Силуанов: 

* текущий курс рубля адекватен только при нефти существенно ниже $60 за баррель
* если в следующем году нефть будет 80, равновесный курс рубля равен 45 за доллар
* при нефти 80 ВВП РФ в следующем году сократится на 0,8%
* при пессимистичном сценарии с нефтью 60 за баррель, падение ВВП РФ составит 3,5-4%

Заявления были сделаны сегодня днем около 15:00мск

 
Таким образом, мы видим что 20 лет колебалась в диапазоне от $20 до $40 даже в текущих ценах. Наверное поэтому мое детство было таким бедным, потому что всю мою жизнь вплоть до совершеннолетия цена нефти в сегодняшних ценах была не выше $40 за баррель. Наверное все-таки туда не вернемся, потому что появился Китай...
 

Итак. Саудиты, как известно, торпедировали идею снижения квот на добычу нефти. Версия о том, что это по просьбе США, чтобы насолить Русским вызывает грустную улыбку. Нет. Ну если у кого есть желание думать, что весь мир только сидит и думает, как бы русским кузькину мать показать, то пожалуйста. Думайте. Но в принципе конечно всем прежде всего интересен их кошелек. И только. А Саудитов то понять можно. Борются ребята не с нами. На нас им, пардон, начхать. За место под солнцем борются. За долю на рынках. И самое главное, с производителями сланцевой нефти. Которые по американски нагло и напористо стали лезть на рынок и отжимать свое. С технологиями новыми. Вот с кем они бьются. Смогут побить? Сомневаюсь. Почему. Да просто потому, что технологии от года к году совершенствуются. Кто может мне сказать. Какова реальная себестоимость сланцевой нефти? Да никто. В печати очень много противоречащих друг другу цифр. И кроме того, производители то тоже разные. И у каждого цена и условия свои. Так что где тот уровень цен, после которого производство нерентабельно, сказать очень сложно. А пока. Пока цена на нефть будет сама искать свой уровень поддержки. А производители из всех стран, включая кстати Штаты, буду сидеть и думать. Что бы такое сотворить, чтобы цена вернулась на уровень благоденствия. И каждый будет выживать по своему. Но грустнее всего будет Венесуэльцам. Это факт

 

p.s. пузырю-то еще расти и расти) 

Ну мы видим, что нефть на этой неделе -10%, рубль от последних локальных максимумов также -10% сделал.
После заседания ОПЕК нефть -5%, рубль тоже -5%. Но самое интересное, что после того, как рубль Центробанк отпустили, нефть в рублях все равно продолжает стоить одинаково.
 
То есть где-то в среднем 3700 за баррель, как тут уже писали копипастеры популярных блоггеров. Логика в этом есть некотора, завязанная на бюджетные расходы. Удивительно то, насколько курс, бюджет, и вся наша с вами жизнь стала производной всего лишь от цены фьючерса нефти Brent.

Но есть и еще один интересный момент. Вот он:
 
То есть нефть в рублях довольно дорогая сейчас как ни крути и по идее может подупасть. 
Так и произойдет, когда цена, скажем, стабилизируется в районе $70, а курс укрепится.

Двигаться есть куда. 

Вышел из лонгов по нефти 74. Уехал в магазин, возвращаюсь — не поверил глазам. Не думал что реакция сегодня будет такой прямой и сильной. Мне казалось, что рынку очевидно уже, что квоты сокращать никто не будет и эта информация уже значительно в ценах. Зато на этом примере можно научиться тому, как важно придерживаться своего первоначального сценария, не пытаться передвинуть стоп пониже, не пытаться перезайти потом в ту же идею по более низкой цене. Идея первоначальная не сработала — все, забыли про трейд. Все убытки в рамках заранее запрограммированных величин — и это главное.

В этом прелесть экстрадея по сравнению с интрадеем — лично мне тут намного проще сохранять самообладание и дисциплину по сравнению с совершением множества сделок внутри дня.

еще один вывод: удивительно таки насколько мощной была прямая реакция. В этом сила тренда который развивается в рамках фундаментальных причин. Утром, когда я писал эти строки
  
Я никак не мог предположить, что почти увидим 70 уже сегодня вечером. 

Комментариев пока нет.
Нефть съехала на 50 центов и в районе $76.
Бегларян в фейсбуке кого-то цитирует, мол слухи, что заседание перенесется на второрй день.
Я в это вообще не верю:) Ждем прессуху.

upd еще -1$ за минуту
$75 

$74.36 

МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ:
* МЫ ПРИНЯЛИ АХУ***Е РЕШЕНИЕ
* КАКОЕ ПОКА НЕ СКАЖУ  
* ЕГО СПРОСИЛИ: ВЫ НЕ БУДЕТЕ СОКРАЩАТЬ КВОТУ
* ОН ОТВЕТИЛ: ЭТО ТАК
* следующее заседание в июне

P.S. докупил 74.80
стопы 74 и 73.60

 

P.S. пока надо признать, идея которую я озвучивал утром, не сработало. Хотя все и так закладывались на то, что ОПЕК не снизит, пока прикрытия шортов какого-то особо не видно по факту принятия такого решения. Фундаментал все-таки действительно будет давить на цены, причем не один месяц.

upd. поза лонг в нефти закрыта с убытком, переоткрывать никак не буду. Идея не сработала.

12:10 Венесуэла: сланцевая нефть — это катастрофа.
12:11 Катар: мы видим единодушие среди членов ОПЕК, никто не считает текущую ситуацию кризисной.
12:14 Ирак: мы последуем общему мнению
12:47 Источник: заседание ОПЕК началось
13:16 Президент ОПЕК: снижение цен на нефть связано не только с фундаментальными факторами
13:25 Ирак: видим дно по нефти на уровне $65-70 за баррель
13:40 Иран: мы не будем сокращать квоту, пусть сокращают те, кто добавает больше

Пост будет дополняться новостями из кулуаров ОПЕК.
Официальный пресс релиз ОПЕК ожидается в 19:00мск.

 


( Читать дальше )

 

По нефти скажу следующее. Представьте, раньше вы задавали тренды в игре на рынке, а теперь появился новый большой игрок. Вы можете сократить предложение своих товаров, думая, что цены на оставшиеся товары поднимутся. В это время новый игрок укрепит свои позиции еще больше. То есть снижая свое предложение, вы просто отдаете рынок конкуренту. Ну и есть вторая опция, устраивать ценовую войну, пытаясь задушить конкурента с более высокими издержками периодом низких цен.

Думаю вчерашние комментарии Сечина и Аль Наими явно дают понять что они выбрали сценарий №2.
Нефть будет падать

p.s. Конкретно сейчас залив пошел после того как выкатил министр нефти Ирана и сказал, что у него была прекрасная встреча с Саудовским министром и они будут дальше наблюдать за рынком и реагировать по мере развития событий.

 

В эти выходные день Благодарения, который начинается завтра. На этом фоне вола забугорных фондовых индексов остается низкой. Зато все внимание на заседание ОПЕК завтра. Вчера прошла встреча в Вене, где наш Сечин удивил, сказав, что текущий уровень цен не критичен, пусть падают дальше, и мы не будем сокращать добычу даже если цена упадет до 60 баков. А Сечин то немного ни мало, добывает 5млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть -3%, рубль -3% вчера. 

Самое интересное, что вола на рынке нефти по отношению к воле на рынке акций достигла рекордного максимума (по меньшей мере с мая 2007- рассчитал блумберг). Ну я в том смысле, что торговать надо то что движется, а движутся сейчас нефть и связанные с ней активы типа рубля.