Добрый день! На прошлой неделе наши аналитики ударно потрудились и выдали немало интересных материалов, на чтение которых придется потратить не один час.

Для того, чтобы вы могли чуть-чуть сэкономить свое время, мы сделали для вас небольшой конспект всех идей... 

Доброе утро! У нас самый конец июля, не знаю как вам, а мне вообще работать не охота. 
Но рынок не дает расслабиться.

Уже с утра открылись +1% по индексу. Фиг знает на чем… Но это бычий рынок, поэтому такие вопросы задавать неприлично!😁
Индекс как нож сквозь масло прошел 3000 и даже не заметил, сегодня уже 3027 пунктов!

📈Лукойл выдает супер-серию, прибавил +1,3% после роста на 4% в пятницу! = 1,5 годовой хай
📈Сбер с ноги прошиб 250 и растет на +1,6%
📈Сургут-п +1,4% = годовой хай
📈ТМК +2,4% = 15 летний хай

Странное в сетях:
📈МРСК-Урала +9% = All time high
📈ФСК +4%

Падающих акций нет

Вижу, что многих наших новых подписчиков интересует состояние наших портфелей, поэтому для вас я решил сделать этот общий пост со всеми пояснениями.

Ренессанс Капитал:
1. чтобы переварить убыток 2022 осталось сгенерить 200млрд руб, что может произойти в следуюшие 2-3 квартала
2. в апреле менеджмент говорил что ориентирован на одногодичное ограничение купона по перпам
3. если ВТБ впоследствии объявит дивиденд за 24 год, то банк должен будет выплатить все купоны за 24 год
4. Цены на локальные перпы ВТБ, на наш взгляд, уже включают в цену высокую вменённую вероятность возобновления купонов