Новые научные открытия говорят о том, что процесс принятия решений человеком, будь то решения в быту, в финансовой сфере или в любой другой деятельности не является ни рациональным ни иррациональным. Любые решения современного человека отражают глубоко скрытую эволюционную мудрость, отточенную опытом предыдущих поколений.
 Первый тезис заключается в том что процесс принятия решений служит целям эволюционного развития. Т.е любое даже самое глупое иррациональное решение  при внимательном рассмотрении, оказывается правильным и обеспечивает эволюционную приспособляемость.
 Второй тезис — мышление организованно и сформировано  так, чтобы достичь некоторых эволюционных целей — благоденствие, получение максимальной выгоды и тд.
 Следствие такого понимания формирования психики является понятие «неприятие потерь». Это свойственное людям стремление больше сосредотачиваться на потерях, чем на выигрышах. Данное отклонение было открыто Д.Канеманом и другими специалистами поведенческой экономики в ходе экспериментов и исследований поведения человека. 

( Читать дальше )

 Сильный тренд ( к примеру восходящее движение) может существовать до тех пор пока количество продавцов превышает количество покупателей. Цена замедляет движение когда баланс быков и медведей выравнивается. Причина движения цены — спрос независимо каких рынков это касается, будь то блошиный, продуктовый или рынок ценных бумаг. Принцип работы всех рынков это удовлетворение покупательского интереса. Его неудовлетворение будет вести только к изменению цены. Используя законы спроса и предложения рынка можно использовать благоприятные факторы для совершения сделки.
 Умеренная волатильность как сигнал. Вход на этапе распределения контрпродуктивен и неоправданно рискован. Зона низкой волатильности это зона накопления, генерации ресурсов, склонение баланса игроков для нужного направления. Это зона для анализа рынка, требующая пристального внимания. Именно тут создается аккумуляция для сильных импульсов. В основном продолжительность аккумуляции занимает некоторое время, но оно не должно быть слишком длительным т.к длинные диапазоны  не являются признаком институциональных покупок крупных игроков. Короткие диапазоны с сильных откатов дают хорошие возможности для входа в рынок.                                                                                                                                                                               

( Читать дальше )

  

Ментальная инертность — следствие элементарного принципа, согласно которому получаемые нами новые знания удерживаются для дальнейшего использования. Когда у вас сформировалось мнение, изменить его может лишь какой-то особый импульс. Чем крепче убеждение, тем сильнее должен быть импульс, чтобы преобразовать его. Таким образом, если вы придерживаетесь мнения о том, что покупать сейчас не время, требуется существенная мотивация для убеждения вас в обратном. Когда трейдер решил оставаться в позиции, ему часто необходимо приложить настойчивые усилия, чтобы изменить свой курс и выйти из нее.

Ментальная инертность проистекает из несоответствия между решительностью, необходимой для действия, и силой убеждения, требуемой для принятия решений. Ваш мозг требует обоснованных данных, прежде чем принять решение; а когда эти данные имеются, ему нужно гораздо больше информации, чтобы изменить точку зрения.

Ментальная инертность отдельных трейдеров и инвесторов приводит к тому, что рынки ведут себя подобно тяжелому предмету. Вам когда-нибудь приходилось толкать автомобиль по ровной дороге? Сложно заставить его катиться, но, когда он достаточно разгоняется, его оче^ь тяжело остановить — в особенности потому, что механические тормоза обычно не работают, когда не заведен мотор, и именно в таких случаях вам приходится толкать машину. Большинство участников рынка слишком долго реагируют на его значительные изменения. Они очень медленно входят в позицию, когда складывается благоприятная возможность, и слишком затягивают с выходом, когда ситуация начинает развиваться не в их пользу. Они не хотят расставаться с убыточными позициями или ошибочными идеями. Если они убеждены, что определенные ценные бумаги растут по какой-то причине, то будут цепляться за эту мысль, даже когда цена упадет. Покупая акции, которые сразу же идут вниз, они продолжают убеждать себя в своей правоте, вопреки тому, что рынок со всей очевидностью доказывает обратное.

Искусные трейдеры знают, что ментальная инертность — одна из основных движущих сил рынка. Им также известно, что с учетом ментальной инертности лучше всего входить в позицию непосредственно перед тем, как на данном рынке появляются другие трейдеры, а лучшее время для выхода — накануне массового исхода большинства трейдеров. Понимая инерцию рынка и ментальную инертность его участников, они ищут признаки начала реагирования рынков на какие-то внешние силы еще до того, как все остальные заметят движение.

