РТС +3.25% — новый максимум за 4 месяца!!!!
Нефть +5%
Долларрубль -2% — новый минимум за 3 месяца!!!!

Свиридов Максим сегодня тыщ 500 заработал, не меньше! Скучать явно ему не приходилось!

Видяшечка содержит самую базовую информацию и предназначена конечно для тех, кто только пришел на рынок, и хочет разобраться.

Если коротко, то основные идеи:

• на форексе никто не зарабатывает
• метатрейдер круто, а квик говно
• правовой защиты на форексе никакой нет

Правда аргумент с метатрейдером там не в тему, ибо фьючи российские можно торговать и через него

Проблема в том, что торговать овернайт фьючерсы в отсутвии сильного тренда может быть даже не всегда разумно, потому что очень много реверсивных движений. в 2009-2012 годах, когда я зарабатывал хорошие деньги, движения на РТС были такие, что если ты хорошо сел, то можно недельку было посидеть — рынок двигался в твоем направлении и тебе наливали вдоль тренда большое количество пунктов. В отсутствии тренда даже если ты залез в какое-то движение, то обязательно надо фиксироваться.


( Читать дальше )

Поскольку кухонька одна прокатила меня с шортом CFD на S&P500 от 2100, мне пришлось оперативненько открыть счет у западного брокера.
Что могу сказать?

Ооочень хорошо сейчас ходят фьючерсы на нефть Brent, индекс DAX, золото. (если кто-то торгует что-то еще, подскажите, понаблюдаю за другими инструментами). Фьючерс S&P500 ходит еле-еле и очень через жопу. Прям невероятно проблемный инструмент. Ни хрена не техничный, очень зашумленный. Но стратегически было принято решение его зашортить с дальней целью, поэтому пришлось использовать.

Западные рынки не для нищебродов и не для нищетрейдинга. Показателен  DAX. Залог ГО по 1 контракту €22,355!!!!
1 пункт индекса стоит €250! Не знаю почему, но DAX выглядит намного техничнее S&P500. 
Контракт на нефть = 1000 баррелей и ГО $4400. То есть каждый бакс изменения цены на контракт = это плюс минус штука баксов. Голда — лот 100 контрактов, залог $4500 на контракт.


( Читать дальше )

В финансовой энциклопедии смартлаба есть статья трейдинг.

Я писал ее достаточно давно и с тех пор утекло много воды. Прошу вас прочитать эту статью и оставить свои критические комментарии, чтобы я мог отредактировать/обновить эту статью. 

Прошу также дать ссылки на любых сайтах все статьи, которые помогают раскрыть суть трейдинга. 

Парадокс, скажу я вам, но несмотря на то, что американский рынок рухнул вчера на 1.7%, день был для интрадея одним из худших за последние месяцы. Весь народ в пропе почти был в минусах уже в первые часы торгов. Я держался молодцом — торговал очень тайтово, более того, дернулся и не заработал на самой лучшей акции дня — URBN
 
Короче кое-как, центик к центику при риске 50 на день я заработал 60 баксов.


( Читать дальше )

Сегодня закрыл день в плюсе! И за последние 5 дней, о чудо, мне посчастливилось 3 закрыть в плюс! Реально, интрадей на американском рынке — штука непростая. Я бы сказал так — всякая отсебятина не канает. Везде надо заходить в сделки только с четким осознанием своего преимущества и потенциала.

Кстати прошлые два раза, когда моя дневная прибыль была под 500 баксов, заканчивались плачевно — шли длинные серии больших убыточных дней:

 
То есть оба раза за большой дневной прибылью был слив нище-счета.

И каждый раз происходило одно и то же: казалось — все, теперь-то я точно их всех поимею, а при этом сам не замечал как со спущенными штанами заходил задом в гомоклуб! В общем большая дневная прибыль мне каждый раз дает ложную уверенность в себе...

А что это дает? Ты открываешь сделку с ложным ощущением преимущества. И отбиваешься потому что тебе все еще кажется, что у тебя есть преимущество даже там где его нет. В общем ты играешься со случайностью будучи ложным уверенным в наличии стат. преимущества и быстрехонько сливаешься.


