#GAZP
❗️🔥 ЭКСПОРТ ГАЗПРОМА РАСТЕТ С ИЮНЯ, К КОНЦУ ГОДА СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 170 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТА»
Роман Ранний, С июня всё растёт, только не курс акций ГП. Перепродали бумагу с июня.
khornickjaadle, а как же отмена СП-2?
Роман Ранний, Его же не отменили.
khornickjaadle, пока нет но риск большой
🛢«Газпром» разведет газ по домам за счет «вечных» облигаций
Источник: информационное сообщение Коммерсантъ
«Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ В. Путина, должна быть бесплатной для населения, «Газпром» объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Предполагается, что в 2021–2025 годах финансирование программы газификации со стороны «Газпрома» вырастет до 526,1 млрд рублей. Планируется газифицировать 3,632 тысяч населенных пунктов, уровень газификации при этом должен вырасти с 71,4% до 74,7%.
📝 «Газпром Капитал» подал заявление на регистрацию программы (https://premium.cbonds.ru/news/1287347/) бессрочных облигаций серии 001Б объемом 150 млрд рублей. Максимальный срок погашения бондов не установлен, срок действия программы — 100 лет. Сейчас в обращении находятся пять выпусков рублевых облигаций (https://premium.cbonds.ru/bonds/?emitent_id[]=21&emitent_name[]=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC&status_id=5-1z141z4¤cy_id=0-2&order=document&dir=asc&) «Газпрома» объемом 70 млрд рублей, а также десять выпусков облигаций (https://premium.cbonds.ru/bonds/?emitent_id[]=15209&emitent_name[]=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&status_id=5-1z141z4¤cy_id=0-2&order=document&dir=asc&) «Газпром Капитала» объемом 120 млрд рублей.
Станислав Боженко из «ВТБ Капитала» отмечает, что данные облигации будут, предположительно, иметь поддержку в форме госгарантий. Он допускает, что в «вечных» бумагах «Газпрома» также будет пятилетний колл-опцион. Таким образом, доходность нового выпуска «Газпрома» может составить около 7,2–7,3%.»
#GAZP
❗️🔥 ЭКСПОРТ ГАЗПРОМА РАСТЕТ С ИЮНЯ, К КОНЦУ ГОДА СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 170 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТА»
Роман Ранний, С июня всё растёт, только не курс акций ГП. Перепродали бумагу с июня.
khornickjaadle, а как же отмена СП-2?
#GAZP
❗️🔥 ЭКСПОРТ ГАЗПРОМА РАСТЕТ С ИЮНЯ, К КОНЦУ ГОДА СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 170 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТА»
t.me/borodainvest
НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;
В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.
Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.
Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.
Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!
НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.
4Give, Транснефть кажется более перспективной
Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.
4Give, а в чём перспективы НМТП?
до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.
Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.
Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.
Роман Ранний,
Роман, несколькими постами ниже, ты сам рассказал, в чем перспективность нмтп.
4Give, это не я, это БородаИнвест
🇷🇺#ipo
СОВКОМФЛОТ ПЕРЕД IPO ОЦЕНЕН В $2,7-3,0 МЛРД, РАЗМЕСТИТ 15,5-17% АКЦИЙ — РАСЧЕТЫ RTRS И АНАЛИТИКОВ
❗️#LNTA #инсайдер
Директор Lenta PLC Владимир Сорокин купил на Мосбирже 163 576 ГДР компании. Дата — 23 сент 2020г
t.me/InvestmentNotes
#ТорговыеИдеи #Петропавловск
😱 Сейчас на рынках царит хаос и непонимание, в таких ситуациях инвесторы зачастую предпочитают инвестировать в золото или в золотодобывающие компании, как в защитный актив! Недавно мы делали цикл прожарок популярных золотодобывающих компаний. Посмотрим, как обстоят дела на данный момент.
🤧 В отличие от первых летних месяцев, золото не сильно радовало инвесторов в течение августа или сентября.
Однако здесь легко обнаружить характерный внутригодовой цикл: цены на драгоценный металл, как правило, возобновляют рост в последние месяцы года, поскольку начало каждого года совпадает с традиционными закупками золотых украшений китайцами в канун Нового года по Лунному календарю 💍 и пополнениями резервов золотых слитков центробанками мира🏦.
🇺🇸 Кроме того, ожидаемые бурные президентские выборы в США также располагают к увеличению доли золотых инструментов в портфелях.
🥶 Не все акции золотодобывающих компаний одинаково интересны в качестве ставок на сезонный рост золота. Производители в долларовой зоне издержек имеют не очень высокие рентабельности и часто обременены долгами, а акции российского флагмана отрасли – Полюс (PLZL) – слишком дороги для частного инвестора.
🧐 Петропавловск (POG, PPLKF (https://t.me/investstat/113)) – одна из немногих интересных по всем критериям бумаг, чьи котировки показывают стабильный рост в течение всего текущего года.
Данные за предыдущий отчётный квартал:
• чистая прибыль на акцию в размере $0.01
• рост операционной прибыли +45% г/г.
• выручка $741.6M (+48.4% г/г).
• рост продаж аффинажного золота +39% до 514 тыс. тройских унций.
❗️Интересна покупка бумаг на нынешних уровнях с целевой ценой $40 до середины декабря (также можно приобрести депозитарные расписки компании на московской бирже).
t.me/borodainvest
НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;
В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.
Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.
Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.
Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!
НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.
4Give, Транснефть кажется более перспективной
Роман Ранний,
Роман, у меня и транс и нмтп.трубу в апреле покупал, порт в эту пятницу.сколько людей, столько и мнений, но по этой цене не соглашусь, что порт менее перспективен, чем труба.
