Основные банковские новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Прибыль и дивиденды лидеров российского банковского рынка Сбербанка и ВТБ. Почему падает прибыль МФО? Планы от Правительства по IPO до 2030 года. Несостоявшееся IPO Мосгорломбарда. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

По итогам второго дня было сделано много заявлений в рамках 14 международного форума, особенно от представителей банка ВТБ:

— На форум приехали порядка 300 представителей 20-ти государств — это Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Африки.

— Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой и при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений. Из отраслей это будут компании потребительского сектора, металлургии, IT-сектор, финансы, агропромышленность и здравоохранение.

— Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в ее сообщении.

— Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС, что решить вопросы, связанные с конвертацией расчетов по ряду валют.

— Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к 2026 году достигнет 40 млн человек, прогнозируют эксперты ВТБ. К концу 2023 года их число вырастет до 30 млн и составит 25% от взрослого населения.

( Читать дальше )

14 ежегодный экономический форум, организованный банком ВТБ, сегодня успешно стартовал. Конечно же главным докладчиком выступил наш Президент. Основные экономические тезисы от Владимира Владимировича были достаточно позитивными:
— рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%;
— средства россиян на долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) должны быть застрахованы по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей;
— банковская система России в 2023 году заработает более 3 трлн рублей, отыграв потери прошлого года, Президент также указал, что хорошие показатели финансовой системы РФ достигнуты благодаря, в том числе и усилиям ВТБ.

Позитивный посыл с полей форума дал стимул для роста индексу Московской биржи после утренней просадки, в итоге к концу для подошли с коррекцией на 📉-0,19% до 3 073,63 пункта.

В лидеры роста наконец-то ворвались акции Газпрома, совет директоров которого 19 декабря рассмотрит бюджет на 2024г. При этом возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства Газпрома по дивидендам. Упоминание слова «дивиденды» толкнули акции компании в рост на 📈+2,3%.

( Читать дальше )

Очередные горки на рынке, но на этот раз это детские горки в индексе Московской биржи, который начал торговый день коррекцией, что достаточно типично для пятницы (во всяком случае еще 3 недели тому было почти трендом), а закончился незначительным ростом на 📈+0,21% до 3155,51 пункта. Необычная динамика на слабеющем рубле и снижении цен на нефть.

Отчетность Русала не позволила акциям вырасти: выручка упала на 17% до 5,9 млрд. долларов, а скорректированная EBITDA еще сильнее — на 84% до 290 млн. долларов. Компания это объясняет снижением цен на алюминий и санкционным давлением. Акции за день скорректировались на 📉-0,7%.

Акционеры VK согласовали редомициляцию компании в Россию. Давно уже пора. Инвесторы позитивно отреагировали на эту новость, подняв цену акций на 📈+1,8%. Акции становятся всё более интересными для инвесторов, несмотря на некоторые барьеры.

Продолжают расти как горячие пирожки префы Сургутнефтегаза 📈+1,8%. Акции обновили новый исторический максимум и сегодня цена перевалила за 50 рублей.

( Читать дальше )

 

ВТБ – одна из долгоиграющих бумаг моего портфеля, так как начал инвестировать в акции банка с открытия своего ИИС в июле 2020 года. За все это время постоянно сталкивался с неодобрительными комментариями и непониманием со стороны других инвесторов зачем держать камнем эти бумаги в портфеле, ведь бумаги не растут, дивиденды за 3 года выплачивались только два раза в незначительном размере, прибыли у банка нет, да и управление в банке, по мнению многих, страдает. К тому же постоянная дополнительная эмиссия растирает крохотные доли инвесторов в пыль.

Наряду с вышеперечисленными «зонами роста», у компании есть существенные драйверы роста.

1. Рекордная прибыль банка после провального 2022 года. За 1 полугодие 2023 года банк показал чистую прибыль в размере 289,8 млрд. рублей, из них 142,6 млрд. рублей банк заработал во 2 квартале 2023 года. При сохранении темпов роста прибыли банк может закрыть год с финансовым результатом под 600 млрд. рублей, тем самым компенсировать убыток 2022 года.

