Сегодня ждем выплату процентного (купонного) дохода по облигациям ВЭБ1P-23В (USD) (RU000A102K96), номинированным в долларах. Выплата будет произведена в рублях 1361,42 на одну облигацию. Что приблизительно соответствует произведению вчерашнего курса доллара 83,9866 и размера купона в этой не очень дружественной валюте 16,21. С отбрасыванием «лишних долей копеек».
Деньги ждут в депозитарии:

Не удивительно, что в очередной раз Феррони1P1 сохранил ставку по купону, поскольку и ЦБ не меняет ключевую ставку, а привязка у них прямая.
Итак, 20 июня ждем выплату в размере 10,27 рублей (12,5 процентов годовых).
Подробности здесь:

Завтра по графику выплата 6го купона ФридФин1П2.
Эмитент будет выплачивать его в рублях. Опубликованы параметры выплаты:

Установить следующие параметры выплаты купонного дохода за 6 (Шестой) купонный период по Биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым с централизованным учетом прав серии П01-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00430-R-001P от 01.11.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1040E8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFXFB (далее – «Биржевые облигации») в российских рублях: Официальный курс доллара США по отношению к рублю, установленный Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения обязательства по выплате купонного дохода за 6 (Шестой) купонный период: 76,6929 (на 11.05.2023) Размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за 6 (Шестой) купонный период: 1 051,46 (одна тысяча пятьдесят один рубль 46 коп.). Общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Биржевым облигациям за 6 (Шестой) купонный период: 35 749 640,00 (тридцать пять миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).

( Читать дальше )

Сегодня определен размер купона ПионЛизБР5 подлежащего выплате 2 июля 2023г. Его размер составит 11,81 руб или 14,37% годовых.


По сравнению с предыдущим периодом купон потеряет 7 копеек.

Ставка купона Феррони1P1 выплачиваемого в мае сохранена на прежнем уровне: 12,5% или 10,27 руб.

Топливная компания «Нафтатранс плюс» объявила оферту на приобретение до 25% выпуска облигаций НафттрнБО4 по номиналу. Оферта предусмотрена условиями выпуска. Текущие котировки бумаги — 106,92%. Думаю, результат этой оферты очевиден. Но бумажная работа достойна уважения)))

Сегодня определена ставка 12го купона ПионЛизБР5.
Выплата состоится по графику 2/06/2023. Ставка 14,46%. Сумма на одну бумагу 11,88руб (предыдущий размер — 11,93 руб)

Ставка купона Феррони1P1 выплачиваемого в апреле сохранена на прежнем уровне

Установлена ставка 11го купона ПионЛизБР5 в размере 14,52% годовых или 11,93 руб в абсолютном выражении. Дата выплаты 3 мая 2023года.