На наш экспортно ориентированный рынок продолжает давить ослабление доллара и укрепление национальной валюты до 88,5 рублей. Акции экспортеров ускоряют снижение индекса Московской биржи на 📉-0,71% до 3 173,52 пункта.

В лидерах роста находятся акции АЛРОСА 📈+1,1% после публикации отчетности за 9 месяцев. Выручка компании составила 237,2 млрд. рублей, тем самым увеличившись на 7,7% год к году. Чистая прибыль, наоборот, снизилась с 94,9 млрд. рублей по итогам 3 квартала 2022 года до 87,9 млрд. рублей на отчетную дату.

Акционеры Инарктики утвердили дивиденды в размере 19 рублей на одну акцию. Компания в результате SPO разместится по нижней границе ценового диапазона, а именно по 900 рублей за одну акцию. Как оказалось, цена в 900 рублей более чем оправдана для инвесторов, ведь сегодня на рынке цена акций скорректировалась еще на 📉-4,0% до 902,5 рублей.

АФК Система выдала займ своей дочерней компании Сегежа Групп в размере 7,7 млрд. рублей сроком на 3 года.

( Читать дальше )

Крупнейший в России производитель лосося и морской форели решил второй раз публично разместить свои акции для привлечения капитала в бизнес. Давайте разберем с чем мы подходим к последнему дню сбора книги заявок на размещение.

🐟Объем размещения — 3,3 миллиона акций и это около 4,6% от акционерного капитала. Таким образом после проведения SPO объем акций в свободном обращении составит не менее 18%. Стоит обратить внимание, что SPO — это не дополнительная эмиссия акций, акций больше не станет и текущие доли инвесторов не будут размыты. А вот увеличение количества акций в свободном обращении поднимет ликвидность бумаг. Намного? Нет.

🐟Цена размещения: 900-968,5 рублей за акцию. Итоговая цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок. Цена 900 рублей взялась не случайно — это цена закрытия на 22.11.2023г. за минусом дисконта в 7,1%. А вот сам размер дисконта похож на некое математически аргументированное обоснование потенциальной волатильности. Но как мне кажется это лишь коэффициент для приведения цены к условным 900 рублям.

( Читать дальше )

Единый день налогового платежа позволил рублю укрепиться. Эксперты прогнозируют стабильность рубля в ближайшие 2 недели в диапазоне 88-90 рублей за 1 доллар. Индекс Московской биржи весь день пролежал «с температурой», но к закрытию основной торговой сессии «выздоровел» и ушёл в рост на 📈+0,17% до 3 196,36 пункта.

СПБ биржа временно перевела на неторговые счета иностранные ценные бумаги (ИЦБ), а также с большую часть денежных средств. Это произошло, поскольку иностранные контрагенты биржи перестали обрабатывать поручения от компаний торговой площадки на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. При этом объем валюты, не попавшей под санкции, СПБ Биржа оценила в 5,9 млрд. рублей, которые будут распределены среди участников торгов.

И о якобы банкротстве. Арбитражный суд Москвы 27 ноября принял решение о возвращении заявления о признании банкротом «СПБ биржи», сообщается в картотеке суда. А сама биржа намерена направить заявление в правоохранительные органы о «подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве». События закручиваются похлеще, чем в сериале Санта-Барбара. Инвесторы не спешат выкупать акции назад, но к концу сессии рост таки составил 📈+0,1%.

( Читать дальше )

Не каждый день инвесторы узнают о банкротстве второй по величине российской фондовой площадки. Еще реже инвесторы узнают о том, что это банкротство фэйк. Ситуация кажется настолько абсурдной, что Центральный банк будет анализировать действия участников рынка на предмет использования инсайдерской информации и манипулировании рынком. Эта ситуация не могла не повлиять на опасения участников рынка, хотя мы с вами должны понимать, что наши активы и денежные средства не находятся в распоряжении или управлении той или иной биржи. И даже если с биржей что-то случится (а в этом случае может быть локальный шатдаун), то инвесторы не несут никаких рисков от потенциального банкротства площадки.

Индекс Московской биржи резко качнулся вниз на 📉-0,83% до 3 191,05 пункта.

Ранее я писал о дневной волатильности в акциях СПБ Биржи, связанной с появлением в картотеке арбитражных дел заявления о банкротстве площадки (во всяком случае по версии новостийных изданий). СПБ Биржа заявила, что не подавала заявления о банкротстве и имеет стабильное финансовое положение. На этой неопределенности или умышленном нагнетании ситуации акции упали на 📉-9,5%. При этом акции прямого конкурента сегодня растут на 📈+0,8%. Совпадение?🦉

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Почему падают акции Polymetal? Отчетность ВТБ и Банка СПБ. Инвестиционная программа Газпрома. Дивиденды компаний. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост количества IPO и приход новых компаний на рынок. Поэтому хочется окунуться в лихие 2020-2021 годы и посмотреть что же стало с теми компаниями, которые немного ранее стали публичными.

