▫️Капитализация: $451,5b
▫️Выручка TTM: $24,1b
▫️EBITDA:$16,6b
▫️Прибыль TTM:$12,3b
▫️fwd P/E 2021:25
▫️P/B: 12
▫️fwd дивиденд 2021: 0,71%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Visa Inc. — американская компания, предоставляющая услуги по проведению денежных транзакций.

👉Разделы выручки в 3Q и динамика г/г:

▫️Обработка данных: 3,4 млрд (+20%)
▫️Международные транзакции: 1,79 млрд (+41%)
▫️Прочие доходы: 490 млн (+36%)

✅Компания показывает стабильный рост на протяжении последних лет. Исключение — падение доходов на 8,7% в ковидном 2020м году. По итогам третьего квартала 2021 года компания отобразила рост на 29% к уровню 2020го и на 8% к уровню 2019го, благодаря восстановлению экономической активности в мире.

Компания прямой бенефициар роста ликвидности и объема безналичных платежей.

( Читать дальше )

 

👉 причины текущего падения на 25%

👉 перспективы роста и падения акций

👉 показываю полезный показатель, который нужно смотреть у всех банков (о сравнении ВТБ и СБЕРА)

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 1,9 трлн
▫️Выручка TTM: 239 млрд
▫️EBITDA: 85 млрд
▫️Прибыль TTM: 70 млрд
▫️fwd P/E 2021: 25,9
▫️P/B: 7,7


Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy


👉Alphabet Inc. — холдинг, располагающийся в Калифорнии. Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшимиGoogle Inc.


👉Сегменты выручки и их рост в третьем квартале г/г: ▫️Реклама: 81,6% (+43%)  -в том числе реклама на YouTube: 11% (+43,2%) ▫️Прочие доходы Google Play и YouTube: 10,1% (+23,3%) ▫️Google Cloud: 7,7% (+45%) ▫️Прочие сегменты: 0,3% (+2,2%)

✅Компания показывает стабильный рост. Третий квартал показал рост на 41% г/г до отметки $65B. Чистая прибыль составила больше $19B, увеличившисьна 68% г/г. Каких-то предпосылок для полной остановки роста финансовых результатов у компании на данный момент нет, что делает её акции привлекательными.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: 302,4 млрд
▫️Выручка TTM: 60,2 млрд
▫️EBITDA: 11,7 млрд
▫️Прибыль TTM: 3,23 млрд
▫️fwd P/E 2021: >25
▫️P/B: 27
▫️fwd дивиденд 2021: 3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ГК «Самолет» – один из крупнейших федеральных девелоперов. Входит в ТОП-5 застройщиков России по объему текущего строительства.

👉У ГК самолет гибкая дивидендная политика.

При соотношении чистый долг/скорр. EBITDA <1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО.

При показателе 1,0х≤ чистый долг/скорр. EBITDA ≤2,0х – не менее 33%.

При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд. руб.

✅Компания показывает стабильный рост.

( Читать дальше )

📈Самые крупные позиции в портфеле:

Mosaic(🎯:45, 📈: 23%) — акции этой компании на неделе началирасти и вышли в хороший плюс ✅. Компания бенефициар дорогого газа в Европе и высоких цен на удобрения. FWD P/E 2021 будет < 7, а в 2022 около 5. Дивиденды компания тоже платит.

Мечел АП (🎯: 400, 📈: 42%) — Рост ставок и долги — единственный минус. Компания по итогам года выплатит около 100 рублей на преф в виде дивидендов. А учитывая снижение курса евро и отскока цен на металлы и уголь — компания заработает и в 2022 году немалую прибыль.

Газпром(🎯: 420, 📈: 30%) — по Газпрому ожидаю дивиденды больше 50 рублей за 2021. Учитывая, что средняя цена реализации на 2022 формируется уже сейчас — жду примерно такой же дивиденд и по итогам 2022. Газ снова вчера был дороже$1700, вероятно, пик энергокризиса еще впереди.

( Читать дальше )

 

🗣️ Поскольку в текстовом формате я не всегда могу развернуто объяснить какую информацию и откуда беру, а также рассказать о некоторых важных деталях — решил периодически записывать подобные видео.

Надеюсь для вас это полезно и интересно😊

👉 В этом видео разобрали последние отчеты акций Moderna

👉 Оценили возможные перспективы компании на 2021-2022 годы

👉 Определили какая цена акций является адекватной и почему.


Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 721 млрд
▫️Выручка TTM: 430 млрд
▫️EBITDA: 120 млрд
▫️Прибыль TTM: 54 млрд
▫️Net debt/ebitda: 2,36
▫️fwd P/E 2021: 10
▫️P/B: 3,5
▫️fwd дивиденд 2021-22: 3%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉ПАО «ПИК СЗ» — российская девелоперская и строительная компания со штаб-квартирой в Москве. Крупнейший девелопер России.

👉В апреле 2021 года Совет директоров ПИК принял решение об обновлении дивидендной политики. Согласно новой политике рекомендованный целевой уровень ежегодных дивидендов будет составлять не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

🌍География застройки:

Москва — 69%
МО — 24%
Остальные регионы — 7%

✅Компания показывает стабильный рост. Выручка за первое полугодие выросла на 36% г/г, За 5 лет компания

( Читать дальше )

Небольшой видео-обзорчик по Газпрому

👉 О том, какие могут быть финансовые результаты компании в 2021-2022 годах и почему.

👉 Какая справедливая оценка акций компании на текущий момент?

👉 Когда ждать восстановления котировок?

▫️Капитализация: $6,3b
▫️Выручка TTM: $18,4b
▫️EBITDA: $1,1b
▫️Прибыль TTM: $0,9b
▫️fwd P/E 2021:7,5
▫️P/B: 1,2
▫️fwd дивиденд 2021:-

👉Vipshop — китайская компания, занимается электронной коммерцией и (продажи брендовых товаров с дисконтом).

👉На чем зарабатывает компания: 98% — онлайн-продажи 2% — прочие услуги и финансовый сервис

✅У компании низкое долговая нагрузка: чистый долг меньше $1 млрд, ачистый долг/EBITDA < 1.

✅Компания показывает стабильную прибыльность и прирост финансовых показателей уже более 10 лет.

✅FCF компании TTM составляет $628m (P/FCF < 10).

✅Компания достаточно дешево стоит по мультипликаторам. P/E TTM = 7, при медианном >15, P/S = 0,41, P/B = 1,2 — очень хорошие показатели для сектора электронной коммерции.

❌У компании крайне низкая маржинальность. Чистая маржа = 4,8%, операционная маржа = 5,3%. При это маржинальность снижается несколько кварталов подряд/ Также, бизнес стал демонстрировать достаточно скромный рост финансовых показателей, что собственно и привело к падению: выручка 3кв2021:

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 235 млрд
▫️Выручка TTM: 634 млрд
▫️EBITDA: 273 млрд
▫️Прибыль TTM:-28 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 2,4
▫️P/B: 3,2
▫️fwd дивиденд 2021-22: 5%

Мой полезный телеграм-канал: t.me/+uccuWhNGWMVlMmQy

👉Veon — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии. В России известен через сотового оператора российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», бренд «Билайн».

👉Дивидендная политика:
минимум 50% FCF после оплаты лицензий при условии сохранения долга на уровне или ниже 2,4x по МСФО.

👉Ключевые рынки(выручка/EBITDA):

Россия $1025m / $384m
Украина $270m / $183m
Пакистан $349m / $173m
Казахстан $150m / $86m
Бангладеш $149m / $62m
Узбекистан $51m / $26m

✅Компания неплохо отчиталась

( Читать дальше )