Добрый вечер. Сделал для вас конспект звонка, который мы сегодня провели в чате telegram для годовых подписчиков. Запись звонка выложена в чате в основной ветке.

📉⚡️FIXP -6% рекорд лой

📉ТМК -5% лой 2 года
📉⚡️PRMD -4,7%
📉Северсталь -4,2% (дивгеп) лой 20 мес
📉⚡️ETLN -3,8% почти рекорд лой
📉⚡️ELMT -3,6% рекорд лой
📉MRKP -3,6% лой 3 мес
📉RENI -3,7% лой 1,5 мес
📉⚡️KLVZ -3,6% рекорд лой
📉⚡️Русгидро -2,8% лой за 16 лет
📉⚡️MBNK -2,7% рекорд
📉⚡️RUAL лой 4 года -2,6%
📉⚡️Газпром лой 16 лет -2,2%
📉⚡️ПИК лой 5 лет -2%
📉⚡️VKCO -2% рекорд лой
📉SNGS -2% лой 2 года
📉⚡️IVAT -1,8% рекорд лой
📉⚡️RTKM -1% лой 15 лет
📉⚡️MTSS -1,3% лой 15 лет
📉⚡️GMKN -1% лой 7 лет
📉⚡️FEES -0,9% лой 9 лет
📉⚡️SMLT -0,5% лой рекорд
📉⚡️VTBR рекорд лой, -0,7%
📉⚡️CARM рекорд лой -0,8%
📉⚡️OGKB -0.4% лой 8 лет
📉⚡️TGKA лой 8 лет
📉⚡️MVID -0.7% рекорд лой
📉⚡️ALRS -0.4% лой 10 лет

Акции хороших компаний не падают, как ни крути😢

В этом году Совком стал главным спонсором наших 2 конф. Но сам этот факт не особо меня занимает.

Я хочу отметить, что с Совкомбанком было приятно работать. Не знаю как у них получается, но они оказались максимально комфортные ребята (нам есть с чем сравнивать, у нас огромное число контрагентов, клиентов и т.п.)

Особенно впечатлило, что совладелец банка Сергей Хотимский дважды посещал наши конференции лично, общался со всеми желающими, отвечал на их вопросы.

Сейчас читаю книгу его брата Дмитрия Хотимского («Наживемся на кризисе капитализма»), понимаю — что очень умный опытный человек с отличным кругозором. Книга написана по-простому, но очень оригинальна и полна интересных идей.

С момента IPO прошел год, я не покупал акции до недавних пор (т.к. ожидал, что этот год будет хуже, чем 2023й), но сейчас по рекомендации наших же аналитиков Мозговика я купил акции Совкомбанка, надеюсь, что и кризис они этот пройдут ровно, без сильных потрясений и без потери капитала.

В банковском секторе конечно большая конкуренция, но надеюсь этот талантливый менеджмент всё вытащит👍

В общем, тыща благодарностей Совкомбанку за приятную совместную работу!

Лук, вес в индексе 18%, дивгеп -6,3%, влияние на индекс -1,13пп
Севка, вес в индексе 1,75%, дивгеп -3,6%, влияние на индекс -0,06пп
Хантер в индексе отсутствует, дивгеп -19,5%.

Лой индекса сегодня 2388, -32% от хая 20 мая.

Надеюсь, где-то тут и есть дно.

Комментарий, который стоит целого поста, написал Rusbroker.
Я решил, что тема достойна отдельного поста и отдельного обсуждения, поэтому решил вынести его в отдельный пост:

***

я зарабатываю честным бизнесом. За 15 лет я построил с нуля 2 сетки салонов связи. Я в том 1 % предпринимателей, которые могут выжить спустя 1/3/5 лет существования бизнеса. И тем не менее, я считаю что то, с чем мы столкнулись сейчас не идет в сравнение с предыдущими кризисами. 

2008 год падение продаж на 50 % из-за роста цен, через 1 год отскок и перезапуск системы за счет появление кредита, новых товаров и дорогой нефти.

2014 год — 2015 год падение продаж на 25-35%, при этом цены в сегменте техники не выросли, произошло замещение и затягивание поясов. 2016 более-менее работаем.

2018 год стагнации и упущенных возможностей из-за приезда болельщиков.
2020 год — ритейл сотовой связи прошел хорошо, благодаря Собянину.

Что такое IPO? Это по сути шорт мажором своей компании:)
Какие шорты 2024 года были самые удачные?

👉VSEH -65%
👉KLVZ -60%
👉MBNK -56%
👉TGKN -45% (SPO)
👉ELMT-43%
👉DELI -40%
👉IVAT -37%
👉ZAYM -33% (с учетом дивов)

(все указанные компании провели размещение акций в этом году)

Самые неудачные шорты года — у Астры и Аренадаты, они до сих пор в минусе.

Если бы Система шортила в кэшаут, а не кэшин, то безусловно, AFKS был бы самым бесподобным шортселлером года!
Так как 2 шорта суммарно принесли почти 13 ярдов: +6,45 млрд Элемент и 6,44 млрд руб МТС Банк.

Ждем новых шортов в 2025 году👍