Инвестиции Шрёдингера или ожидание Хатико.

Итоги августа.

Депо: +1,32% (Для сравнения — FXUS:  +3,15%, FXRL: +3,75%)

Индексы снова уделали собаку. Но я своему плюсу рад, потому что в середине месяца счёт основательно минусил — потому что американские нефтегазовые компании временно были никому не нужны. 

Результат с начала года +22,97%.

 

Структура портфеля на 1 сентября. 

Американские акции — 52,5%.

Российские акции — 33,5%.

Резервы -  14%.

(Плюс есть возможность довнести около 4% — было бы зачем…)

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в августе.

В начале июля у меня было 28% резервов, в начале августа — 18%. В сентябрь я въезжаю, имея 14% резервов. В августе я продолжал закупать дешевеющие акции американских нефтегазовых компаний почти по всему списку имевшихся в портфеле. Новых тикеров не появилось. Выпал один — PHX — продал с лосём в 6% — очередная доп.эмиссия окончательно подкосила мою веру в эту контору.

( Читать дальше )

Прибыли нет, зато акций стало больше! (классика)

Итоги июля.
Депо: -1.92% (Для сравнения FXUS: +2,35% FXRL: -0,56%)
В этом месяце индексы обыграли собаку.

С начала месяца начался слив американских компаний малой капитализации, которых у меня в портфеле – вагон и маленькая тележка. Раньше это позволяло обгонять индекс, теперь – притопило депошку. В середине месяца портфель худел на 5%, к концу июля – немного отжался.

Структура портфеля на 1 августа.
Американские акции – 48%
Российские акции – 34%
Резервы – 18%

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в июле.
Если посмотреть прошлый месячный обзор, то можно увидеть, что доля резервов за месяц сократилась с 28 до 18%, а доля американских бумаг заметно выросла.

( Читать дальше )

Коррекции всё нет, профит ещё есть.

Итоги июня. 
Депо: +6,04%. (Для сравнения: FXUS: +3,08%, FXRL: +3,52%).
Удалось прилично обогнать индексы, в основном, благодаря удачной спекуляции в Алросе и некоторым отросшим бумагам в американском портфеле.
Результат с начала 2021 года: +23,75%.

Структура портфеля на первое июля.
Американские акции — 41%.
Российские акции — 31%.
Резервы — 28%.
В резервах около половины в долларовых активах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в июне.
В июне много всего закрывалось.
X +11%, SBMX +52%, ALRS +22% и +17%, TALO +74%, AGRX -48% (не оправдал надежд)
Из крупных — были закрыты позиция в индексном фонде и Алросе. Это позволило нарастить кэш в конце месяца. Сейчас его достаточно и чтобы встретить коррекцию, и чтобы прикупить что-то внезапно подешевевшее.

( Читать дальше )

Уж май закончился — коррекции всё нет!

Итоги мая.

Депо: +3,94%. (Для сравнения: FXRL: +5,93% FXUS: -2,35%)

Американец припал за счёт курса — у SP500 месяц получился зелёным. ЕТФ на российский индекс в этом месяце вырос сильнее, чем мой счёт. Из моей депошки ушли и пока не вернулись дивиденды Северстали, которые добавили бы ещё почти полпроцента профита.

Структура портфеля на 1 июня.

Российские акции — 44%

Американские акции — 38%

Резервы — 18%.

Как обычно — есть немного, чтобы довнести и есть небольшая спек.позиция в US Steel, которая будет закрыта в ближайшее время. Так что резервы остаются около 20% уже не первый месяц. Ждём коррекцию и интересные цены.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в мае.

( Читать дальше )

Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.

Итоги апреля:

Депо: +1.84%. (Для сравнения — FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)
У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции — 46%. Американские акции — 36%. Резервы — 18%.
Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли — и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в Телеграме, в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.

( Читать дальше )

Весь месяц ждал коррекций и закрыл с перехаем депошки. Ставка на нефтянку и металлургов пока оправдывается. Но обо всём по порядку.

Итоги марта:

Депо: +5,51%. FXRL: +6.06%. FXUS: +4,28%.

Американский портфель тормозил, российский подрастал — иногда и так бывает. С индексами почти наравне. Закрыл месяц на хаях.

Структура портфеля на 1 апреля:

Российские акции — 47%. Американские акции — 36%. Резервы — 17%.

