Наверное мало кто читает все эти длинные стратегии инвестдомов на будущий год, но я это дело люблю, так как это как минимум помогает мне правильно понять какими ожиданиями живет мейнстрим-рынок.

Как всегда стратегия рассматривает сценарии на все случаи жизни, что делает ее практически не очень полезной. 

Глядя на сильные экон. индикаторы США ждут “мягкой посадки”, благоприятной для цен на активы.
Сейчас вероятность рецессии США оценивается МВФ в 15%.
Ждут начала снижения ставок к июню 2024, снижение ставки гораздо медленнее чем повышение в 2023.
Котировки ОФЗ-ПД слишком дороги (доходности низкие).
В 2024 г. минфин планирует занять на рынке 4,1 трлн руб.

Высокая ставка + навес редомициляции = слабый 1 квартал 2024, и рост к концу года
ЦБ: эффект ДКП полностью проявится за 4-6 кварталов
Инфляция замедлится до 4,5% к концу 2024 года.

Рекомендуют шортить квазироссийские компании за месяц до переезда в РФ, т.к. будет навес (Тиньковы Озоны Яндекс и проч).

Отмечу, что рынок до прошлой недели падал 3 недели подряд.
4 недели подряд рынок по большому счету не падал уже 5 лет!

📈Сегодня на отскоке раллируют волатильные неликвиды
📈FLOT +2,5% закономерно лучше рынка
📉LKOH хуже рынка, -0,1% = дивотсеченные бумаги странным образом выпадают из поля интересов инвесторов

📈MGNT +1,3% на текущей цене — макс. закрытие дня за 2 года
📈GAZP +1,7% ожил! 167 р — месячный хай

Бакс 90,33
Голд 2024
Жижа 77

Какая биржа, друзья? Новый год на носу, отдыхать пора ☃️

Быстрый взгляд на слайдик с мультами от «Тройки»:

👉Нефтянка, банки и электро — самые дешевые сектора
👉Потреб, Химия и драгмет- самые дорогие
👉Телеком — самый закредитованный
👉Нефть и сталь — наименее закредитованные

Доброго дня! Делаем для вас выжимки главного из опубликованных за неделю материалов. Только главное, без воды, для экономии вашего времени.

Посмотрел тут шокирующие предсказания на 2024 от Федора Наумова (РДВ) на ютубе.
Среди прочего вангует три поглощения:

👉Яндекс купит Вуш
👉Сбер купит ЦИАН
👉Система купит Артген😁

Хочу возразить:
👉Яндексу не нужен ВУШ, потому что it-система у них своя, а самокаты покупать у конкурента смысла никакого нет. Народ правда аппелирует в комментах моей телеги, типа деливери клаб же купили. Но мне чето кажется, что эпоха разнузданных поглощений Яндексом осталась позади.

👉ЦИАН монетизируется от всех, а у Сбера есть Домклик, который гонит траф на ипотеку Сбера. И думаю, что у Домклика есть все шансы дрюкнуть ЦИАН со временем и без его приобретения.

👉Ну естественно, Артген ток и делает наверное что мечтает что их купит кто-нить в 10 раз дороже справедливой стоимости, например самая обремененная долгом компания России😆