Как мы видим, у брокеров большое предложение с дисконтами 50% и более к тем ценам, которые мы видим на Московской Бирже. Предложение в основном по тем бумагам, у которых был большой зарубежный free-float.

Парадокс в том, что, вероятно, некоторые из этих бумаг разумнее даже покупать именно во внешней инфраструктуре, чем на Мосбирже внутри НРД с наценкой 100%+.

Мы сейчас воздерживаемся от покупки указанных акций в российском периметре по причине отсутствия понимания того, как по этим акциям можно реализовывать права и можно ли это будет делать в будущем.

Да, давайте теперь поговорим про мой «просёр» в НМТП, на который справедливо обратили внимание добрые люди в комментариях👍

Бумага упала больше индекса, больше Яндекса, в этом смысле локально эта инвестиция выглядит неудачно.
📉За 2 дня -9,6%
📈С начала года все еще +13%
(за исключением того, что я покупал эти акции 4 месяца назад ниже 4 руб за акцию, о чем я также писал в смартлаб премиум 4 месяца назад + потом докупал примерно на текущих уровнях).

С НМТП все предсказуемо:
📉это третий эшелон
📉компания не раскрывает никакую информацию
📉ее акции совершенно неликвидны, поэтому любая продажа может вызвать резкое изменение цены
📉по нашим расчетам у компании очень большой навес расписок из Лондона относительно оборота на MOEX, поэтому оттуда могут идти постоянные продажи (но мы не уверены в этом)

👍По USDRUB, CNYRUB ожидаемо отстрелили наверх после 1-дневной попытки коррекции
👎НМТП хуже рынка, т.к. неликвид, если кто-то выходит с продажей, то бумага валится как не в себе
👎Яндекс тоже мониторю, пока признаков DUMP нет, сегодня ждем отчетность, вот после неё будет интереснее
👎Злые Финансисты сегодня задампили VK, провалив бумагу в моменте на 4%, не знаю с чего вдруг на ровном месте накинулись?:) 10 ноября на этих же уровнях пампили наверх, а тут уже шорт на фсьо

Я в телеге

Опасения, высказанные мной в предыдущих двух выпусках weekly, а также опасения, высказанные в нашей стратегии-2023 пока плавно материализуются.

👉weekly#35: бюджетная дыра и риски для рубля

👉weekly#34: геополитический негатив для рынка в преддверии 21 февраля

👉стратегия-23: повышение налогов на сырьевые компании

На прошлой неделе я писал, что закрыл позиции в Сбербанке, Новатэке и перевел кэш в юань. Я действительно продал акции Сбера и Новатэка близко к локальным максимумам, но то, что хорошо для меня, не значит, что будет хорошо для всех инвесторов. Здесь я хочу чуть подробнее объяснить, как ваша персональная ситуация делает одни и те же решения правильными в одной ситуации и неправильными в другой.