Вопрос только про цену покупки при реинвестирования, берется текущая цена, так?

Эффективная доходность к погашению (YTM) предполагает реинвестицию купонов, простая доходность к погашению этого не предполагает. Кому удобно, может пользоваться простой доходностью к погашению (есть в калькуляторе Мосбиржи).

>>Этот вид доходности предполагает реинвестирование купонов внутри года

Это утверждение не соответствует действительности, сколько бы раз это ни было написано в инете. Не надо вводить в заблуждение неопытных инвесторов.

Коплю на мечту🎩, а как тогда сравнивать разные облигации?

Купоны в России почти никто не реинвестирует в туже бумагу, поэтому YTM только вводит в заблуждение, это реальные отзывы физиков. 

Максим Лебедев, перекладка бумаг внутри портфеля (между счетами, например), не является диверсификацией.
Так что пример красочный, но к делу отношения не имеет.

Максим Лебедев, у каждого свой опыт и свои успехи. сравнение, конечно, атмосферное!

Впервые  про диверсификацию, я узнал в далеких девяностых.У меня был приятель КОТОРЫЙ ТОЖЕ любил ВДО  он видл в них необычайную перспективу
Это были бумаги МММ, Телемаркет, Дока Хлеб, АВВА И Олби дипломат.
Все было в бумажном виде в те годы, и я как не зайду к нему в гости смотрю а стопки на столе у него лежат по разному.Сначала Телемаркет лежал ближе к окну, а акции МММ ближе к двери -потом наоборот.

я сначала подумал, что это от солнца, чтоб не выгорали, но нет-оказалось диверсификация

Скажу честно, не очень припоминаю, чем закончились вложения в эти замечательные ВДО, но стойкое ощущение, что я все это видел больше 20 лет назад у меня есть


.

Андрей Х., Вам спасибо. К сожалению Вы не понимаете всей важности того что Вы делаете. На смартлабе, да и везде очень мало людей которые могут настолько ясно излагать свои мысли.

Мультитрендовый, романтик с большой дороги)

Алексей Наумов, спасибо)

Но рынок так устроен, что, если поучилось не потерять в обстановке предсказуемых потерь, ухватиться за хорошую и уже настоящую возможность однажды обязательно удастся.

Да вы поэт)

Мои аплодисменты. Я почему то думал что вы акций избегаете. И тем более кеша. Неистово плюсую.

Валентин Борисов, воздержимся от рекомендаций. но продолжим обновлять результаты в т.ч. и собственных усилий

Так что брать акции Займер и АПРИ? Чесн сказать ни к тому ни к другому доверия нет🤷‍♀️

Сергей Нагель, и так, и не совсем. в шорте фьючерса, если его правильно перекрыть, есть своя внутренняя доходность. а лонг отдельных акций, на эмитентов которых мы оказываем хотя бы опосредованное влияние, должен давать, как минимум, на преимущество перед рынком

В целом стратегия «перекрестного субсидирования» получается- когда убыток по одной позиции нивелируется прибылью по другой. Но с другой стороны и прибыль одной позиции режется убытком по другой… В целом и сейчас прибыль от размещения средств на др сглаживаеттколебания в тех же акциях.

Driver, простите, поправили

Почему для расчета справедливых доходностей используется КС 16%, а не 18%?