Компания Феррони объявила о размере будущего купона по олигациям Феррони1P1, выплата запланирована на 18 сентября 2023г.
Вполне ожидаемо ставка купона выросла до 13%, вслед за ставкой ЦБ. Размер в привычных рублях 10,68 на одну облигацию.

Не удивительно, что в очередной раз Феррони1P1 сохранил ставку по купону, поскольку и ЦБ не меняет ключевую ставку, а привязка у них прямая.
Итак, 20 июня ждем выплату в размере 10,27 рублей (12,5 процентов годовых).
Подробности здесь:

Ставка купона Феррони1P1 выплачиваемого в мае сохранена на прежнем уровне: 12,5% или 10,27 руб.

Ставка купона Феррони1P1 выплачиваемого в апреле сохранена на прежнем уровне

определена ставка купона Феррони1P1 выплачиваемого в марте. А собственно ничего не изменилось

по выпуску облигаций Феррони01 ISIN RU000A1053R3 объявлена оферта, предусмотренная условиями выпуска:


Максимальный объем покупки — 50тыс бумаг по номиналу.

Праздничные длинные дни не проходят не заметно, об этом сколько уже сказано и пересказано.
Вот и для брокерских счетов они аукнулись. За длинные выходные набежало прилично начисленных купонов. И мы с нетерпением ждали первого рабочего дня, чтобы пересчитать, искупаться в золоте как дядюшка Скрудж… но не тут-то было.
Многие чаты пестрят сообщениями-вопросами: «а кто получил купон».
Видимо деньгопровод не смог переварить такой поток деньжищ и случился коллапс или диверсия! Но факт остается фактом, многие купоны, перечисленные эмитентом в НРД до нас, простых смертных не дошли.
Вот и объяснение от уважаемого брокера подоспело:


( Читать дальше )

Установлена ставка по купону на следующий купонный период для облигаций Феррони1P1

по факту размер купона не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

Установлена ставка по купону на следующий купонный период для облигаций Феррони1P1


по факту размер купона не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

Эмитент установил ставку 14го купона выпуска облигаций серии БО-П01 в размере 12,5%.
Дата выплаты 22.12.2022. Сумма 10,27 руб на одну облигацию.
Цитата из Сообщения компании (по клику полный вариант текста(:
Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 2 567 500 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (12,5 процентов годовых). В соответствии с приказом генерального директора ООО «Феррони» № 21/10/25-1 от 25.10.2021 г. Эмитент, начиная с 13 (Тринадцатого) купонного периода, обязан определять размер процентной ставки по купонам по следующей формуле: C(i)=MIN[Cr+5%; 13%], где MIN[А; Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б; C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых; Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых. Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода. В случае если на дату расчета значения C(i) (размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины Cr принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу www.cbr.ru. i — порядковый номер купонного периода (i =1,2,...48). Величина значения С(i) рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). По состоянию на 7 рабочий день до даты начала четырнадцатого купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 7,5 %.