Здравствуйте, дамы и господа!

Позволю себе представить на суд коллег свою кривую доходности за 2011 год, поскольку позиции все уже закрыты, да и есть желание получить мнения со стороны:


Торговля ведется по тренд-следящей системе, количество сделок не большое, основная задача встать в тренд и максимально его высидеть, так как система изначально создавалась под управление крупными портфелями :) Максимально был в тренде в этом году около двух месяцев, ну а в среднем в месяц порядка двух сделок.Основные инструменты — фьючерс РТС, фьючерс Сбер, плечи — от 1 до 8.

В принципе, результат мне нравится, однако после цифр пиковой доходности, финальная цифра не смотрится столь впечатляющей. До сих пор психологически не могу отойти от провала августа :)

Хочу отметить также, что обе «коррекции» на графике доходности происходили не в результате череды убыточных сделок, а в результате «жадности» — не фиксировалась прибыль по открытым сделкам.

Для себя сделал следующие выводы:
1. Не жадничать :)
2. Не брать чрезмерный риск
3. Действовать четко по сигналам
4. Обязательно ставить СТОПы

Что в результате должно дать более ровную кривую, надеюсь :)

Очень рад, что удалось существенно повысить дисциплину в этом году, особенно во второй его половине.


Вот и все :) Всех с наступающим и удачи!

P.S. Критика приветствуется.