Кроме того, искусные трейдеры ищут возможности входить в те позиции, которые характеризуются высоким потенциальным соотношением вознаграждения и риска. Они определяют такие возможности, используя оценочные модели, в которых помимо прочего учитывается ментальная инертность участников рынка.

ur-consul.ru/Bibli/Tryeyiding-osnovannyyi-na-intuitsii-Kak-zarabatyvatjj-na-birzhye-ispoljjzuya-vyesjj-potyentsial-mozga.html

  Движение цены в боковике занимает на рынке в среднем до 70% времени. Характер движения прямолинеен и имеет нейтральную природу. В качестве структуры диапазона действуют две линии защиты. Движение цены в рамках границ бокового движения будет продолжаться до тех пор пока структура диапазона не будет нарушена и соотношение сил не начнет переорганизовываться. 
 Что способствует такому движению цены на рынке? В первую очередь это агрессивное поведение сторон.


( Читать дальше )

 Результаты торговли на рынке прежде всего зависят от эффективного использования психологии. Постоянная задача которая стоит перед трейдером это психоанализ рынка а также себя что бы подавить самоубийственное поведение. Смотря на график мы глубоко заглядываем в психологию рынка. Свеча (или бар и тд) это визуальное представление коллективных мыслей всех участников рынка. Она показывает настроение, эмоции и конфликты всех участников рынка на протяжении определенного периода времени.
 Рынок это не головоломка и не арифметическая задача. Попытки или действия к пониманию рынка через призму математических решений или технических вычислений не дадут полного представления. Рынок это поле битвы, война в мирное время с победами и потерями. 
 Рынок следует менталитету стада, а значит его поведение имеет характерные признаки. В какой то мере поведение толпы повторяется отражая на графике похожие паттерны. Но рынок это не только действие толпы. Правительства фонды банки и другие крупные игроки несут ответственность за движение рынка поэтому зачастую цена не  прогнозируется с позиции анализа.

( Читать дальше )

 Анализ рынка подразумевает 1. Примерное понимание того что происходит. 2. Какие действия должны быть предприняты для входа и выхода.
 Для примера взять конкретную ситуацию   рис.1


( Читать дальше )

прим.авт — вся информация в данной статье не претендует на непреложную истину. Любое утверждение или какой либо факт имеют субъективную природу и изначально неверны или сомнительны, пока в индивидуальном порядке не будет доказана их обратная ц-образность.

•  Рынок сплошной хаос. Произойти может все что угодно и когда угодно. Бессильны шаманы слепы пророки никто и ничто не может знать что произойдет через минуту. Нет фигур нет паттернов нет уровней ничего там нет… все что там видит человек это плод его больного воображения.
• Для того что бы зарабатывать на рынке не надо быть ясновидцем и предсказывать будущее.
• Контрибуция (накопление) рынка распределяется между участниками указывая на определение преимущества.
• Успех в торговле на 90% зависит понимания человеческой психологии и на 10% от технического метода.
• Пики цены или тенденции в виде трендов это ни что иное как лишь указание на более высокую вероятность.
• Все вероятности и предположения должны быть подтверждены дальнейшем движением цены.
• Каждый момент, новая доля секунды на рынке уникальны, никогда прежде не происходившее и не может быть повторено в будущем.
• Терпение последний ключ открывающий все двери, терпение с победителем нетерпение с проигравшим.
• Зарабатывать важнее чем доказывать свою правоту.
• Подход к очередной сделке такой же как к предыдущим убыточным.
• В условиях ограниченной информации вход в позицию с 99.9% уверенности.
• Не искать вершины и низы не думать — дорого или дешево.
• Думать как маркет-мейкер а не трейдер.
• Не искать информацию из вне, не читать не подражать кому  бы то ни было. Смотреть вглубь себя!

 Торговля на финансовых рынках с развитием технологий и совершенствованием автоматизированных торговых систем становится все более сложным занятием для трейдеров. Основным препятствием стоящем на пути к прибыльной торговле — индивидуальные качества и физиологические особенности человека сформировавшиеся на протяжении долгого этапа эволюции.
 Эмоция является неотъемлемой частью ДНК человека. Осознание и использование торговых эмоций определяет результат действий на рынке.
Алгоритмы прочно заняли  нишу на рынке, они быстрее и работоспособнее человека хотя и нуждаются в контроле. Торговля людей инстинктивна и приводит к чувству подавленности либо в состояние эйфории. В психологии это объясняется защитными механизмами человеческой психики цель — ослабления действия стресса и последствий. В теории когда человек сталкивается со стрессом  его мозг потребляет огромное количество энергии для того что бы делать быстрые расчеты (настолько быстрые что сам человек на сознательном уровне не осознает этого а лишь ощущает на себе через какое то время негативные последствия выражающиеся в виде усталости головной боли и т.д. 
 При некоторых жизненных обстоятельствах если мозг считает ситуацию слишком напряженной для того что бы организм мог с ней справится — человек бежит. В другом случае когда ум понимает что способен справится и управлять ситуацией — человек начинает действовать. 

( Читать дальше )