Выплата в размере 863 030 рублей состоялась сегодня.

Облигации магнитогорской компании «Ультра» были размещены в октябре. По выпуску предусмотрена ежемесячная выплата купона по ставке 15% годовых. Размер купона установлен на все 3 года обращения выпуска.

Средний объем торгов облигациями «Ультра» составляет 1,3 млн рублей в день. Средневзвешенная цена за 3 месяца обращения выпуска достигла 101,26% от номинала.

Всего компания привлекла в прошлом году с помощью облигаций 70 млн рублей (RU000A100WR2). Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Амортизация будет осуществляться ежеквартально с конца 2020 г. по 7,14% от номинала. В дату погашения выпуска в сентябре 2022 года компания выплатит инвесторам вместе с доходом за 36-й купон оставшуюся долю номинала в размере 42,88% (4288 за одну облигацию).

Дата выплаты 2-го ежемесячного купона — 09.12.2019. Облигации ООО «Ультра» (RU000A100WR2) серии БО-П01 выпущены сроком на 3 года с 36-ю купонными периодами.

Ставка на все 3 года обращения облигаций составляет 15% годовых. За 30 дней купонного периода инвесторы получили доход в размере 863 030 рублей, выплаты на одну ценную бумагу составили 123,29 руб.

Ноябрьский объем торгов облигациями ООО «Ультра» зафиксирован на уровне 17,8 млн руб. по средневзвешенной цене 101,76%.

Напомним, в рамках привлечения 70 млн инвестиционных средств было эмитировано 7 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. руб. Погашение выпуска состоится 24.09.2022. Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение перспективного направления по производству металлической мебели.

В честь своего 20-летия компания сняла видеоролик, рассказывающий об истории развития и иллюстрирующий текущие производственные мощности.

Основные производственные участки расположены в городе металлургов – Белорецке (республика Башкортостан). Современное оборудование обеспечивает полный цикл производства различных изделий – металлических декоративных и промышленных сеток, лент, гнутых профилей, мебели из металла.

Компания работает над увеличением производительности. Участок по производству металлических стеллажей на момент ввода в эксплуатацию в 2016 году изготавливал 10-15 тысяч комплектов ежемесячно. Сегодня эта цифра выросла до 35 тысяч. Продукцию компании можно найти на полках федеральных розничных сетей, самой крупной из которых по объему продаж является «Леруа Мерлен».

В 2019 году компания выпустила биржевые облигации с целью организации производства новой продукции — универсальных модульных стеллажей.

Расчетная дата выпала на выходной день, поэтому выплата состоялась в понедельник, 11 ноября.

Общий размер выплат превысил 850 тыс. рублей. Сумма на одну облигацию — 123,29 рубля. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых.

Выпуск облигаций ООО «Ультра» объемом 70 млн рублей был размещен 10 октября. Объем вторичных торгов за неполный месяц составил 39,3 млн рублей, средневзвешенная цена достигла 101% от номинала.

Инвестиции привлечены с целью вывода на рынок универсальных модульных стеллажей собственного производства и увеличения сбыта текущего ассортимента металлических изделий.

Срок обращения выпуска — 3 года, до сентября 2022 г. Ставка 15% установлена на все купонные периоды. Через год начнется частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. ISIN код выпуска: RU000A100WR2.

Ранее мы приводили краткий анализ бухгалтерской отчетности «Ультра» за 9 мес. 2019 г. Развернутое аналитическое заключение будет опубликовано в течение месяца.

За счет оптимизации работы с поставщиками выросла валовая рентабельность компании с 11,7% до 16,1% относительно 9 мес. 2018 г., с 1,5% до 3,2% — рентабельность по EBIT.

Выручка ООО «Ультра» по итогам третьего квартала 2019 г. снизилась на 19,6%, до 978 млн руб. Около 70% выручки сформировали продажи торговой сети «Леруа Мерлен». При этом в 2,8 раза выросла чистая прибыль, рентабельность по ней увеличилась за год с 0,1% до 0,3%. Рост EBIT составил 1,7 раза, в абсолютном выражении показатель достиг 31 млн руб.

Снижение активов за третий квартал до 487 млн рублей вызвано одновременным уменьшением дебиторской и кредиторской задолженности: компания сократила длительность операционного цикла, уменьшив оборот дебиторской задолженности до 50 дней, а кредиторской — до 68. Чистые активы на конец третьего квартала 2019 г. составили 43,4 млн руб.

Завод БЗСН, который находится под управлением компании «Ультра», присоединился к государственной программе повышения квалификации кадров «Федерального Центра Компетенций».

В рамках программы заводу будет оказана квалифицированная помощь экспертов по выявлению и устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятии, а также пройдет обучение сотрудников методам повышения производительности труда.

Управленческая команда завода пройдет обучение в Москве под руководством экспертов ведущих российских вузов. Также планируется стажировка на передовых предприятиях Японии, Франции, Германии.

В ходе программы на предприятии будут внедряться инструменты бережливого производства, чтобы сократить разрыв между текущими показателями производительности труда, оборачиваемости запасов и отраслевыми показателями. Участие в проекте открывает возможность роста объема продаж за счет наращивания объемов производства.

Первичные торги состоялись 10 октября. Владельцами облигаций на общую сумму 70 млн рублей (RU000A100WR2) стали более ста инвесторов. Средняя сумма покупки превысила 550 тыс. рублей, максимальная составила 5 млн рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ультра» 10 октября составил около 8,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,8% от номинала.

Компания установила ставку 15% годовых на все 3 года обращения выпуска. Номинал бумаги — 10 тыс. рублей. С одной облигации инвесторы будут получать более 120 рублей в месяц в течение первого года. С 12-го купонного периода начнется амортизационное погашение — по 7,14% раз в квартал. Остаток номинальной стоимости облигаций в размере 42,88% компания выплатит в дату погашения выпуска в сентябре 2022 г.

«Ультра» направит инвестиции на модернизацию производственного оборудования. В числе приоритетных задач — вывод на рынок универсальных модульных стеллажей.