Пс Я еще и втб 2 недели нащад взял(на тему зернового терминала).уж очень цена хорошая.
4Give, а в чём перспективы НМТП?
до продажи терминала НМТП зарабатывал 24-26 млрд. без курсовых разниц это примерно 0.6 руб.-0.7 руб. дивидендов грязными при выплате 50% от прибыли.
Это 6%-7% див.дох. чистыми.
Но сейчас кризис и продажа терминала тоже может сказаться на результатах. Следовательно по итогу 2020 года можно ждать 0.5 руб. или 5% див. дох. чистыми. Не очень много по сравнению с той же Транснефтью.
Если в связи с кризисом выплатят 100%, всё равно на задёрге надо акции продавать, так как 100% будет разовой.
t.me/borodainvest
НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;
В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.
Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.
Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.
Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!
НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией
Роман Ранний,
Роман, ты чего его продал-то? у тебя же был в портфеле.
4Give, Транснефть кажется более перспективной
t.me/borodainvest
НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;
В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.
Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.
Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.
Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!
НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией
t.me/borodainvest
НМТП отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Коронавирус не обошел стороной и бизнес порта, который сильно завязан на перевалку в том числе нефти. Показатели упали достаточно существенно:
— выручка сократилась на 20%;
— EBITDA упала на треть;
В случае с НМТП стоит повторить тезис, который я часто применяю в отношении интересных и качественных компаний. Да, показатели под давлением вируса значительно упали. Но ничего критического не произошло, компания осталась прибыльной с очень большим запасом. Это отражает качество и уникальность ее бизнеса. При этом уже сейчас экономика начинает восстанавливаться, что обязательно найдет отражение в будущем восстановлении прибыли.
Этот тезис был бы совсем хорош если бы под давлением кризиса котировки упали. Но нет, вместо этого в июле они обновили исторические максимумы! Виной всему, как обычно, дивидендные инвесторы. Транснефти очень требовались деньги на собственную инвестиционную программу, поэтому она выкачала рекордные дивиденды из дочки. Увы, но столь большой размер выплат разовый, так как очевидно, что продавать по дочернему порт ежегодно компания не в силах. Впрочем рынок достаточно быстро вернул дивидендщиков и акции после рекордной выплаты (как же так?) упали почти на 30%.
Я считаю, что даже в сложный год, за счет эффективности, долларовых тарифов и низкого долга (который очень сильно сократился) компания сможет платить 0,7 рубля дивидендов на акцию, что даст консервативные 7,5 — 8% ДД. И это в кризис. При восстановлении экономики компания сможет легко платить акционерам примерно рубль дивидендов, что рано или поздно приведет к ее переоценке.
Мультипликаторы не высокие: EV\EBITDA = 4.7 Debt\EBITDA = 0.25 (вырастет до 0,6 уже в третьем квартале из за выплаты дивиденда) P\E = 6.3 И они еще улучшатся по мере выхода экономики на прежние темпы роста!
НМТП это очень качественный и устойчивый, но консервативный актив. Стабильный бизнес, которому нет реальной альтернативы (платный мост), долларовые тарифы защищающие от девальвации рубля, умеренные мультипликаторы, достаточно высокие дивиденды и возможность (теоретическая) их нарастить — все это должно привлекать консервативного инвестора.
Из минусов: не самый дружелюбный мажоритарий (который почему-то исправился в последние годы), отсутствие возможности органически значительно расширить бизнес. (только за счет приобретений)
Кажется, что НМТП идеально подходит на роль консервативной, но очень качественной дивидендной истории для диверсифицированного портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией
❗️#LNTA #инсайдер
Директор Lenta PLC Владимир Сорокин купил на Мосбирже 163 576 ГДР компании. Дата — 23 сент 2020г
[ Фотография ]
Группа «Черкизово» уменьшила уставный капитал
Акционеры ПАО «Группа Черкизово» в ходе внеочередного собрания одобрили уменьшение уставного капитала компании на 29,167 тыс. рублей путем погашения казначейских акций (2 млн 916,759 тыс. штук — 6,63% капитала), следует из материалов компании.
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gruppa-cherkizovo-umenshila-ustavnyiy-kapital-20200925-105723/) #GCHE #T
РДВ разгоняет:
⚡️ ММК (MAGN (https://neo.putinomics.ru/dashboard/magn/moex)) увеличит стоимость акций, чтобы остаться в индексе MSCI Russia. Об этом заявил менеджмент компании на встрече с инвесторами, на которой присутствовал источник РДВ.
Рост стоимости акций необходим компании для увеличения количества акций в свободном обращении и сохранения места в индексе MSCI Russia, сообщили представители компании.
По расчётам источника, компания заинтересована в стоимости акций выше 43 рублей за акцию — это на 11% выше текущей цены.
• Справедливая цена акций составляет (https://neo.putinomics.ru/dashboard/magn/moex) 45 рублей, апсайд 16%.
#молния #MAGN
@AK47pfl
Санкт-Петербургская биржа стремится вернуть конкурентный баланс с Московской биржей путем ускоренного запуска торгов российскими ценными бумагами. Это может произойти уже в ноябре. Чтобы привлечь брокеров, самым активным биржа обещает через год выдать собственные акции. На Московской бирже готовят ответные шаги.
Роман Ранний, Московская биржа всё? Как считаете?
Bablos, думаю что бирже СПб будет сложно отобрать пальму первенства у МБ.
⚡️#POGR
ПЕТРОПАВЛОВСК ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНВЕРТАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ ОТ КОМПАНИИ EUROCLEAR BANK ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ОТ ЛИЦА CREDIT SUISSE SECURITIES — КОМПАНИЯ
Petropavlovsk привлек MHA MacIntyre Hudson в качестве аудитора после отказа PwC