( Читать дальше )

Уж не счесть сколько я дней набиваю шишки на NYSE, но надо сказать, это со временем дает эффект. То есть когда ты постоянно получаешь люлей от рынка, тебе даже удивительно становится — ну как же так?

И со временем ты уже просто перестаешь делать то, что делал раньше просто потому, что уже больно. То есть перестаешь наступать на те же грабли по сотому разу.

В чем например это выражается?

• Думаешь: о, зайду ка сюда (SIX). Потом оп, рефлекс такой: тут тебя сквизанут на дневной лимит влегкую мимо стопа… И не заходишь. Ждешь... 
• Или такой: о! пацаны сидят в этом стачке, будет расти! А потом думаешь — да ну их в жопу, гребаный неликвид подбирать после гэпа 15% (HSTM)… Потом смотришь — и правда… Тащат 60 центов вниз и нельзя закрыть по стопам, потому что стачок на Uptick rule.
• Также думаешь: возьму ка TS, вон он растет как! А потом вспоминаешь: стачок с большим гэпом вниз нельзя брать на вершине отскока. Не надежно!
• BJRI хотел взять по хаям на пробой треугольника, но думаешь такой: ну сколько он вырастет? Бакс? А риск 50 центов… И не берешь этот лонг, потому что риск/реворд всего 1 к 2. И думаешь такой еще: если бы это был фьючерс РТС образца 2009 года, то тут риск-реворд мог бы быть 1 к 10 или 1 к 20… А тут какая-то шняжка мелкая. Не интересно!
• Или смотришь на Mariott… О!!! В полку встал! Риска нет! Надо брать лонг! А потом вспоминаешь, что такие полки зачастую заканчиваются вертолетами и стак просто никуда не идет.
• О думаешь Wal Mart сегодня отчитался! Надо поторговать. А потом вспоминаешь свою статистику по блу-чипсам и понимаешь, что там можно только с одним риском один профит сделать, но при этом еще и сторону хер угадаешь. 
• А иногда бывает так: думаешь, чо эти тупаны всякое говно неликвидное торгуют? Я же самый умный и умею предугадывать направление маркета! Возьму ка я шорт S&P500. А потом как вспомнишь как тебя каждый раз сапогом по яйцам дают на S&P500, так сразу желание и отпадает лезть.   
• Да, и я кстати перестал кнопки бай и селл путать наконец 

Так что в чем отличие между мной и бывшим самым стабильным трейдером Петербурга Алексеем Марковым? (бывший потому что в Москву переехал, а в Москве самый стабильный трейдер — testV1_1)

Отличие в 10,000 часах, которые Алексей Марков уже прошел по граблям. То есть практика-практика и еще раз практика!!!
И конечно что самое важное, практиковаться надо на небольших, но деньгах! (не демо-деньгах)

Сегодня я написал об итогах января. Какие выводы я сделал?

• я совершенно иррационально использую дневной лимит
• даже в те дни, когда я зарабатывал +$400, мой риск на день мог составлять $200-300
• я еще в конце прошлого месяца принял решение сократить дневной лимит до $50 и поторговать из таких максимально жестких условий
• с лимитом в $50 я могу рискнуть всего 2 раза по 25 центов на акцию, что заставляет с самого начала дня искать только самые надежные ситуации
• результат не заставил себя долго ждать — сегодня я установил маленький рекорд = отношение прибыль за день в дневному лимиту составило 3.5 — $189 при лимите $50.
• сделал неплохой трейд с риск/реворд 1 к 6 в RCII
• сделал неплохой трейд с R/R 1 к 3 в ADM. Правда ADM потом еще выше ушел, но я не стал ждать.
• Лося поймал по лонгам AN.

Совершенно невероятный рост сегодня в COST. На таком росте соотношение прибыль/приск просто уходит в бесконечность!
 
Проблема только в том, что акции этой не было на моем листе — бумажка росла без новостей, продолжая тренд прыдыдущего дня, а я такие вещи пока не отслеживаю.

Ну а посоны сегодня рубанули немного втарив в понедельник немного России:
 

 

Дима чел правильный, понимает о чем говорит!
Смотрю и слушаю с удовольствием!