Ведомости опросили брокеров с вопросом — что их клиенты сделали с дивами Газпрома:
👉ВТБ Мои Инвестиции: обратно в рынок пошло 42% средств
👉ВТБ Мои Инвестиции: 55% пошло на депозиты и банковские счета
👉Тинькофф: 57% средств пошло в акции, причем 32% пошло обратно в акции Газпрома
👉Тинькофф: 31% было выведено с брокерских счетов
👉Иволга капитал: 2/3 в облигации, остальное — в акции

Аналитики считают, что физики могли получить 150-200 млрд руб из 1,2 трлн руб дивидендов.
Клещев из ВТБ оценивает приток на РФР около 60 млрд руб.

https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2022/11/17/950728-brokeri-rasskazali-kuda-vlozhili-dividendi-gazpromaВТБ Мои Инвестиции: 

Посмотрел бегло на отчетность Русагро — операционная прибыль в 3 квартале почти обнулилась:


Что сыграло?
📉Падение цен на продукцию
📉Рост себестоимости
📉Резкое падение продаж пшеницы в 3 квартале

Своего рода ножницы случились...
Условно говоря, в первой половине года затраты Русагро еще были доинфляционные, а цены пиковые. На выходе получилась рекордная маржа.
Сейчас цены пошли на продукцию пошли вниз (несмотря на всю инфляцию), а вот инфляция издержек шарашит будь здоров.

Финансовые результаты поквартально можете посмотреть сами тут: https://smart-lab.ru/q/AGRO/f/q/MSFO/ 


Подробный разбор отчета доступен подписчикам смартлаб-премиум: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/854438.php 

В целом конечно, чтобы угадать, что будет дальше, надо хорошо понимать тренды на рынке с/х культур, масложира, сахара и мяса.
Лично я вообще ума не приложу как там что-то можно спрогнозировать и угадать, а глядя во все эти отчеты мы безусловно смотрим в зеркало заднего вида, как показал отчет за 3 квартал.

Что думаете по Русагро?
Вернется прибыльность по +10 млрд руб в квартал?

Сам глазам своим не верю, но факт в том, что самый настоящий Газпром завёл блог на смартлабе!

Блог Газпрома тут: https://smart-lab.ru/my/Gazprom_Official/ 

Профиль: https://smart-lab.ru/profile/Gazprom_Official/

Не забудьте подписаться на блог, чтобы получать уведомления о новых постах Газпрома!
Удобнее всего получать сообщения о новых постах ваших друзей в приложении смартлаба

 

Рост цен на газ в Европе сегодня вероятно связан со снижением температур. 
Также практически полностью остановлены поставки газа с норвежских месторождений Asgard и Visund из-за технологических проблем, сроки решения которых пока не ясны, следует из данных газотранспортного оператора Gassco.

https://tass.ru/ekonomika/16321733

В общем акционерам MDMG чтобы получить дивиденды в рублях надо отказаться от дивидендов в долларах, написав заявление и отправив один скан заявления в депозитарий а оригинал в офис МД Медикал в Москве.

В принципе первый прецедент вроде получения Дивов в рублях от расписочной компании

1. Неделю назад смотрел на золото (после импульса на нонфмармах) и на Полюс, но так ничего и не поделал… Сейчас какие-то акции в моем портфеле есть, поза плюсовая и делать что-то, добавлять риска, спекулировать активно особо не хочется.

2. На прошлой неделе появились интересные события. В Детском Мире я так и не разобрался — есть ли вариант уйти акционером непубличной компании, чтобы тебя не отжали? Потому что по цене 50 руб/акция в общем-то Дет.Мир можно и непубличный статус потерпеть, компания-то не такая уж и плохая.

3. Сбербанк оказался прибыльным. Максим Орловский что-то знал😄 Новости в Сбере это game changer. Почему? Потому что до этого мы не знали масштаб проблем в Сбере. А теперь, мы знаем, что Сбер закрыл все убытки и уже работает на уровне рентабельности прошлого года (РСБУ октябрь), просрочка не растет. При этом стоит P/B=0,5 при среднем значении около 1. (График у Элвиса подрезал). Сбер держу, покупал чуть выше 100, продавать пока не планирую.


Характерно то, что ВТБ, в отличие от Сбера, начинать раскрывать ничего не собирается, что говорит о том, что масштаб проблем там больше и проблемы эти пока не позволяют банку с чистой совестью отчитываться.

4. C VK какие-то чудеса прям происходят. И отчет хороший, и Prosus им акции подарил, которые они тут же сами себе продали😄😄😄 Жалею, что меня там нет — если бы я их 10 октября тоже откупил, уже +40% по позе заработал бы.😭
Напомню, что в ВК смущает меня только их юрисдикция — с остальным полный порядок, так бы точно купил не раздумывая.

Вчера первый раз нашей командой провели голосовой чат в закрытой телеграм группе для годовых подписчиков смартлаб премиум (запись доступна в чате).

Что интересного могу отметить среди прочего?

Понравилась идея с замещающими бондами Газпрома от Сереги. В чем идея? Брокеры натарили Газпрома за бугром с большими дисконтами и сейчас льют замещающие в рынок, фиксируя прибыль, отсюда низкая цена и высокий процент по этим бондам. Типа получается, что «безопасный» долларовый бонд Газпрома дает 9% годовых при справедливой дохе в районе 6% годовых. «Безопасный»  в том смысле, что бонд и купон в баксах, а выплаты все в рублях по курсу ЦБ. Получается рисков никаких, кроме кредитного риска самого Газпрома. 

А еще Серега рассказал, что больше доверяет АКРА, чем Эксперту. Типа АКРА наиболее адекватно предвидит предстоящие дефолты.

( Читать дальше )

Я заметил за собой, что мой мозг, стараясь избегать боли, стремится к тому, чтобы вытеснить существование войны из сознания. Несмотря на трагическую страницу истории, которая пишется прямо сейчас, я стараюсь жить как ни в чем ни бывало. Вероятно, так поступают и другие инвесторы на российском фондовом рынке.

Однако тренды, к сожалению, продолжают развиваться и хочешь ты того или нет, геополитика оказывает очень сильное влияние на фондовый рынок.

Наш тактический тезис заключается в том, что если с фронта не будет вообще никаких новостей, то рынок постепенно забудет про войну и будет расти сам по себе — денег становится все больше, а акций всё меньше.

Тем же, кто сейчас держит акции, в первую очередь стоит беспокоиться о неожиданных неприятных новостях (как те, которые указаны на графике выше).

Давайте подумаем, что страшного может произойти впереди?
Я бы выделил несколько групп возможных негативных для рынка событий:

( Читать дальше )

ФАС индексирует тариф регулируемый цены на газ Газпрома для внутренних потребителей на +8,5% с 1 декабря 2022.
Следующее увеличение цен на газ запланировано только на июль 2024 года.
ФАС отмечает, что тарифы для населения вырастут ниже инфляции.

Полностью тут: https://www.interfax.ru/business/871753