Покупаю субфедеральные облигации по стратегии, которую называют «Лестница» для получения круглогодичного денежного потока.

На рынке доллар снизился до 93,7 рублей на фоне проводимых правительством и ЦБ мер, одной из которых явилось соглашение с предприятиями о добровольном увеличении объемов продаж поступающей иностранной выручки. Цель одна — увеличить предложение иностранной валюты, чтобы покупательский ажиотаж снизился или, в идеале, развернулся тренд. Пока что эта договоренность приносит результат. При этом второй драйвер российского рынка — цена на нефть марки Брент — поддерживает рынок за счет своего роста. В итоге рынок пришел к неустойчивой, но гармонии, и индекс Московской биржи вырос на 📈+0,31% до 3 059,02 пункта.

На неделе Московская биржа зафиксировала несколько рекордов активности. 14 числа сделки совершили более 1,5 миллиона инвесторов — это максимальный показатель с момента создания биржи. 15 числа на срочном рынке объем торгов превысил 700 млрд. рублей. Пожелаем биржи дальнейшего роста и максимальной прибыли. Акции сегодня находятся в лидерах роста прирастив 📈+4,0%.

( Читать дальше )

Второй день мы живем с новой ключевой ставкой, увеличение которой еще никак не повлияло на обычных жителей страны, но рынок знатно так поколебало. За день рубль укрепился и к доллару и к евро на 2,5% и это должно было отразиться в первую очередь на экспортерах, но затронуло весь рынок. Индекс Московской биржи в коррекции на 📉-2,11% и опустился до 3049,46 пункта.

Информационное поле опять прорезали послания из Якутии, глава которой в очередной раз заявил о том, что регион рассчитывает получить дивиденды от алмазодобывающей компании АЛРОСА по итогам первого полугодия 2023 года. По итогам 2022 и 2021 года компания не выплачивала дивиденды. Последний раз Алроса выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 8,79 рубля на акцию. В соответствии с действующей дивидендной политикой, компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия от 70% до 100% от свободного денежного потока за соответствующее полугодие. Не вовремя бумаги упали на 📉-3,6% или наоборот?

( Читать дальше )

Друзья, всем привет.

В конце июля закрыл свой ИИС, перевел все активы на брокерский счет и решил открыть новый инвестиционный счет опять в Сбербанке. Открыть счет можно как в мобильном приложении, так и в Сбербанк Онлайн. Я воспользовался вторым вариантом, но в обоих случаях последовательность шагов будет почти идентичная.

В Сбербанк Онлайн находим в левой колонке меню раздел «Инвестиции», далее — «Брокерское обслуживание». Выбираем «Открыть брокерский счет» или немного ниже «Открыть ИИС». Разницы не будет никакой, так как без брокерского счета открыть новый ИИС не получится.

Далее подтверждаем свою резидентность и указываем страну рождения. Если вы родились до 25.12.1991 года, то страну надо выбрать СССР. У меня подтянулась страна автоматически.

( Читать дальше )

Если вы тоже были в замешательстве от нереального роста рынка последний месяц, то я вас поздравляю, вы в клубе. Рубль падал слишком долго и нащупал дно, поэтому ЦБ решило вмешаться в наши мирские дела и поправило ключевую ставку аж на 3,5%, тем самым подтянув её до 12%. Рынок на этот жест ответил ступором: что делать дальше и куда двигаться? Обычно повышение ключевой ставки отрезвляет участников рынка (тем более, что 80% операций приходятся на частных инвесторов, подверженных панике). Да, мы все боимся просадок и коррекций, кто-то более закален в этом вопросе, кто-то менее. А кто-то вообще в отпуске на море и не парится по поводу всей этой ситуёвины. Именно на этом индекс Московской биржи колебался днём, потом приостановился, и на последних минутах основной торговой сессии ушёл в коррекцию на 📉-0,50% до 3115,25 пункта.

На непонятном фоне инвесторы переложились в голубые фишки — наиболее стабильные активы, торгуемые на Московской бирже. Объемы ушли в Сбербанк 📈+0,4% и Лукойл 📈+0,9%.

( Читать дальше )

Теперь она 12%. Резко? Да. Достаточно? Не уверен.


