Наши подписчики, следящие за публикациями в Socionomist и Elliott Wave Financial Forecast, ожидали решения Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок. Об этом можно было догадаться, прочитав наш специальный выпуск Socionomist Mood Riff.

Решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок, которое было принято недавно, не стало сюрпризом для экспертов. В издании журнала The Socionomist за июнь 2012 года Алан Холл высказал мнение, что организация Elliott Wave International уже более двух десятилетий отслеживает взаимосвязь между рыночными и установленными Федеральной резервной системой процентными ставками.

Холл подчеркнул, что рынок играет ведущую роль, а Федеральная резервная система (ФРС) следует за ним. По его словам, это наблюдение подтверждает мысль о том, что рыночная цена казначейских векселей оказывает значительное воздействие на действия ФРС.

Он объяснил, что социальное настроение, которое сильно влияет на рынки, в итоге воздействует и на ФРС. То есть, другими словами, настроения в обществе оказывают влияние на рыночную ситуацию, а через неё — и на решения Федеральной резервной системы.

( Читать дальше )

С начала 2023 года акции Amazon значительно выросли в цене, увеличившись более чем в два раза. Компания, входящая в «Великолепную семёрку», продемонстрировала уверенное развитие с того момента, как опасения относительно возможной рецессии 2022 года сменились предвкушением революции в области искусственного интеллекта.

Сейчас, когда Федеральная резервная система официально приступила к снижению процентных ставок, инвесторам становится всё сложнее играть на понижение акций.

Если даже обычная экономическая рецессия может привести к значительному падению акций Amazon в 2022 году на 57%, то какие последствия может вызвать реальная ситуация — вопрос, который не рассматривается в данной статье. Точный ответ на него покажет только время.

Вместо этого мы предлагаем обратить внимание на волновую теорию Эллиотта, которая описывает процесс восстановления акций Amazon после достижения ими минимального значения в январе 2023 года.



( Читать дальше )

Оценка акций относительно товаров сырьевого сектора показывает их историческую переоценку. К каким последствиям это может привести?

Товары исторически продавались по завышенным ценам. Сейчас, похоже, наступит переломный момент. Об этом в сентябре сообщили аналитики Elliott Wave Financial Forecast.

В майском выпуске издания The Elliott Wave Theorist за 2021 год была опубликована статья под названием «Сырьевые товары и фондовый рынок: грядут кардинальные перемены».

В этом выпуске была представлена версия диаграммы, которая показывает соотношение акций и сырьевых товаров вплоть до 1900 года. Согласно информации от EWT, это соотношение выросло в 200 раз с 1922 года, то есть 102 года назад.

Авторы издания утверждают, что сейчас наступает период значительных изменений в обоих секторах, но они будут происходить в противоположном направлении по сравнению с предыдущими тенденциями.

Кроме того, в выпуске отмечается, что, несмотря на контр-трендовое движение, уже начали происходить значительные изменения. Это может быть связано с растущим интересом к технологиям и акциям в области искусственного интеллекта, который наблюдается с 2022 года.

( Читать дальше )

Решение Банка Японии ужесточить денежно-кредитную политику назвали причиной сворачивания йеновой торговли. Но иена начала расти ещё до этого решения. Представляем анализ волн Эллиотта по паре USD-JPY.

Недавний кризис на валютном рынке, связанный с японской иеной, показал, что стремление к быстрому обогащению может иметь негативные последствия. Редактор Мюррей Ганн, вспоминая крах доллара и иены в 1998 году, анализирует текущую ситуацию и делает прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

Он отмечает, что в прошлом уже были случаи, когда кажущаяся лёгкость заработка на валютных операциях оборачивалась серьёзными потерями. Сейчас мы наблюдаем повторение этой ситуации.

Мюррей Ганн призывает быть осторожными и не гнаться за быстрой прибылью, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям. Он советует тщательно анализировать ситуацию на рынке и принимать обдуманные решения.

В последние годы одной из наиболее распространённых торговых стратегий стала так называемая операция «кэрри-трейд» с японской иеной. Её суть заключалась в том, что инвесторы занимали иены под низкий процент и обменивали их на более доходные валюты, рассчитывая получить хоть и небольшую, но относительно стабильную прибыль.

( Читать дальше )

10 сентября цены на сырую нефть достигли самого низкого уровня за последние три года. Эксперты называют несколько причин этого спада: «слабый спрос» и рекордно низкие настроения на рынке. Однако эти предположения не соответствуют действительности.

На самом деле ещё в июле можно было заметить признаки третьей волны спада, которая и привела к снижению цен на нефть. Этот спад называют «медвежьим».

10 сентября отмечено снижение цен на сырую нефть до минимальных значений с декабря 2021 года. Эксперты выделяют две основные причины падения цен на энергоносители. По информации от Reuters, одной из причин снижения цен стало...

Цена на нефть остаётся примерно на уровне трёхлетнего минимума из-за снижения прогноза по спросу. Это происходит после того, как ОПЕК+ пересмотрела в сторону уменьшения свои прогнозы по спросу на нефть в текущем году и в 2025 году. Примечательно, что до предыдущего месяца ОПЕК не изменяла свои прогнозы, которые были установлены в июле 2023 года.

