dr-mart

Смартлаб-вопрос #23: какие компании с Мосбиржи будут расти существенно быстрее среднего в следующие 5 лет?

Доброго дня, инвесторы!
Сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу:

какие компании с Мосбиржи будут расти существенно быстрее ВВП РФ в следующие 5 лет?
★11
121 комментарий
Полюс Золото
СевСталь
НМТП

Олег Дубинский, а северсталь то с чего?

Тимофей Мартынов, 
Интерфакс: "Северсталь" сообщила, что приобрела два актива холдинга «Венталл» в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Череповце (Вологодская область).

ВВП, например, будет расти на 3% в год: цифра не большая.
Возможно, СевСталь будет наращивать производство быстрее, чем 3% в год: может, ещё будут приобретения.

Проектная мощность (без учёта новых комплексов) 12,0 млн тонн.
Вероятно, в 2023г. использовать 11,2 млн тонн.

Олег Дубинский, да хз, мне кажется Северсталь типичная value история
Тимофей Мартынов, Друзья, поясните, плиз, что значит «типичная value история», не могу понять :D даже чат гпт не помог))
avatar
Rob,
Недооцененные.
Тимофей Мартынов,
Думаю, да.

По объёму производства.
Обратил внимание: Лисин, например, активы продаёт.
А Мордашов докупает.
Никакие. Думаю, что интерес представляют новые хайтек компании, которые еще не вышли на IPO. Но чтобы это произошло нашему царству-государству нужно повернуть банки в сторону зарождающегося хайтека и промышленности.
avatar
Надеюсь, smart-lab.

Искренне делаю, чтобы рос быстрее, чем ВВП.
Олег Дубинский, ну смартлабу проще всего, так как он оч маленький)
Тимофей Мартынов, добрый вечер! Кстати, третий день баг на странице «Виртуальные инвест.портфели». Циферки замерли и двое суток не двигаются
Александр Минеев, проверим — исправим👍
Какие 5 лет старичок? Вспомни, что говорил мудрый Орловский: сейчас глубина планирования — месяц.
avatar
Х5, Роснефть с биржи
avatar
Шлаки
avatar
Лом, какие?
Тимофей Мартынов, где оборот до 1 млн р в день))
avatar
Лом, ты вообще вопрос то понял? 😁
Тимофей Мартынов, нет. 
avatar
Тимофей Мартынов, список самых дорогих компаний сделайте и из него уже можно подумать что выбрать. я спрашивал, пост набрал 0 коментов
avatar
Лом, ахахаха, кстати ОВК такими темпами сможет стать рекордсменом… Сегодня смотрел, там почти под трёху миллиардов обороты! Вдумайтесь 3 миллиарда! Это почти как у Сбера или Газепы… Вообщем такими темпами её опять на тракториста раскачегарят… ну то есть на триста!
Мультитрендовый, допка по 9 была
avatar
Лом, то понятно, но сейчас уже 60…
Мультитрендовый, так эта хуета может же -40% сделать за день. я если хочу хардкор то беру фьючи на нефть))) или опционы
avatar
Лом, может что угодно. Даже делистнуться!
Лом, Как бы +400% в понедельник не сделала
avatar
Мультитрендовый, Почему бы и нет… Жду.
avatar

