Фьючерс на индекс РТС достиг верхней границы горизонтального сопротивления, от которой есть хорошие шансы оттолкнуться вниз. Спекулятивные длинные позиции, открытые по моей рекомендации в конце прошлой недели, лучше закрывать. Конечно, шанс, что ракета избежит поломки и полетит дальше, сохраняется. Но для этого нужно преодолеть две области сопротивления: горизонтальную у отметки 140000 и верхнюю границу  нисходящего канала. Тем участникам, которые настроены на новогоднее ралли, можно оставить открытые накануне длинные позиции, поставить стоп в область безубытка и ждать. По классике такой подход даже более правильный. Вспоминаем  рекомендации Ливермора: дай прибыли расти, правильные позиции почти всегда сразу дают прибыль. Кроме того, если движение вверх получит развитие, а вы останетесь без позиции, зайти потом будет гораздо сложнее.  Положительный сценарий представлен на графике 1.


( Читать дальше )

Итак, продолжаю наблюдать за рынком и отмечать важные моменты. Примечательные особенности замечены на американском рынке. 3 торговых сессии назад, во вторник,   индексы большую часть торгов  прибавляли, но ближе к закрытию начинались распродажи, которые  вернули индексы на исходные. В среду, накануне праздника ситуация чуть было не повторилась, но на этот раз распродажи начались с середины торгов, а перед уходом на выходные, по всей видимости,  игроки на понижение решили зафиксироваться, что позволило компенсировать снижение. В пятницу, на короткой сессии, перед выходными ситуация повторилась: первая половина  торгов прошла под контролем быков, а ближе к закрытию вновь началась лавина распродаж. Рынки продолжают удерживаться у исторических максимумов, но нервозность нарастает. А впереди ожидает очередное обострение вопроса бюджетного долга, а также дискуссии по смене политики стимулирующих мер.


( Читать дальше )

В выходные хочется немного отвлечься от графиков и узнать больше о выдающихся людях. Поэтому решил вновь поднять тему об основателе хедж-фонда Bridgewater Associates — Рэе Далио.
Более подробная статья размещена здесь

Всего в 30-минутном видео «Как действует экономическая машина» (How the Economic Machine Works) простым языком автор Рэй Далио делится своим представлением об экономическом устройстве. Посмотрев это видео, я был поражен, насколько точно и при этом как просто объясняются функционирование экономической системы и причины возникновения кризисов. Если человек может так доступно излагать свои мысли, значит, он, действительно, гениален и очень хорошо понимает то, о чем говорит! Именно с просмотра данного видео во мне пробудился интерес к личности Раймонда Далио и его жизненным принципам. Для перехода к видео нажми здесь

( Читать дальше )

Сегодня с анализом немного припозднился, но собственно, ничего за все это время не изменилось.

На российском рынке первая половина торгов проходила под контролем медведей. Необходимо было дожать участников, совершивших преждевременные покупки, и это случилось. С одной стороны индекс ММВБ протестировал  поддержку у отметки 1467 пунктов, от которой двумя неделями ранее наблюдался 1-й выкупной импульс. Тест пока  обещает быть удачным. А краткосрочные цели снижения можно считать выполненными. С другой стороны вся эта ситуация наблюдается в условиях пониженной активности, что довольно серьезно снижает значимость полученных бычьих сигналов.
Долларовый индекс РТС, показал новый локальный минимум, опустившись чуть ниже области поддержки, однако ускорения в условиях пониженной активности не случилось. Это не большой, но все же плюсик в пользу быков. Как итог, цена вернулась в область поддержки.


( Читать дальше )

Экранизация Александра Петрова «Старик и море» по одноименному произведению Э. Хемингуэя,  на мой взгляд, является ценнейшим источником знаний для любого трейдера.
Произведение, в котором буквально не сказано ни слова о трейдинге, на самом деле сплошь пропитано его философией.
Посмотреть экранизацию можно здесь
Данная статья является попыткой перевести сюжет на трейдерский язык.
 