В текущем году в государствах с развитой экономической системой практически не фиксируется увеличение спроса на нефть.

( Читать дальше )

В предыдущей статье мы рассказали вам, как анализ волн Эллиотта позволил нам предсказать падение цены на нефть WTI на 10%: с примерно 79 до примерно 71 доллара за баррель. Сегодня мы хотим поделиться с вами ещё одним примером того, как этот метод может быть полезен.

Анализ волн Эллиотта предупредил нас о том, что не стоит ожидать последующего резкого восстановления цены до уровня более 77 долларов. И это не было связано с геополитическими событиями или экономической политикой кандидатов в президенты США.

Наше обновление Elliott Wave Pro, которое было опубликовано 28 августа, включало диаграмму, которая позволила нам сделать прогноз о дальнейшем снижении цен на нефть. Этот прогноз оказался верным, и цены на сырую нефть действительно пошли вниз.



( Читать дальше )

Почему братья Галлахеры из группы «Oasis» примирились?

Вероятно, примирение братьев Галлахеров из британской группы «Oasis» связано с той же причиной, которая когда-то привела к их конфликту. Возможно, это связано с финансовыми аспектами, которые имеют глобальное значение и могут быть интересны для анализа.

Тот же фактор, который оказывает влияние на фондовый рынок, влияет и на другие общественные процессы. Вы понимаете, о чём я говорю?

В нашем обзоре мировых финансовых тенденций и денежных потоков за сентябрь представлено следующее мнение:

Легендарная группа Oasis, которая стала символом музыкального направления брит-поп 1990-х годов, вновь объединится, чтобы провести турне в следующем году. Фанаты с нетерпением ждут возможности услышать хиты группы ещё раз, такие как «Don't Look Back in Anger» и «Champagne Supernova».



( Читать дальше )

Ведущие средства массовой информации анализируют ключевые экономические индикаторы, включая информацию об инфляции и вероятность снижения процентных ставок центральными банками, в поисках сигналов о динамике цен на золото.

Между тем, эксперты из EWI уделяют особое внимание психологическим аспектам поведения инвесторов, стремясь предсказать движение цен на золотые ETF.

Журналисты, освещающие финансовые новости, отмечают увеличение стоимости золота, связывая это с растущими ожиданиями снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы (CNBC, 9 сентября). Однако наша аналитическая компания Global Market Perspective ещё примерно год назад предсказала рост цен на золото, заявив о приближении минимума.

Несмотря на то что золотые биржевые инвестиционные фонды (ETF) постепенно набирали популярность, в нашем сентябрьском выпуске Global Market Perspective мы сообщаем об изменении ситуации.

Золото продолжает демонстрировать положительную динамику. Инвесторы, сделавшие ставку на рост цены (бычья позиция), не прогадали: за год спотовые цены на золото выросли на 22,5%. При этом доходность золота с начала года превысила совокупную доходность индексов DJIA на 11%, NASDAQ 100 — на 17,4%, а S&P 500 — на 19%.

( Читать дальше )

В издании Global Market Perspective за сентябрь 2024 года говорилось, что, по мнению «Фундаментальных факторов», ралли невозможно. Однако мы опирались на бычий волновой паттерн Эллиотта и считали иначе.

Этот фрагмент взят из выпуска «Global Market Perspective» за сентябрь 2024 года.

События на Ближнем Востоке оказали поддержку нашим волновым расчетам, а динамика цен на израильские акции выявила неожиданного лидера нового бычьего рынка.

Экономика Израиля уже была слабой из-за спада мировых акций в 2022-2023 годах до текущей войны в секторе Газа. С тех пор она понесла огромные издержки — по оценкам, до 10% ВВП — из-за продолжающегося конфликта с ХАМАС и его исламистскими союзниками… Торговля с соседями, такими как Турция, которая бойкотировала всю торговлю с Израилем с начала мая, значительно сократилась. Единственный порт страны на Красном море объявил о банкротстве в июле из-за атак хуситов на корабли в Красном море.



( Читать дальше )

Метод анализа волн Эллиотта успешно применяется на протяжении многих лет при работе с индексом Nikkei 225, который является ориентиром на японском фондовом рынке. Так, ещё до того, как мир узнал о пандемии Covid-19, в ноябре 2019 года, этот метод сигнализировал о возможном кризисе в 2020 году. Когда же пандемия уже охватила мир и вызвала панику, в марте 2020 года, анализ волн Эллиотта дал понять, что впереди нас ждёт восстановление.

Спустя более чем два года после достижения пандемического минимума, в мае 2022 года, индекс вырос на 11 000 пунктов. Анализ волн Эллиотта в тот момент указывал на то, что фиксация прибыли была бы преждевременной. У «быков» всё ещё сохранялся потенциал для роста, и цена продолжила увеличиваться с примерно 27 тысяч до более чем 42 400 к середине июля 2024 года.

Однако в начале августа цена неожиданно начала резко падать, а затем падение переросло в панику на рынке.

Снижение также можно объяснить с точки зрения волн Эллиотта. Напомним, что предыдущее обновление, которое было опубликовано полгода назад, 5 февраля, указывало на то, что после достижения отметки в 40 тысяч пунктов индекса Nikkei 225 может начаться серия заметных откатов.

( Читать дальше )