Таких компаний было целых восемь и их результат не сегодня таков:

🔖Хэд Хантер +96%

⚓Совкомфлот +21%

🚂Глобалтранс +30%

🏠Самолет+313%

🩺Мать и дитя +67%

📦Ozon +11%

🍏Фикс Прайс -53%

🪓Сегежа -49%

Шесть компаний из восьми справились успешно, две немного не оправдали ожидания инвесторов, но у них еще есть достаточно времени для работы над ошибками. К тому же они прошли и волну спекуляций, и бешенную волатильность, и как минимум 2 обвала и при этом выстояли, смогли. Некоторые даже выплачивали дивиденды и радовали постоянной активной работой с инвесторами, жаль только их почти 50% падения...

Мы все внимательно следим за новыми компаниями, ведь чем шире рынок, тем лучше для всех. И, конечно же, ждем роста, ведь рынок всегда растет или нет?

( Читать дальше )

Совет директоров ретейлера Магнит рекомендовал выплатить дивиденды в размере 412,13 рублей на акцию. Дивидендная доходность по текущей рыночной цене составляет 6,55%.

Решение опубликовали после закрытия основной торговой сессии в пятницу, чтобы не будоражить рынок перед выходными, ведь спокойствие инвесторов — самое главное😆

Само проведение совета директоров — уже победа компании, ведь до масштабного выкупа акций у Магнита просто не хватало голосов акционеров, чтобы избрать Совет директоров.

Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании почти под елку — 28 декабря 2023 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 января 2024 года.

Уже ночером усилилась волатильность в бумагах, что в итоге привело к росту на 📈+0,7%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

( Читать дальше )

Акции на Мосбирже в течение дня двигались разнонаправленно, что в итоге не дало индексу упасть, как это часто бывает в конце торговой недели, но и особых стимулов для роста также не нашлось. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи показал коррекцию на 📉-0,10% до 3217,76 пункта, оправдав мой базовый прогноз на эту неделю.

Под пристальным вниманием всего рынка второй торговый день находятся акции Полиметал, которые сегодня ускорили темпы падения до 📉-16,0%. Напомню, что это происходит по причине нового обмена заблокированных акций на акции, которые торгуются на бирже в Астане, а там они торгуются с большим дисконтам к цене «наших» акций.

Акции Татнефти за день прирастают еще на 📈+1,1%, достигнув годовых максимумов в цене. Бумаги продолжают отыгрывать рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов в размере 35,17 рублей на одну акцию. Ждем решения от акционеров и хотелось бы, чтобы кворум получился с первого раза.

ВТБ сокращенно отчитался по МСФО за 10 месяцев 2023 года.

( Читать дальше )

В связи с последними радостными событиями, связанными с проведением ряда внеочередных собраний акционеров и рекомендациями советов директоров, стоит обновить информацию по компаниям, которые могут нас порадовать солидными (или скромными) дивидендами в самое ближайшее время.

 

📄Ростелеком

В этом году выдалась очень продолжительная история с дивидендами этой компании, но «долго сказка сказывается, быстро деньги делаются». Как в сказке компания пришла в итоге к счастливому концу.

Дата закрытия реестра — 01.12.2023г.

Размер дивиденда на одну акцию — 5,45 рублей.

Дивидендная доходность — 7,1% по привилегированным акциям.

 

📄Селигдар

Компания платит дивиденды слабо и не постоянно, поэтому нынешнюю выплату можно считать бонусом для акционеров. На этой неделе акционеры приняли решение о выплате.

Дата закрытия реестра — 03.12.2023г.

Размер дивиденда на одну акцию — 2 рубля.

Дивидендная доходность — 2,8%.

 

📄Позитив

ИТ-компания не так давно вышла на рынок московской биржи, но за 2 года это уже пятое распределение прибыли, хоть и внеочередное. И снова на этой неделе акционеры одобрили предложение совета директоров. Но дивидендная доходность у компании ниже 1%.

( Читать дальше )

Эх, три дня инвесторы тянули рынок за уши, три дня мы наблюдали стабильный рост, но всему хорошему приходит конец. Минэкономразвития озвучил рост годовой инфляции до 7,28%, при необходимом уровне в 7%. И это может привести к очередному росту ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка. Основную торговую сессию четверга закрываем слабым откатом индекса Московской биржи на 📉-0,30% до 3221,05 пункта.

Правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, общий объем финансирования инвестпрограммы планируется в объеме 1,574 триллиона рублей, и это почти на 20% ниже запланированного на 2023 год. Означает ли это, что компании сформируется больше чистой прибыли и она пойдет на дивиденды? Хотелось бы, но на рынке продолжилась коррекция акций компании на 📉-0,3%.

Polymetal хочет провести обмен замороженных в результате санкций ЕС против НРД акций на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже. Так как акции на казахстанской площадке торгуются со значительным дисконтом, то это и привело к обвалу «наших» акций на 📉-12,1%. Компания в лидерах падения и это, как мне кажется, рекордное падение цены расписок компании (если не брать в расчет случаи коррекции всего рынка).

( Читать дальше )