Все больше разговоров о российских IPO. По разным данным в этом году их может быть около 10, а в ближайшие годы около 40… Какой то бум прям.

🍏IPO — первичное размещение акций на бирже. Как только бумаги начинают торговаться на бирже, компания получает статус публичной.
Проведением IPO занимаются финансовые консультанты, или андеррайтеры. Чаще всего это инвестиционные банки. Андеррайтер помогает определить цену акции, провести маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, собрать первичные заявки на покупку бумаг, прежде чем они станут общедоступны на бирже.
Обычно IPO проходит в четыре этапа:
1. Предварительный. Компания готовит отчеты, оценивает финансовое положение и эффективность бизнеса. Этап может длиться несколько лет.
2. Подготовительный. Компания выбирает андеррайтеров и биржу для размещения (листинга). Разрабатывается инвестиционный меморандум для потенциальных акционеров, подаются документы финансовому регулятору (в России это ЦБ). В случае получения одобрения на листинг запускается рекламная кампания, или роуд-шоу, — серия встреч андеррайтеров и представителей бизнеса с потенциальными инвесторами.

( Читать дальше )

🍏 Лидеры роста:
Северсталь +11%
Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г.Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности. Появляются надежды на дивиденды.
Магнит +7.9%
Стала понятна идея молчания со стороны Магнита: выкуп 10% акций у нерезидентов с большим дисконтом, планы сохранить листинг на Мосбирже. В общем у компании могут быть неплохие перспективы. + Есть шанс на дивиденды.
ММК +6.1%
НЛМК +6%
Сургут пр +5.3%
Кубышка на месте + произошло ослабление рубля. Покупка Сургута имеет смысл, если вы хотите купить «дешёвую валюту». Есть и другая идея — кратный рост дивидендов за 2023 год.

🍎 Падение недели:
TCS Group -5.7%
Непонятно что со сменой юрисдикции. Бизнес интересный и перспективный.
Яндекс -4.4%
Совет директоров не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Остаётся неопределенность с разделением компании.
Новатэк -3.2%
EBITDA за год, по мнению Михельсона, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2.

( Читать дальше )

За последние сутки произошло много интересных событий: один перспективный политик (Пригожин) навёл шороху на всю страну и уехал отдыхать в Беларусь.
И если бы не дипломатия картофельного лидера не понятно чем бы это всё закончилось…
— Чиновники улетели в Санкт-Петербург. Пишут что Потанин улетел из страны. Наверное отдыхать. Страна большая, можно отступать хоть до Владивостока или Стамбула ( знаю что это не Россия).
— президент записал обращение… Мятеж, все понесут наказание. Не понесли. 🤦‍♂️
Генералы тоже делали обращения. Естественно диванные аналитики решили, что это постановка и происки наших «друзей». Особенно забавно это было слышать от «лидеров мнений» Пульса. Ладно, они лучше знают… Они Киев за 3 дня брали и являются экспертами по мобилизации.
— Сбили несколько вертолётов. Сожгли нефтебазу в Воронеже. Шутка про «бомбить Воронеж» оказалась пророческой. Ростов и Воронеж по сути были под контролем непонятной военной организации.
— ФСБ, Росгвардия, МВД… А в чем была их задача? Сколько их там сотен тысяч?

( Читать дальше )

💡Банки постепенно увеличивают обменный курс.
Доллар 86-93 р. $USDRUB
Курс доллара и евро, как во время любой паники, выше некуда.
Покупаете, продаете?

💡 Ozon временно ограничил возможность оформления заказов для покупателей в южных регионах России, — сообщение маркетплейса РИА
Компания отмечает, что возможны задержки в доставке. $OZON

💡 Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернет-ресурсов в районах контртеррористической операции, — РБК #новости

💡 Тинькофф предлагает доллары по курсу 94,90. $USDRUB
В любой непонятной ситуации люди бегут скупать доллары.

💡Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 «Дон», на нескольких участках дороги из-за ограничений движения большие скопления транспорта.

Похоже что Ростов находится под контролем ЧВК.

Песков обещает, что скоро будет обращение президента.

В Москве военная техника.

Доброе утро.

#новости

💡 ЕС продлил возможность разморозки активов российских инвесторов до конца года, — Frank Media
Такая возможность разблокировки активов для НРД предусмотрена в 11-м пакете санкций.
— Ну хорошо, подождём ещё… 😒

💡 Россия не попала в списки FATF.
Россия ни в «чёрном», ни в «сером» списке FATF. Но при этом FATF cохраняет приостановку членства РФ на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
#новости

💡 Сделка по продаже «Яндекса» консорциуму российских инвесторов может сорваться. $YNDX
Потенциальные покупатели почти все под санкциями. В список покупателей попали миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ. СД Яндекса ранее сообщал, что проверит всех на соответствие санкционным ограничениям.