НКНХ

Роснефть

Новатэк

Система

Александр Шадрин, согласен. Особенно сиська, займет еще пару раз деньжат для сережи и зона и вырастет. А может сразу на допку пойдет
avatar
Лом, Шадрин маржин чуть в системе не схлопотал
avatar
Мой господин, и что?.. маржин это смертный приговор?
avatar
Лом, зона?:)))
Тимофей Мартынов, озона)
avatar
Александр Шадрин, а Новатэк щас прессанут санкциями, потом США введут новые мощности СПГ, под это дело придумают какую нить засаду для новатэка, да и новые проекты то смогут они ввести, уверен?
Тимофей Мартынов, 2 нитки введут точно. Этого пока хватит. 
Александр Шадрин, какие нитки?
Линии в смысле?
Тимофей Мартынов, да)
Тимофей Мартынов, да там и контракты долгосрочные не по космическим ценам. рынок сытый этим спг. 
avatar
Александр Шадрин, Система то с какого перепугу, если у них долги быстрее выручки растут)))
Тимофей Мартынов, множество растущих бизнесов, долги растут всё-таки меньше выручки и прибыли 
Александр Шадрин, так и надо покупать растущие бизнесы а не систему
Тимофей Мартынов, так ими владеет Система
Тимофей Мартынов, посмотрите портфели на сайте сМарт-Лаба, писал в личку тг по этой проблеме уже
Александр Шадрин, ага спасибо
Тимофей Мартынов, зона уже занимать не может. Либо на допку пойдет либо сися даст денег, но она тогда на 5р поедет
avatar
Медицинские
avatar
Дмитрий, где их полный список глянуть? Лень в квике все бумажки просматривать)
avatar
Лом, емц и медикаоонгруп
Сотни тысяч инвалидов, ампутантов, стареющие граждане( средний возраст смартлаба от 40 лет, а это значит кардиолог и уролог скоро пригодится) )
avatar
Дмитрий, огласите весь список пожста включая фармацевтику. Меня фарма интересует больше
avatar
Лом, у нас нет фармы на рынке, Р-Фарм, Биокад, Генериум и тд на ipo не собираются
avatar
Дмитрий, фармстандарт фармсинтез тоже не? Жаль
avatar
Лом, доля рынка фармстандарта 2%, р-фарм более 50%
avatar
Дмитрий, куда важнее есть ли у них стабильные продажи например инсулина в нашу систему здравоохранения
avatar
Дмитрий, пиндостан смотрел. Хочу купить конторы которые на госзаказе. Там бигфарма оч хорошо себя чувствует как сектор
avatar
Дмитрий, «медикаоонгруп» — это че?
Тимофей Мартынов, эт наша шаражка местная, название похожее, чет перепутал MD Medical Group, мать и дитя короче
avatar
Дмитрий, а понял
Дмитрий, эт если деньги есть. Если нет то шило
avatar

Вопрос неправильно поставлен.

Первый вопрос — какие компании будут регулярно возвращать капитал акционерам? (-95% акций мосбиржи, чекните на доходе если не верите)

Второй вопрос — из оставшихся, какие компании вообще еще растут в плане бизнеса? (еще -1\3 оставшихся)

И третий вопрос, уже ваш — кто из них имеет перспективы роста ближайшие 5 лет?

Эти три вопроса оставят вас с конкретным списком того, что можно брать на нашей фонде.

avatar
Х5, Яндекс, Тинькофф, Роснефть, Совкомбанк. Ну и много других на самом деле.
avatar

Медси

Биннофарм

Аквариус

Сибур

Осталось дождаться публичности 

avatar
депозит под 17% годовых . 
avatar
Те которые не вышли на рынок )
Мосбиржа, Сбербанк
avatar
ВТБ. Именно на горизонте 5 лет.
яндекс

avatar
Те которые мы продадим в этом году.))
При всёх плачевных прогнозах инвесткомпаний… С текущих уровней удвоиться вк

Пожалуй СОХРАНЮ ЭТОТ ТОПИК ДЛЯ ИСТОРИИ!

