Продажа колл-опциона на бирже Deribit: пошаговое руководство

Если у вас есть криптовалюта, например, эфир (ETH), и вы хотите продать его по определённой цене в будущем, вы можете использовать колл-опционы для заработка. Разберем, как это работает на примере.

Что такое колл-опцион?

Колл-опцион — это финансовый инструмент, который позволяет продать актив по заранее установленной цене (страйк) до определённой даты (экспирации). Продавая такой опцион, вы получаете премию независимо от того, достигнет ли цена актива страйка или нет.

Пример: 1 эфир (ETH)

1. Ваш актив: у вас есть 1 эфир. Его текущая цена — $2,600.

2. Цель продажи: вы хотите продать эфир за $3,500.

3. Действия: вместо того, чтобы просто ждать повышения цены, вы продаёте колл-опцион со страйком $3,500 и экспирацией, например, 25 марта.

4. Доход: за продажу опциона вы получаете премию в $60. Эти деньги вы получаете сразу.

Два возможных сценария

1. Цена не достигает $3,500

Если цена эфира не превысит $3,500 к моменту экспирации, вы сохраняете эфир и получаете премию $60. После экспирации вы можете продать новый опцион и повторять процесс.

( Читать дальше )

Банковская система, как известно, издавна окутана тайнами и интригами. Однако недавние откровения о планах глобальной платежной сети SWIFT углубляют эту пропасть недоверия между финансовыми институтами и обществом.

Согласно информации Reuters, SWIFT планирует в ближайшие один-два года запустить новую платформу, способную связать волну разрабатываемых цифровых валют центральных банков с существующей финансовой системой. Этот маневр, несомненно, станет одним из самых значительных для зарождающейся экосистемы CBDC, учитывая ключевую роль SWIFT в глобальном банкинге.

Однако не следует ли нам усмотреть в этом нечто большее, нежели простую модернизацию? Не является ли это очередной попыткой финансовых элит установить полный контроль над денежными потоками мира? Ведь около 90% центробанков исследуют цифровые версии своих валют – отставать от биткоина и иных криптовалют они не желают, но и технологические сложности пугают их.

Николас Кериган, глава инноваций SWIFT, утверждает, что последний эксперимент с участием 38 центробанков, коммерческих банков и платежных платформ был одним из крупнейших глобальных совместных проектов по CBDC и «токенизированным» активам.

( Читать дальше )

Разговоры о надвигающейся рецессии звучат в США все чаще, по мере того, как ФРС становится все более агрессивной к своей монетарной политике.  

Повышение ключевой ставки американским регулятором по итогам июньского заседания составило 75 б.п., что стало максимальным увеличением с 1994 года. С начала года ставка была повышена на 150 б.п. Кроме того, регулятор объявил о переходе к сокращению своего баланса, объем которого составляет $9 трлн.

На этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл снова подтвердил, что регулятор в первую очередь нацелен на борьбу с инфляцией, даже, если придется столкнуться с рецессией. На своем выступлении в рамках ежегодной конференции ЕЦБ в Португалии он заявил о «болезненности» этого процесса, но стремительный рост инфляции в США не оставляет ему другого выбора, как действовать жестко, по всем законам военного времени.

Джером Пауэлл и К° считают, что цель оправдывает средства, и сейчас они поставили на алтарь жертвоприношения экономику США. Так, последние данные говорят о резком замедлении экономической активности в Штатах в июне. В то же время ухудшились и опережающие индикаторы, что предрекает в 3-м квартале 2022 года дальнейшее ее снижение. Потребительское доверие также упало до критического уровня, за которым обычно следует спад в экономике.

( Читать дальше )

Июнь стал крайне неудачным месяцем для майнеров – доходы от добычи биткоина и эфира снизились наполовину. Однако в июле показатели начали восстанавливаться.

Если в июне майнеры первой криптовалюты получили $839 млн, то за июль прибыль достигла $971 млн. Рост доходов составил 15.8%. С комиссий за транзакции майнеры биткоина получили всего $27.59 млн, а основной доход был получен с вознаграждений за обнаружение блока. Отметим, что в марте майнеры биткоина получили $1.75 млрд.



( Читать дальше )

В ночь на 31 июля котировки биткоина за несколько часов поднялись с уровня около $39 000 до $42 411 (Bitstamp).

Рост сопровождался всплеском объема торгов.

( Читать дальше )

Житель Лос-Анджелеса Идан Абада собрал компактное устройство для добычи первой криптовалюты.

В USB-концентратор подключены 10 USB-майнеров GekkoScience NewPac, каждый из которых содержит по два ASIC-чипа Bitmain. Охлаждение происходит за счет встроенного мини-вентилятора. Стоимость девайса Идан Абада оценил в $875.

Для работы устройства достаточно компьютера или ноутбука. Однако заработать с его помощью вряд ли удасться – майнер с максимальным хешрейтом 2226 H/s приносит 0,09315 mBTC в день (примерно $3,58).