💡 Банк России создает структуру, которая будет пресекать рыночные мунипуляции.
Профильный департамент появится уже 17 июля. В нем будет сконцентрирован надзор за биржевыми торгами и выявление связанных с ними недобросовестных практик, деятельность будет направлена и на защиту потребителей.

( Читать дальше )

Периодически мне задают вопросы про разные компании. Чаще всего причина в том, что компании не растут, стагнируют … и вообще не понятно что делать дальше.

 Попробую ответить, стоит ли держать или лучше продать. Естественно это не руководство к действию, а просто мнение.

 

НМТП. Компания неплохо выросла с минимумов прошлого года (больше 100 процентов). Див доходность у компании более чем интересная, особенно если смотреть по ценам 2022 года. У кого-то див доходность может быть в районе 15-20 процентов.

У компании есть 2 крупнейших порта в РФ в Черном и Балтийском море. Отгрузки растут, так как увеличиваются поставки нефти и сырья в Азию. Грузооборот морских портов в начале года вырос на 11 процентов. Компания относительно недорогая, долговая нагрузка низкая.

Чистая прибыль НМТП в 2022 году составила 27 млрд р. Компания обещает направлять на дивиденды не менее 50% от ЧП по МСФО. Думаю что высокие дивиденды могу продолжить платить и дальше, тем более что это выгодно государству. 80 процентов компании принадлежит  Росимуществу и Транснефти, то есть по сути государству.

( Читать дальше )

ПАО «ВУШ Холдинг» (далее “Компания”) (MOEX: WUSH) — компания-разработчик решений для микромобильности и ведущий оператор краткосрочной аренды электросамокатов в России, объявляет операционные показатели группы Whoosh за период с 1 января по 21 июня 2023 года.

● Количество поездок за этот период составило около 35,8 млн, показав рост на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

● Флот группы на текущую дату составляет 133 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, против 75 тыс. год назад, рост на 77%.

● У сервиса Whoosh более 15 млн зарегистрированных аккаунтов на текущую дату, по сравнению с 8,6 млн год назад, рост на 77%.

● Количество локаций присутствия сервиса в июне 2023 года составило 52 города против 37 год назад.

● Количество поездок на активного пользователя выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 9,7 поездок.

активный пользователь – пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за сезон.

( Читать дальше )

💡 Замещающие облигации могут вырасти. 🤔

Мосбиржа планирует запустить индекс, который будет состоять из замещающих облигаций.
Альфа капитал уже запустили фонд с такими облигациями.
Зачем это надо?
Можно купить пай фонда в рублях, который будет привязан к курсу валюты и получить неплохую защиту от девальвации рубля.

А пока можно зафиксировать доходность 7-9% в валюте. Сам держу облигации Газпрома и Пик, к сожалению у Тинькофф небольшой выбор. Думаю что можно будет докупить, правда там цены от 900 долларов…
С появлением массовых продуктов на эти бумаги интерес может вырасти, а значит может вырасти и цена.
Не является ИИР.

💡 Российские банки заработали 273 млрд рублей чистой прибыли в мае.
Это практически на 25% выше апрельского показателя, а прибыль за 5 месяцев 2023 года уже составила 1,4 трлн рублей, сообщает Банк России в докладе о динамике развития банковского сектора.
Драйверы роста: банки значительно уменьшили отчисления в резервы — минус 25%, нарастили чистый процентный и комиссионный доход на 5% и 8% соответственно.

( Читать дальше )

Последний раз писал про пенсионный портфель 20 дней назад, за это время счет увеличился еще на 3000 рублей за счет автопополнений.

+ Пришли купоны от ГТЛК, Аэрофлота, АФК системы и что самое главное – дивиденды от Лукойла (438р). Всего около 600 р, уже сопоставимо с еженедельным пополнением.
За все время счет пополнен на 92 тыс рублей, текущий результат 105 тыс, то есть доходность составила 12,2 процента за всё время.
Понемногу счёт пополняется, в большей степени за счет пополнений, но купонно-дивидендный поток так же растет.

🍏Доля Акций/облигации/фондов в данном портфеле – 39/35/20. То что лежит в фондах в большей степени заморожено (фонды Финекс, РСХБ). Доля их падает, так как растет доля акций и облигаций.

Планирую держать процент облигаций до 40 (хотя есть мысли о том чтобы понизить этот процент до 30), а долю акций, фондов и золота держать в районе 60-70 процентов. Облигации покупаю те, что держу в основном портфеле.

В прошлый раз покупал облигации ГТЛК 4, М.Видео 1, Делимобиля, Софтлайн и акции Сбера прив. 10 шт.

( Читать дальше )