В произведении есть и собирательный образ юных трейдеров в лице Маноло, а также образ матерого управляющего в лице старика Сантьяго. В начале картины юноша смог показать неплохой улов, рыбача у берега, и  просит старика взять его с собой в плавание. Это стремление научиться чему-то большему, перенять опыт старика. На что последний отвечает: «Пока тебе везет – оставайся!».  На трейдерском  языке это означает оставаться в тренде! При этом старик отправляется в море, потому что уже 84 дня ничего не поймал. Он рассчитывает на контртрендовую сделку, которая должна в несколько раз перекрыть предыдущие потери.


( Читать дальше )

Торги на российских рынках до конца недели будут проходить в отсутствие влияния торгов в США. Сохранение внутренних негативных факторов продолжает оказывать давление. Новость об утверждении Советом Федерации бюджета на  следующие 3 года особого оптимизма на финансовых рынках не вызвала.
Индекс ММВБ сохраняет слабость, текущее значение 1479,33 (+0,27%), индекс РТС вернулся к минимальным значениям дня у отметки 1406,42 (+0,15%).
 Фьючерс на индекс РТС продолжает «вязнуть» в области поддержки 140000-142000. Отметка 140000 продолжает, как магнит, притягивать котировки. В ближайшие два дня  стоит ожидать снижение активности участников торгов, объемы торгов скорее всего будут ниже средних. В подобных условиях лучше расслабиться и сосредоточиться больше на наблюдении без открытия новых спекулятивных позиций. Инерционно рынок может продолжить сползание, однако стоит пристальней следить за активностью вблизи отметки 140000, здесь можно ожидать накопление позиций.
Фьючерс на валютную пару доллар США – российский рубль пробил линию расходящегося диапазона  у отметки 33225 и тестирует ее теперь уже в качестве поддержки. Сценарий роста пока остается в силе.
Как обычно, с полной версией обзора можно ознакомиться здесь

Второй день подряд на американском рынке завершение торгов проходит в ключе распродаж. Участники торгов, как и в понедельник, вытягивали котировки вверх большую часть сессии, но оставлять позиции уже не решаются. Видимо, «не все ладно в Датском королевстве».
Сегодня последний день торгов накануне праздника. Фьючерсы на индексы торгуются вблизи нейтральных отметок. Если участники торгов не желают  переносить позиции через ночь, то что можно ожидать накануне 4-дневных выходных? Умные деньги обычно все делают заранее. Поэтому активность может снизиться. Но стоит отметить, что в среду ожидается публикация большого количества ключевых статистических данных, которые могут обеспечить достаточную волатильность. В этих условиях лучше оставаться в стороне.
Фьючерс на нефть марки WTI продолжает прижиматься к нижней границе поддержки (текущее значение $93,44, -0,26%). Опубликованные данные от института API показали увеличение запасов нефти до 6,90М, против ожиданий сокращения на 1,50М. В 19:30  будут представлены официальные данные от Министерства энергетики США по запасам сырой нефти. И если эти данные подтвердят увеличение запасов, это окажет давление на котировки нефти и может способствовать выходу за пределы области консолидации последних 18-ти дней.
Фьючерс на медь торгуется вблизи закрытия вторника. Модель «падающая звезда» получила 1-е подтверждение, поскольку торги вторника завершились в «красной зоне». В данной ситуации стоит сохранять короткие позиции, открытые накануне.
Продолжение обзора по российскому рынку смотри здесь

Предлагаю вашему вниманию выдержку на основе поучительного видео «Кризисы. Предсказания К. Маркса» Данное видео можно найти по ссылке: http://killerwhale.ru/kinozal/
Первая часть видео посвящена истории Карла Маркса и его фундаментальному труду «Капитал». Уже тогда, в 1867 году Маркс утверждал следующее: «С развитием капитализма мир так же далек от человеколюбия, как гильотина. Единственное, что им правит – это всепоглощающая жажда наживы. Эта цель слишком низка, и пока человечество ей следует, ему не выбраться из тупиков кровавых войн, из тупиков кризисов и постыдной бедности!»

Маркс утверждал, что депрессии и спады не что иное, как родимое пятно капитализма. Иными словами, кризы являются неотъемлемой частью капиталистической системы.
В своем труде он указал на основные причины возникновения кризисов. Так основной причиной Маркс считал тот факт, что интересы капитала и общества почти полярно далеки. Именно это противоречие создает множество диспропорций и толкает мир к новым кризисам. При этом финансовый кризис является преддверием кризиса экономического.

( Читать дальше )