👉Как я писал вчера, индекс доллара DXY в ноябре снизился на максимальную величину в 2023 году. EUR вырос к USD на 501 пункт (+4,77%), NZD вырос к USD на 418 пунктов (+7,23%), AUD вырос к USD на 358 пунктов (+5,67%), CAD вырос к USD на 358 пунктов (+2,58%), JPY вырос к USD на 500 пунктов (+3,3%), но сильнее всех к USD в пунктах укрепился GBP, показатель составил 634 пункта (+5,24%).

👉Основной причиной текущего укрепления GBP является более ястребиная риторика Главы Банка Англии касаемо дальнейшего ДКП (он видит шансы для дальнейшего повышения ставки и, как минимум, видит удержание ставки на текущем уровне еще долгое время) и эта риторика не изменилась даже после более низких, чем ожидалось, данных по ИПЦ. Так, неделю назад член комитета по ДКП Манн заявил, что нельзя исключать дальнейшее повышение ставки, а в этот понедельник уже Глава Банка Англии отметил, что потребуется длительное удержание ставки на высоком уровне. В тоже время последние данные по ВВП, среднему уровню заработной платы, уровню безработицы и деловой активности оказались лучше ожиданий, что указывает на более слабые темпы охлаждения экономики, чем ожидалось и чем это происходит в США и других странах.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 28.11: +$100,23 (+0,50%)

💵Результат с начала месяца: +$2 121,22 (+10,61%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 827,58 (+134,14%)

( Читать дальше )

👉USD сегодня преимущественно ослабляется ко всем валютам. Вчера вышли смешанные данные по рынку жилья в США, а именно наблюдался рост выше ожиданий по выданным разрешениям на строительство и в тоже время снижение продаж нового жилья. В целом, падение продаж — вполне ожидаемая ситуация, т.к. текущие ставки по ипотеке в США являются максимальными за очень долгое время. Впереди нас ожидает достаточно большое количество выступлений чиновников из ФРС. Wall-Street Journal отмечает, что зачастую представители ФРС проводят важные выступления непосредственно перед началом blackout периода (период, когда чиновникам запрещается высказываться по поводу ДКП и вероятных решений перед заседанием ФРС, начнется в субботу на этой неделе), чтобы проинформировать участников рынка о предстоящем заседании. Поэтому заявлениям членов FOMC на этой неделе стоит уделить особое внимание. Так же WSJ добавляют, что ФРС не любит удивлять рынки, поэтому чиновники будут делать недвусмысленные намеки на то, что будет дальше.

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 27.11: +$50,25 (+0,25%)

💵Результат с начала месяца: +$1 977,28 (+9,89%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 683,64 (+133,42%)

( Читать дальше )

От локальных максимумов 3 октября этого года индекс доллара DXY снизился уже на 3,9% на фоне роста безработицы, снижения прироста новых рабочих мест, снижения инфляции и так же снижения розничных продаж и деловой активности. Теперь рынок не верит в дальнейшее ужесточение ДКП со стороны ФРС и на данный момент оценивает вероятность паузы в декабре и январе более 90%, а так же закладывает выше 50% вероятность снижения ставки уже в мае следующего года. Вместе со снижением индекса доллара снижается и доходность трежерис, так 10-летние облигации на данный момент предлагаются с доходностью 4,449% против локального максимума в 5,01% на 23 октября. Падение доходности происходит по всей кривой: например, 2-х летние облигации сейчас торгуются с доходностью 4,925% против пиковых ставок в 5,25% на 19 октября.


( Читать дальше )

✅Результат за неделю 20.11 — 24.11: +$444,66 (+2,22%)

💵Результат с начала месяца: +$1 938,49 (+9,69%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 644,85 (+133,22%)

( Читать дальше )

✅Результат за 23.11: +$88,80 (+0,44%)

💵Результат с начала месяца: +$1 848,79 (+9,24%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 555,15 (+132,78%)

( Читать дальше )

✅Результат за 22.11: +$168,90 (+0,84%)

💵Результат с начала месяца: +$1 832,77 (+9,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 539,13 (+132,70%)

( Читать дальше )

👉USD на данный момент укрепляется ко всем валютам. Первый импульс на укрепление произошел после вчерашней публикации протоколов FOMC. Из него следует, что все члены ФРС согласны, что нужно осторожно продолжать текущую ДКП. Так же все члены ФРС согласны, что нужно поддерживать ставку на текущем уровне 5.25%-5.50%, но и все члены ФРС согласны, будет уместным повысить ставку, если понадобится. Дальнейшее решение по ставке будет приниматься исходя из поступающих данных. Следующий импульс на укрепление USD произошел после публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались на минимальных отметках за последний месяц и свидетельствуют, что рынок труда не продолжает тренд на охлаждение, по крайней мере за прошлую неделю. Чуть позже будут опубликованы данные по ожидаемой инфляции от Мичиганского университета. Прогноз аналитиков указывает на вероятный рост показателя, что так же может оказать поддержку USD. Инструмент CME FedWatch Tool за последние сутки изменил ожидания в пользу повышения ставки в декабре до 5% против 0% на вчера, вероятность повышения ставки в январе при этом не изменилась и оценивается в 2,1%.

( Читать дальше )

✅Результат за 21.11: +$55,50 (+0,28%)

💵Результат с начала месяца: +$1 602,07 (+8,01%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 308,43 (+131,54%)

( Читать дальше )