Эксперты нашего ТГ-канала оказались менее кровожадными, чем СД Банка России, мы ждали более лайтового повышения. Сам я стрелял в +2.5-3%, но им там виднее.

Чего нам ждать от повышения ключевой ставки?
1) роста ставок по депозитам, и перехода сомневающихся в банки.

2) скорее всего рынок немного успокоится и откатится назад. Так как бешеный рост последнего месяца был нездоровым.

3) Кредиты для бизнеса и населения станут дороже. Причем кредиты подорожают намного быстрее, чем для позиты.

4) Ключевая ставка на прямую не влияет на курс доллара и евро, для их регулирования у ЦБ имеются другие механизмы. И тем не менее ажиотажный спрос ещё с утра был погашен, доллар стал ослабляться. Так что движемся назад к 75?!

18 августа пройдет первичное размещение облигаций компании Selectel. Как написано в пресс-релизе, Selectel — это российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Основана бывшими акционерами социальной сети «ВКонтакте». Компания является ведущим независимым провайдером IT-инфраструктуры с 14-летней историей, имеет более 24 тыс. клиентов и команду из 800+ человек. Входит в Топ-3 по выручке IaaS и занимает 1 место в Bare metal сегменте (сдача в аренду серверов).

Компания имеет широкую диверсификацию продаваемых продуктов и услуг:
📌60% выручки — Приватное облако и bare metal
📌23% выручки — Публичное облако и Paas продукты
📌12% выручки — Аренда стоек в собственных дата-центрах
📌6% выручки — прочие услуги — сетевые услуги, администрирование, консалтинг, защита IT-инфраструктуры

Финансовый показатели:
1) Выручка компании за последние 3 года выросла с 3,3 млрд. рублей а 2020 году до 8,1 млрд. рублей в 2022 году. За 1 полугодие 2023 года компания показала 4,8 млрд. рублей выручки, что по прогнозам превысит выручку прошлого года.

( Читать дальше )

Рынок в очередной раз показал, что он не предсказуем и «балом правит толпа». Мы ведь только утром видели рост ракетой, перелетели даже за 3200, хотя мой субботний прогноз был более скромным, но ЦБ «помог» сдержать рынок, назначив на завтра экстренно заседание совета по ключевой ставке. В итоге индекс Московской биржи совершил крутое пике (помните это шоу 90-х?) и упал на 📉-0,78% до 3 131,00 пункта.

В лидерах падения акции АЛРОСА 📉-4,4%. Компания опубликовала итоги за 1 полугодие 2023г. Выручка за I полугодие составила 190,1 млрд. рублей (увеличившись на +0,1% г/г). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд. рублей (-34,9% г/г). Инвесторы увидели переоцененность бумаг, хотя на фоне санкций, проблем и налогообложения ожидать чего-то сверхвысокого было крайне сложно.

СД Белуга Групп рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о распределении прибыли на дивиденды в размере 320 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность составит 5,5% по нынешней цене акции. Окончательное решение будет принято на ВОСА 18 сентября. Акции выросли на 📈+0,8%.

( Читать дальше )

Очередные горки на рынке, но на этот раз это детские горки в индексе Московской биржи, который начал торговый день коррекцией, что достаточно типично для пятницы (во всяком случае еще 3 недели тому было почти трендом), а закончился незначительным ростом на 📈+0,21% до 3155,51 пункта. Необычная динамика на слабеющем рубле и снижении цен на нефть.

Отчетность Русала не позволила акциям вырасти: выручка упала на 17% до 5,9 млрд. долларов, а скорректированная EBITDA еще сильнее — на 84% до 290 млн. долларов. Компания это объясняет снижением цен на алюминий и санкционным давлением. Акции за день скорректировались на 📉-0,7%.

Акционеры VK согласовали редомициляцию компании в Россию. Давно уже пора. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость, подняв цену акций на 📈+1,8%. Акции становятся всё более интересными для инвесторов, несмотря на некоторые барьеры.

Продолжают расти как горячие пирожки префы Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Акции обновили новый исторический максимум и сегодня цена перевалила за 50 рублей.

( Читать дальше )