Резервы примерно на половину в FXRU — то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли. Есть ещё 2-3% в рублях, чтобы довнести. Но покупать за рубли сейчас ничего не хочется, поэтому снова тяну с этим.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в марте.

В российском портфеле изменений почти не было. Только префы Сургута переехали на отдельный счёт-кубышку, заменив там ОФЗ — останутся там, вероятно, надолго. По тому счёту операций почти не произвожу — он лежит до хорошей распродажи на рынках. (Состав кубышки на сегодня — SBCB, SNGSP, FXUS, FXGD.)

( Читать дальше )

Итоги февраля.

Депо: +4,14%. FXRL: +2,12%. FXUS: +1,52%.

Эквити открыто в профиле.
В прошлый раз мне сделали справедливое замечание, что в портфеле стало много американских акций, а я по инерции продолжаю сравнивать доходность с индексом Мосбиржи. Теперь буду сравнивать с индексными ЕТФ — чтобы было сразу видно, был ли смысл искать свои идеи или лучше было тупо разложиться по ЕТФкам.
В этот раз смысл был. Ралли в американских компаниях малой капитализации позволило заметно обогнать индексные фонды даже при наличии заметной доли резервов в портфеле.

Структура портфеля на 1 марта.

Российские акции — 51%. Американские акции — 32%. Резервы — 17%.
Резервы примерно на 40% в FXRB, то есть в долларовом фонде, остальное в FXMM и в рублях.
Есть примерно 3%, чтобы пополнить счёт, но тупо лень вносить их на счёт, потому что в начале года пополняю я ИИС, а купить на него сейчас нечего.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака. 

( Читать дальше )

Итоги января.

Депо: +0,39%. IMOEX: -0,36%.
Эквити открыто в профиле.

Вымучил — выгрыз — доходность чуть выше российского индекса. Депошка отлично подросла к середине месяца и съехала к нулевой доходности к концу января.

Структура портфеля на 1 февраля.

Российские акции — 53%. Американские акции — 24%. Резервы — 23%.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака. 

Что делалось в январе.

В январе всё делалось по плану, написанному в конце прошлого года. По мере того как рос российский рынок — распродавались российские акции и наращивался объём резервов. При этом на купленные перед новым годом доллары закупались американские акции — в основном нефтегазового сектора.

( Читать дальше )

Ещё один отличный месяц или пора собирать чемоданы.

Итоги декабря.

Депо: +7,17%. IMOEX: +5,84%.

Удивительным образом обогнал индекс на росте. Главную роль здесь сыграли металлурги — Северсталь и ММК — которые отлично росли весь декабрь на фоне рекордных цен на сталь.

Результат за год:

Депо: +19,3% IMOEX: +7,98%

Эквити открыто в профиле.

Результат неплох. Для стратегии консервативной инвестиционной собаки — даже можно сказать — отличный результат. Важно отметить, что вся доходность была получена за два последних месяца. К концу октября результат был нулевой. Важно не отчаиваться и действовать по плану. Если план правильный — это приведёт к профиту.

2020 год стал четвёртым полным календарным годом для меня на рынке (ИИС был открыт в декабре 2016). И это четвёртый прибыльный год. Дважды я проигрывал индексу, дважды опережал его. Стратегия с почти постоянным присутствием резервов на счёте позволяет обыгрывать индекс, если в течение года была хорошая просадка.

( Читать дальше )

Лучший месяц за 4 года на рынке или как вытерпеть профит.

Когда месяц назад, в прошлом обзоре, я писал что октябрь выдался прекрасным — многие, наверное, думали, что я издеваюсь. Октябрь был убыточным для большинства, но он позволил закупиться на будущее. Кто не побоялся купить дёшево — получил в ноябре хороший профит.

Итоги ноября.

Депо: +13,1%. IMOEX: +15,5%.

Естественно, отстал от индекса на таком росте из-за наличия тормозных бумаг вроде Сурпреф и Юнипро, а также некоторого количества кэша, но отставание вышло совсем небольшое. Отлично отработан месяц.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции: 86.1% Резервы: 13,9%

Cтруктура портфеля: 

Теперь буду делать такую диаграмму в Экселе, потому что в портфеле появились американские тикеры, а Смартлаб, где я давно веду статистику по портфелю, не позволяет добавлять их в общую таблицу.

( Читать дальше )