CEO Полюса Алексей Востоков дал интервью Интерфаксу.
Оно вышло 1 марта.
Вот конспект основных тезисов:

👉📉2025-2027 пик капекс на фоне реализации Сухой Лог
👉📉Прогноз на 2024 год — рост capex более чем на 50%, до $1,55-1,7 млрд.
👉📉«В следующие годы они (капзатраты) будут еще выше»
👉📉Финансирование дорогое, поэтому «Полюс должен проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью и, в частности, распределении дивидендов»
👉📉«Для возврата к обсуждению вопроса дивидендов совет директоров должен удостоверится, что денежный поток ближайших лет является достаточным для реализации инвестпрограммы и для выполнения долговых обязательств»
👉Выкупленные акции могут использоваться на различные цели
👉📉Производство 2024 снизится до 2,78-2,8 млн унций (с 2,9 млн)
👉📉TCC вырастет с $390 до $450-500
👉В 2023 было хорошо, т.к. вышли на участки богатой руды на Олимпиаде
👉📉далее содержание богатства в руде в целом по группе будет снижаться
👉📉денежный поток группы в 2024 году будет находиться под давлением
👉📉намек что активы Полиметалла не интересны
👉в 2024 будет получено первое золото из руды Сухой Лог. В 2024 начнется стр-во основных инфраструктурных объектов (видимо запуск после 2027)

https://www.interfax.ru/interview/948580  

Надо отдать должное IR Полюса, уровень раскрытия информации у них на высоте👍

Конспект инвестиционной стратегии AIGENIS

👉IMOEX вырастет на 30% до 4150 дивидендов (у ВТБ была оценка 600 млрд)

👉Тоже считают, что основной рост будет во 2П2024

👉Высокая вероятность начала мирных переговоров (сентябрь-октябрь 2024)

👉в 2024 году  рынок будет реинвестировано 360 млрд руб из суммарных 4,5 трлн руб

👉в январе на рынок может зайти 80 млрд дивидендов из общей суммы 1,04 трлн руб. (Лукойл (309 млрд руб.), Норникель (140 млрд руб.), Газпромнефть (393 млрд руб.) и Роснефть (326 млрд руб.).

👉Металлурги + Газпром = 700 млрд, Финсектор = 600 млрд руб, нефтянка = 1 трлн руб, прочие = 800 млрд руб.

👉с апреля пойдут дивидендные анонсы за 2023 и 4 кв2023

👉цикл смягчения ставок ЦБ с 2П2024

👉Дивдоходность рынка рекордная (>9%), больше компаний заплатят дивиденды

Обновили табличку консенсусов от брокеров:

Фавориты Aigenis:

Дивы Магнита в Альфу пришли еще позавчера. В ВТБ вчера.
А в Финам уже третий день дойти не могут)
Ну в принципе три дня деньги подержишьу себя, 0,12% заработаешь при текущих-то ставках.
Недельку подержишь, уже 0,3%.
Тоже деньги👍
Зарабатывать-то как-то надо.
(Хотя возможно разница в том, что Альфа и ВТБ все такие крупные банки и у них эти процессы быстрее устроены)

А ваш брокер уже окропил счет золотишком Магнита?

Кто сказал, что владельцам акций на Мосбирже кто-то намажет на хлеб с маслом дивиденды вместо хрена лысого?

Мажоры за периметром России, и дивы будут получать во внешний периметр.
Покупать Глобалтранс можно было бы, если бы мажор перерегистрировался в Россию. А сейчас то чё?

Будет ли кто-то платить из-за бугра в НРД, которое под санкциями, это большой вопрос.
(Я бы на месте мажоров так бы не рисковал)

Примеры уже есть: Окей начислил, в НРД не выплатил.
Полиметалл из Казахии уже заявил что не будет.
Вангуем что и дивы Фикспрайса до мосбиржи не доедут.

upd. есть правда мнение, что правкомиссия не даст разрешение платить дивы, если миноров в НРД будут обходить стороной, что в принципе конечно логично было бы