Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного — количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.

Из неочевидного — поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...

Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.

Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка — самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.

Акционеры Новатэк приняли решение распределить дивиденды по итогам 1 полугодия 2024 года. Выплата на одну акцию составит 35,50 рублей. Дивидендная доходность составит 3,5%.

Напомню, что дата дивидендной отсечки — 11 октября 2024 года и если вы хотите принять участие в распределении прибыли, то желательно купить акции компании до этой даты.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО с коррекцией на некоторые статьи. При этом компания выплачивает дивиденды два раза в год непрерывно с далекого 2004 года, то есть уже 20 лет.

Суммарно за 2023 год Новатэк выплатил 78,59 рублей дивидендов на одну акцию. Но дивидендная доходность оставляет желать лучшего — всего лишь 5,2%.

Компания ведет свою деятельность под очень сильными санкциями. Сможет ли она проложить развиваться такими же темпами как и раньше — большой вопрос. Скорее всего нет, а значит вероятнее всего нас ждет сокращение дивидендных выплат в будущем.

Фондовый рынок с начала этого года продолжает находиться под давлением как внешним, выраженном в санкциях, ограничениях, квотах и заморозках, так различными внутренними информационными повестками.

Каждая компания справляется как может, но даже среди лучших и достойных включения в самый главный бэнчмарк страны есть компании, которое сильно сбавили с начала года. И, возможно, стоит более внимательно присмотреться к ним.

1. Мечел 📉-62%

Мечел — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Сильный мировой спад цен на уголь, большой долг, отрицательные чистые активы и прекращение выплаты дивидендов (еще с 2021 года) негативно влияют на желание инвесторов держать эту компанию.

2. Сегежа 📉-45%

Сегежа Групп — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания является крупнейшим лесопользователем в Европейской части России.

Акциям любых компаний свойственно как расти в цене, так и корректироваться. Поэтому вполне логично обращать внимание на компании, которые публичные, активно работают с инвесторами, входят в самый главный бенчмарк — индекс Московской биржи, и при этом находятся в коррекции. Я подобрал три таких компании, которые с начала года показали самый сильный отрицательный рост.

3. Новатэк 📉-9,0%

Наш дивидендный аристократ, который из года в год (кроме 2020 года) приращивает дивидендные выплаты с начала года находится в топе падения. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 рубля на одну акцию.

По словам экспертов, бизнес компании меньше зависит от снижающихся цен на газ, поскольку около 75% поставок с «Ямал СПГ» осуществляется с привязкой к ценам на нефть, которые находятся на комфортном уровне. В планах у компании нарастить производство СПГ примерно до 70 млн. тонн в год к 2030 году.

С одной стороны, компания всегда стоила дорого, но с другой, сейчас цена акций опустилась до уровня июня 2023 года.

Сегодня акции торговались разнонаправленно, без определенного тренда, поэтому за день можем наблюдать небольшие качели в индексе Московской биржи. Утром индекс взлетел до 2 982 пунктов, и я подумал «вот это поворот, так быстро растем», но потом случился действительно порот и индекс плавно «ушёл в закат». Надежда оставалась только на последние 50 минут торгов основной сессии: именно то непредсказуемое время, когда может случиться абсолютно всё, но нет, индекс Московской биржи опустился на 📉-0,17% до 2970,42 пункта.

Новатэк опубликовал отчетность за 2 квартал 2023г. по МСФО. Выручка сократилась в 2 раза до 314,77 млрд. рублей против 642,98 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 64,073 млрд. рублей, что в 2,5 раза ниже по сравнению с предыдущем годом. Компания достаточно сильно откатилась в показателях, но при этом инвесторы сегодня подняли цену акций на 📈+2,0%. Вопрос один — на чем рост, просто на начале публикации отчетности? Если растем именно на самом факте отчета, то не за горами нас ждет соизмеримая или даже более сильная коррекция.