( Читать дальше )

После того, как индекс Московской биржи преодолел 3000 пунктов мало кто ждал «продолжения банкета», большинство аналитиков и инвесторов (в том числе и я) ожидали коррекции, опираясь на историю преодоления индексом данного порога. Но в этот раз про цикличность и историю мы вынуждены были забыть, так как рынок сегодня ушел в отрыв🚀 Хотя я по-прежнему считаю, что коррекцию рано списывать со счетов. Тем не менее, понедельник нам запомнится колоссальным ростом индекса Мосбиржи на 📈+2,16% до 3 073,50 пункта.

Наконец-то в торговой отчетности все вернулось на свои круги: Сбербанк безоговорочно является лидером по объемам торгов в размере 39 млрд. рублей (по состоянию на 20:54)! Обыкновенные акции перевалили за 264 рубля, привилегированные на рубль дешевле, при этом бумаги растут на 📈+6,3% и 📈+6,2%, соответственно. Акции растут на ожидающейся полугодовой финансовой отчетности по МСФО и данных за июль этого года. Как говорится, покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Так как Сбербанк имеет весомую долю в индексе Московской биржи, поэтому и влияние на индекс у бумаг значительное.

( Читать дальше )

У нас в стране не только поезда «самые поездатые», но и индекс Московской биржи, который сегодня показывает активный рост, вперемешку с моментами отката вниз. Все понятно, что индекс тестирует 3000. Шортисты боятся, что их позиции смоет волной в унитаз. Инвесторы в лонг чешут голову и строят прогнозы роста до 3200 на следующей неделе. Одним словом всё очень бурно, особенно у металлургов и в финансовом секторе. Четверг закрываем ростом индекса Московской биржи на 📈+0,59% и 2 987,85 пунктами.

Лидером роста по всем позициям выступает ВТБ 📈+6,5% и 10,5 млрд. рублей объема торгов на момент написания этого материала. Этот тот самый ВТБ, которого все подряд критикуют за низкую эффективность (по сравнению со Сбером), за отсутствие дивидендов (по сравнению со Сбером) и за постоянную докапитализацию и сумасшедшую дополнительную эмиссию. Я не так давно писал о том, что не зря Костин встречался с Владимиром Владимировичем, что это даст свой результат и отложенный эффект. Сильная отчетность компании и так была ожидаема, ведь на высвобождении резервов растут все банки. Неужели началось?!🎉

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Банки отчитались о чистой прибыли. Аналитики изменили прогнозы по макропоказателям. Снизился внешний государственный долг России. Тесты для неквалов боьшиснтво инвесторов сдают с 4 и более попытки. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также динамика отраслевых индексов.

Мне всегда нравились встречи Президента с руководителями крупного бизнеса, в том числе и государственного, потому что после них принимаются важные решения, которые, зачастую, стают драйверами роста для компаний. Сегодня на таком совещании Глава ВТБ Банка уверил Владимира Владимировича, что наш банковский сектор является самым надежным не смотря ни на что. Индекс Московской биржи на встречу отреагировал скорее нейтрально, однако основную торговую сессию закрыли с ростом на 📈+0,12% до 2 860,33 пункта.

Костин отчитался о том, что банк работает с прибылью с 4 квартала 2022 года и минимизировали валютное кредитование, за исключением развития кредитования в юанях. Пресс-служба банка опубликовала информацию, что чистая прибыль ВТБ по МСФО за 1-ое полугодие 2023 года составила 289 млрд рублей. В итоге за день акции растут на 📈+0,9%. После совещания с Германом Грефом Сбербанк объявил о рекордных дивидендах, возможно, по ВТБ тоже готовит какой-то сюрприз преданным инвесторам?

( Читать дальше )