Единственным способом выйти в плюс Абада назвал использование источников бесплатного электричества, например, в кофейне Starbucks.

Ранее энтузиасты использовали портативную игровую систему Game Boy для добычи криптовалюты. Ролик об этом вышел на YouTube-канале stacksmashing.

Система выдала хешрейт 0,8 H/s. При текущем курсе биткоина (более $55 000) на добычу $1 понадобится 50 тысяч лет.Портативная приставка Game Boy от Nintendo появилась в 1989 году. За все время компания продала более 118 тысяч различных вариаций этого устройства.

( Читать дальше )

Управляющая активами на сумму $9,1 млрд Stone Ridge Holdings Group подала в SEC заявку на запуск Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund, инвестирующего в первую криптовалюту.

Фонд вкладывает средства во фьючерсы на базе цифрового золота и в ориентированные на прямое или косвенное владение им инвестиционные инструменты. 

Стратегия подразумевает нацеленность на рост капитала. Предполагается, что фонд сможет увеличивать плечо до 1,25x.

Заявка на запуск подана по форме N-1A. Она используется для создания управляющих компаний открытого типа, включая паевые инвестиционные фонды. По структуре фонд похож на NYDIG Bitcoin Strategy Fund II.

В феврале Stone Ridge подала заявку на запуск Diversified Alternatives Fund. Его объектами инвестирования служат биткоин и другие альтернативные инструменты.

Регистрация на Bitmex (скидка 15% на комиссию)
«Биткоин — это высший пилотаж в мире технологий» — Билл Гейтс

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что котировки первой криптовалюты с большей вероятностью вернутся к отметке в $60 000, а не упадут до $20 000. 

«Наш криптоаналитик Майк Макглоун заявил, что биткоин с большей вероятностью достигнет $60 000, а не $20 000, исходя из исторической ценовых паттернов. Он также сказал, что отказ Китая от программных криптоактивов с открытым исходным кодом может отметить начало плато в экономическом подъеме страны», — написал старший аналитик биржевых фондов Bloomberg Эрик Балчунас.

По мнению Макглоуна, сложившаяся на рынке ситуация напоминает период консолидации в 2018-2019 году, когда первая криптовалюта торговалась вблизи уровня $4000 перед ростом к $14 000. Он подчеркнул, что медвежьи настроения преобладают, когда цена держится на 30% ниже 20-недельной скользящей средней.

В воскресенье, 25 июля, цена биткоина преодолела уровень $34 400. За минувшие сутки котировки актива выросли почти на 2%, за неделю — на 9%, согласно CoinGecko. На момент написания цифровое золото торгуется на отметке $34 460.

( Читать дальше )

Основатель и генеральный директор фотобанка Shutterstock Джон Оринджер вложился в биткоин, а его венчурный фонд Pareto Holdings рассматривает возможность инвестиций в индустрию цифровых активов. Об этом миллиардер рассказал в интервью Bloomberg.

По словам Оринджера, он приобрел цифровое золото после майского обвала рынка. Он отметил, что для криптовалют настало «интересное время» и эти инструменты уже никуда не исчезнут.

«Когда люди и бизнес поймут, как построить инфраструктуру на базе блокчейна, вот тогда станет по-настоящему интересно», — добавил миллиардер.

Глава Shutterstock ожидает появления большего числа децентрализованных платформ, в том числе социальных сетей и торговых площадок. Он подчеркнул, что по мере их развития индустрия криптовалют будет укрепляться, потому что она сильно зависит от сетевого эффекта. 

Невзаимозаменяемые токены (NFT) Оринджер назвал явлением, которое позволяет «узаконить» некоторые из инновационных технологий, объясняя почему они существуют и зачем нужны.

( Читать дальше )

Миллиардер и инвестор Марк Кубан в очередной раз высказался в поддержку первой криптовалюты, заявив, что биткоин является отличным хеджирующим активом и «золотом 2.0».

«Биткоин лучше золота. Нет проблем с хранением, его очень просто передавать и конвертировать, а также торговать им. Биткоину не нужны посредники и его можно разбивать на очень мелкие части», – написал владелец баскетбольного клуба «Даллас Маверикс».

При этом Кубан признает, что сейчас спрос на золото выше, чем на биткоин. Однако в будущем это изменится, так как простота передачи биткоина завоюет новых инвесторов. В результате, капитализация золота снизится, как и объемы торгов ценным металлом. 

«Золото бесполезно практически в любом применении, но особенно как хеджирующий актив. Биткоин лучше выступает в этом качестве, при этом он похож на золото тем, что его цена определяется исключительно балансом спроса и предложения», – считает миллиардер.

Всего пару лет назад Кубан был заядлым скептиком биткоина и криптовалют. Он говорил, что биткоину никогда не стать надежной валютой, а золото гораздо лучше BTC. Однако затем он резко поменял свои взгляды и стал криптовалютным энтузиастом.

( Читать дальше )