Три дня подряд продаю IBM. Идея возникла после выступления Баффета на CNBC, где он говорил о покупки акций компании в свой портфель. После анализа графика акции, установил предположительное время где покупал Баффет, и определил цель $170. Подробно об этом здесь.

Все сделки — скриншоты

Следуя своей идеи, которую я изложил несколько дней назад, каждый день буду ждать точку входа на шорт Facebook (FB).

Два дня подряд уже получилось заработать на продаже фейсбука.

Крупные скриншоты в облаке 

Позавчера перед торговой сессией Уоррен Баффет был в студии CNBC. Несколько раз тема заходила о его инвестициях и они повторяли, что Баффет купилакции IBM в свой портфель. Для меня это был сигнал!

Если честно, то неделю назад я собирался написать пост на тему вроде: «почему нельзя шортить акции IBM». Я действительно считаю, что акции этой компании в долгосрочном периоде вырастут, да и статистически количество дней роста будет больше количества дней падения. Одну из причин такого решения я приведу в конце поста.

Возвращаюсь к Баффету. Публичное выступление такой фигуры в студии CNBC говорило мне о том, что можно будет хорошо заработать продав так широго рекламируемые акции. Даже если это компания IBM! Скорее всего Баффет купил несколько дней(недель) назад и загнал цену вверх, и после вызванного толпой ажиотажа цена упадет, и он снова купит по низкой цене.

Где покупал Баффет и до какого уровня может упасть цена IBM

Нефтяной сектор в основном грязные, поэтому профессионалы не советуют его торговать вообще. Но что делать, когда движение становится чистым и понятным — такое я встречал в нефтяных акциях много раз. Остается войти в рынок, и вот что из этого может выйти.

На этот раз я успел унести ноги, и кукл меня не сильно покромсал. При неожиданном резком изменении цены, которое не соответствовало общему ритму в этот день, я немедленно закрыл позицию. После цена обвалилась.

График в 100% масштабе можно посмотреть в облаке(там есть и другие, найдите его)

Акция дня TWTR - она сначала упала на 6% после утечки данных отчета о прибыли из аналитической компании Selerity.
После выхода отчета и гайденса акция вообще обвалилась и ее захолтали на 20 минут. На возобновлении торгов она уже падала на 22% и закрылась на -18%, ФИНИШ.

Прибыль на акцию выше ожиданий, но аналитики компании ошиблись с прогнозом прибыли за первый квартал: $436 млн против ожидаемых $456 млн; и к тому же понизили прогноз в гайденсе на 2 квартал: вместо ранее ожидаемых  $538.1 млн  дохода, они планируют прибыль в $470-485 млн;  прогноз EBITDA понизили со $122.5 млн до $97-102 млн.
За полный год прогноз прибыли уменьшен с $2.32-2.35 млрд до $2.17-2.27 млрд; EBITDA с $550-575 млн до $510-535 млн.

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок 

Постепенно подбираюсь к желанному ГРААЛЮ. Вычисляю статистику своих торговых правил, торгуя Активными акциями.

В четверг 23 апреля проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. В вочлисте было около 120 бумаг, каждая из которых могла стать Активной акцией (Stocks in Play). В основном это были отчетные, но и несколько десятков осталось с прошлой торговой сессии.

Как только получал сигнал, я дожидался точки входа и отмечал стрелкой момент потенциального входа. После провел анализ, 30 из 44 демо сделок были положительны, т.е. 77%. Вроде бы все в порядке, но самое сложное впереди — перевести эти показатели на реальную торговлю.

Анализ сделок 23 апреля — скриншоты

На следующий день 24 апреля, я таким же образом совершал сделки в демо Авроре. Также напишу об этом пост с анализом

 

Почему необходимо торговать Активные акции

           Эффективность торгового дня зависит от отношения возможных убытков к возможной прибыли (величина стоп-заявки/тэйк профит). Поэтому трейдеру необходимо иметь в списке акций на день те, цена которых изменяется более трех пунктов за торговую сессию. Работа краткосрочных внутридневных трейдеров заключается в поиске бумаг, цена которых активно изменяется. Активные акции лучше всего подходят для торговли, поэтому для внутредневного трейдера так важно проводить отбор бумаг перед торговой сессией.
           Можно сказать, что 50% успеха зависит именно от выбора торговых инструментов, которому нужно уделять примерно 3 часа ежедневно (в период Earning season). «Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете».

Анализ лучших акций за 22 апреля, поиск точек входа, новостные причины движений. Интересно трейдерам NYSE и тем, у кого сложности с точкой входа.

17 лучших акций за 22 апреля, поиск точек входа, новости

Один из скриншотов