Текущая цена - 638.2 руб.
avatar
*FXRB*, вполне возможно
Сбербанк — потому что дешёвый и растущий.
Мосбиржа — потому что монополист растущий.
Может быть Россетти московский регион — потому что дешёвый очень монополист в растущем регионе.
avatar
Laukar, это Сбербанк то дешёвый?) Помню по 80 брал, потом по 100, так еще и жаба душила
avatar
Зам по пиву, последний раз сбер по 80 был в 2015 году. И это был другой рубль, за 40+ рублей можно было доллар купить. Так что он был в 2 раза крепче чем сейчас. Ну и в целом: что вспоминать… Тогда уж вообще никогда не покупайте. Я то-тоже сбера затарился в позапрошлом голу по 120. Но дешево или дорого — это меряется относительно P/E и дивидендной доходностью или байбек.
avatar
ОВК, некоторые из шлаков типа евротранса, европлана скорее всего
avatar
Нкнх
Яндекс
Сургут
Ростелеком
Роснефть
Думаю эти пять эмитентов, в каждом есть идея роста, но реализуется она в наших реалиях мне не ведомо, поэтому держу и другие компании в портфеле, более консервативные.
avatar
Трофимов, я про рост бизнеса а не цену акций

Сургут то как будет расти?
Тимофей Мартынов, очень просто, мы же прогнозируем рост, так вот мой прогноз, что будет реализация кубышки на покупку активов. Вижу в этом огромный потенциал, вот акции Сургута и включил в пятёрку.
avatar

Астра, позитив, Роснефть, ugld если золото выйдет из консолидации

avatar
Газпром и ВТБ
avatar
Еслиб я умел сходу и правильно отвечать на этот вопрос, то давно купил бы смартлаб, а Тимофея нанял читать книжки на ночь моей дочери…
avatar
Михаил Ка, 😁😁😁
MTLR
avatar
10-Q, с чего вдруг?)
Тимофей Мартынов, с разгону в бкс)
avatar
Тимофей Мартынов, Эффект рычага, Мечел это уголь с плечом. Если комодитис вверх, а в это я верю(из за ближнего востока — Новый 1973 год ), то Углю некуда деваться будет как расти, просто потому что растет нефть -  растет камод, растет камод — растет все остальное в камодтисе. А Мечел это самый маржинальный… бумага
avatar
Русагро и все. Остальных пока нет… Не вышли на ипо 😁
avatar
Сегежа!
Цена на данный момент 4р. 
Думаю в течение 2-3 лет начнет платить дивы, а это от 20% от текущей цены.
Насчет существенно быстрее не знаю, но Сбер будет расти быстрее индекса полной. доходности.
существенно быстрее ВВП РФ

Есть 2 ВВП, один расти давно закончил и скукоживается, а другой растёт исключительно за счёт девальвации и стабильных цен на нефть. Кто у нас первый растун при девальвации? Сбер! Кто у нас занимается нефтедобычей? Роснефть, Лукойл, Сургут!
планы, идеи, ожидания
avatar
если б знал — не сказал)
avatar
Если играть в долгую , то через пять лет Сбер точно вырастет в несколько раз .
да почти любые, ввп ведь почти не растет
avatar
Виталий, для того чтобы он рос, надо девальвацией покрывать не только выпадающие валютные (нефтегазовые) доходы, но и ещё с запасом. Вы готовы к этому?!)) Ведь в таких условиях копить вообще не получится, индексации будут опаздывать за инфляцией на год, а каждый день будет начинаться новостями про очередного известного трупика времён совка, сердце которого не выдержало (происходящего) рывка без раскачки.
Может пусть лучше не растёт этот ВВП, а?! Пусть останется лилипутом! Зачем нам такой рост, от которого даже кони дохнут?!
Жёсткий Ястреб, копить да, но мы же тут не копим?
avatar
Виталий, а если мы не копим, тогда что мы инвестируем, или как говорят в казино «на какие играем»?!)))
Позитив
avatar
Газпром новатэк
avatar
У кого закончатся плохие времена к январю 2029 года?
1. Окончание гигантского капекса на млрд долларов, разворот цен на основную продукцию и их повышение и начало выплаты полноценных дивидендов несколько раз в год. Рост цены акций в 3 раза. 
2. Окончание дополнительных налоговых изъятий, возобновление поставок на основные рынки. Стабильные и предсказуемые дивиденды. Рост цены акций в 3 раза.  
3. Окончание строек на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ. Сокращение капекса. Консолидация дочерних компаний. Рост цены акций в 5-10 раз. 

