Пара доллар/рубль на прошедшей неделе припала и закрылась на уровне 92.7950. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1113.05. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 599.68. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 510 до 509. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 44 000, с 233 800 до 277 800. Неделя закрылась WTI — 80.82, Brent — 85.56.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08065.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5289.75.

( Читать дальше )

Бывший президент США Дональд Трамп позирует с чернокожими избирателями, президент Джо Байден отговаривает людей от голосования по телефону или Папа Римский в пухлом белом пиджаке: Глубокие подделки видео, фотографий и аудиозаписей получили широкое распространение на различных интернет-платформах, чему способствовали технологические достижения больших языковых моделей, таких как Midjourney, Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI.
Как подробно рассказывает Флориан Зандт из Statista, при должной оперативной настройке каждый может создавать кажущиеся реальными изображения или заставлять голоса видных политических или экономических деятелей и артистов говорить все, что ему заблагорассудится. Хотя создание deepfake само по себе не является уголовным преступлением, правительства многих стран все же переходят к более жесткому регулированию использования искусственного интеллекта, чтобы предотвратить нанесение ущерба заинтересованным сторонам. Помимо основной сферы применения deepfake — создания порнографического контента без согласия с участием преимущественно женщин-знаменитостей, эта технология также может быть использована для мошенничества с личными данными путем изготовления поддельных удостоверений личности или выдачи себя за других людей по телефону.

( Читать дальше )

Вот так постепенно, шаг за шагом, приближаются к путинской версии, которая, кстати, похожа на правду. Начинали с «Путин сам взорвал», потом «украинцы сами», теперь вот это.

Министр иностранных дел Польши: США заранее знали о диверсии на «Северном потоке» и «ничего не сделали», чтобы предотвратить ее

То есть как минимум уже договорённость признали, ну ещё подождём....

Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

В начале недели один из юристов, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг кредиторам и обслуживающим компаниям коммерческих ипотечных ценных бумаг (CMBS) в США, сообщил нам, что офисный сегмент рынка коммерческой недвижимости в первом квартале был на удивление спокойным, несмотря на бесчисленные заголовки новостей о башнях, выставляемых на рынок с большими скидками. Причина такого спокойствия на рынке CRE может быть объяснена в заметке Виная Вишванатана из Goldman Sachs, опубликованной во вторник.
Вишванатан объяснил, что общая сумма непогашенных коммерческих ипотечных кредитов, срок погашения которых наступает к концу года, выросла с 658 миллиардов долларов в начале прошлого года до 929 миллиардов долларов в середине марта.

( Читать дальше )

Последствия жестокого медвежьего рынка могут принести финансовые возможности — если вы знаете, где искать. Действительно, фондовый рынок этой страны прошел через все испытания, но, похоже, эти акции восстают из пепла.
Из всех латиноамериканских стран Колумбия может показаться любопытным выбором для поиска возможностей на фондовом рынке, потому что акции Колумбии в целом отстают от других крупных латиноамериканских рынков. Действительно, вот новость от Bloomberg (25 января): «Колумбия пытается отстоять пограничный статус для своего угасающего фондового рынка». Инвесторы и регулирующие органы Колумбии спешат поддержать свою сокращающуюся фондовую биржу, чтобы не дать ей потерять статус развивающегося рынка. Тем не менее, именно на упадочных рынках можно найти потенциальные возможности в самом начале их развития — задолго до того, как они попадут на экраны радаров большинства инвесторов. Вот график и комментарии из только что опубликованного специального отчета EWI для инвесторов: «Китай и Латинская Америка: Контртрендовая мечта?»:

( Читать дальше )

Выборы Путнина — как «оппозиция» сделала ему картинку

Заседание ФРС

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/RhCNPdGfAdk

И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

«Фундаментальный анализ только что поставил акции Costco (COST) на первое место в списке „ИТ“. Лучше поздно, чем никогда? Мы считаем иначе.
15 марта многолетний финансовый директор Costco Ричард Галанти покинул свой пост после 40 лет работы во главе розничного гиганта. В одном из интервью Галанти дал совет будущим соискателям работы в компании, который включал в себя: „Приходите [на собеседование] на полчаса раньше“. Галанти рассуждал так, как указано в Business Insider 11 марта: „Люди и компании склонны многое о себе рассказывать, когда они не думают, что за ними кто-то наблюдает“. Аналитики волн Эллиотта живут по этой стратегии: они приходят к акции пораньше, чтобы осмотреть и изучить ее волновую среду Эллиотта. У нас есть время спросить, придерживаются ли цены правил и рекомендаций предложенного паттерна? Каков критический уровень поддержки или сопротивления? Что должны сделать цены, чтобы подтвердить волновой расчет? — ДО того, как корабль возможностей покинет гавань. Возьмем, к примеру, акции компании Costco Wholesale (COST).

( Читать дальше )

Рынок ставок в США снова находится на пороге ожидания того, что ставки достигнут пика на более высоком уровне, чем Федеральная резервная система. Если центральный банк не повысит свои прогнозы на следующей неделе, рынок может взять инициативу в свои руки и предложить более высокие ставки. Трейдеры на протяжении большей части этого цикла неизменно придерживались мнения, что повышение ставок ФРС в конечном итоге должно обернуться быстрым снижением, чтобы стабилизировать экономику. Лишь в нескольких, довольно коротких случаях ценообразование опережало ФРС, и ожидалось, что ставки достигнут пика на более высоком уровне, чем прогнозирует центральный банк. Возможно, мы стучимся в дверь еще одного такого эпизода. Ожидаемая пиковая ставка, определяемая по фьючерсам на федеральные фонды, практически идентична пиковой ставке, ожидаемой самой ФРС, исходя из точечных прогнозов FOMC. На графике ниже показаны предыдущие случаи, когда цены превышали прогнозы ФРС.
Можно выделить четыре отдельных эпизода, каждый из которых был вызван распродажей на рынках ставок, а не снижением точки.

( Читать дальше )

Компания Haleon Plc со штаб-квартирой в Уэйбридже, Великобритания, является ведущим производителем потребительских товаров для здоровья. Компания владеет множеством брендов, включая витамины Centrum, зубную пасту Sensodyne и Panadol. Компания появилась после того, как GSK и Pfizer объединили свои подразделения потребительских товаров для здоровья в 2019 году, а затем выделили их в 2022 году. Ранее в этом месяце Pfizer сократила свою долю с 32% до 24%, а GSK продала большую часть своих акций в октябре 2023 года. Акции начали торговаться в Лондоне в июле 2022 года. К сентябрю 2022 года цена упала на треть, а к апрелю 2023 года окупила все потери. Спустя почти год цена Haleon упала на 12% по сравнению с рекордом, что вполне объяснимо, учитывая, что два крупнейших акционера компании — GSK и Pfizer — сбрасывают свои пакеты акций. Однако свет в конце туннеля все же есть, так как давление продаж со стороны этих двух фармацевтических гигантов теперь ослабнет. Не говоря уже о том, что дневной график цены Haleon показывает почти полный волновой цикл Эллиота. Взгляните на него ниже.

( Читать дальше )