igor12, обязательно напишите. Главное — переписку с брокером вести официально, они так более серьезно подходить будут к вопросу.

igor12, попросите у брокера расчет балансовой стоимости. Возможно это? Если письменный запрос сделать им (не устно).

igor12, по определению балансовая стоимость облигации — это номинальная стоимость облигации плюс любые неамортизированные премии или за вычетом любых неамортизированных скидок.
Процентные ставки колеблются, облигации, продаваемые после даты их выпуска, обычно продаются с премией или дисконтом к номинальной стоимости. Поэтому и балансовая стоимость «дергается». 

 Может я не совсем верно поняла вопрос… прошу более подробно описать.

Всем добрый вечер. Если говорить простыми словами - балансовая стоимость это стоимость активов после вычета амортизации и накопленных убытков от его обесценения.