Трех, думаю, достаточно. 
avatar
Дмитрий-сан, 

1. ГМК?
2. хз, Фосагро?
3. Русгидро?
Тимофей Мартынов, фосагро топ
Астра и позитив
Сбер, Яндекс, Пятерочка, Полюс, Новабев… Да много кто будет быстрее ВВП расти. 
Все зависит от того, по какому пути будем идти, либо расширение логистических путей, либо через промышленную стройку ( инфраструктурные объекты). но почему не металлурги?
Наивно думать что инвесторы знают больше госслужащих которые приняли бюджет на 3 года.

ГД
17.11.2023, 10:40
Федеральный бюджет 2024–2026: основные цифры
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.
avatar
Неортодоксальная идея: компани которые могут и хотят проводить байбеки с погашением, тем более у нерезидентов.
Байбек у нерезидентов это самая выгодная инвестиция для любой компании сейчас. Любой акционер проголосует за это даже в ущерб текущим дивидендам.

Это не CAPEX, когда деньги закапываются на политически мотивированную ESG хрень с нулевой отдачей.
Это сразу огромный % к акционерной стоимости на акцию.
Сюда подходят все акции, где много нерезов, достаточно кэша, и менеджмент адекватный.

Нерезы поймут, что разблокировки может не произойти никогда, и будут согласны выйти по предложенным ценам.
avatar
компании участвующие в оборон заказе и транспортировке сырья
avatar
Позитив, Озон, Яндекс, Сбер
Neiry Mind Tracker
в 2024 году объем мирового рынка нейротехнологий должен составить $15 млрд.
avatar
Тестирую нейроинтерфейс Neiry

Alexey Markov(Хулиномика)
m.youtube.com/watch?v=Jl2_P_-JfgU&ab_channel=AlexeyMarkov
avatar
РБК ТВ «Инсайт»: Илон Маск в шаге от чипирования людей
m.youtube.com/watch?v=3RD7qydv50A
avatar
1. Лидеры прошлых 5 лет.
2. Рандомные.
3. Акций которые просядут меньше всех.
avatar
Я обязательно об этом буду трубить на каждом углу как только соберу позу)
avatar
V., ну мне то шепни по секрету))
Тимофей Мартынов, по секрету всему свету)

Не хочу повторять ошибку Сергея Петрова который на стриме Вредного решил понтануться перед инвесттусовкой и рассказал про Европейскую Электротехнику раньше чем сам собрал позу. У него в публичном портфеле было всего пара лотов. А потом толпа и тг вынесли этот неликвид на +50%))))))

Скажу Мозговику, но позже)
avatar
Позитив, Софтлайн, Сбер, Яковлев, возможно ВСМПО (может снова диски начнут делать).
avatar
00597681, Яковлев будет получать мегаприбвль? Убыточное говно же
Халявщик, когда Яковлеву отдадут контракты и бабло за контракты — почему нет? 

avatar
00597681, это десятилетия, когда научаться производить конкурентный товар на экспорт.
Дивы не платит. Помоему вообще не интересная компания. Если уж ждать что наши начнут что то нормальное производить, то есть смысл Ависму лучше взять
Халявщик, Ависму думаю надо было до 30 брать, хотел но не успел, а на Яковлеве и без дивов уже подзаработали, все будет зависеть от их руководства, смогут организовать процесс и привлечь капитал, а главное заказы закрывать — могут и стартануть шансы и возможности у них есть госконтракт это железобетонное бабло. Кстати мне странно что ОВК еще не разогнали (в смысле не заменили руководство) они тоже стратеги под транспортный коридор север-юг, я б их тоже под Роснефть отдал, чтоб уже порядок навели. 
avatar
00597681, Нет, это все шляпошные компании
Думаю что: СПБ Биржа, Софтлайн, М.Видео, НКХП, РУСАЛ.
ИХМО

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн