Стоп 65070, тейк примерно 64900. Типа работа в диапазоне.
(С утра таки успел лоссов нахватать, не сразу вкурил суть).

Продавец вчера загасил импульс, тренд умер не успев родиться (картинка про это).

Дофамин важный гормон и нейромедиатор, он ведет человека к цели, мотивирует. Если ваша мотивация кажется вам недостаточной, возможно, вы где-то понапрасну растрачиваете запасы дофамина.  

1. Секс (а также мастурбация, просмотр порно, хотя и в меньшей степени). Ключевая базовая потребность удовлетворена. «Вообще уже ничего не хочу, альфа самец же». Чувствительность мозга к дофамину снижается, падает его выработка. 

2. Избыток информации. Раньше, когда информации было мало, а искать ее было трудно, дофамин помогал «преследовать цель». Сейчас инфы в избытке, механизм выработки дофамина «устает» от постоянных всплесков. Искать приятнее, чем

( Читать дальше )

66699
стоп 66760

После 7 годков торговли, рынок таки заставил меня сделать это.

Начинал с того, что взял $300К в ДУ (самое глупое решение), вернул за минусом 2-3% — сразу заработал, потом начал сливать — резко уменьшил лот, это выручило. + 4 года. Брал еще у тех же инвесторов $8К, вернул за минусом 50%. (Все спрашивают, почему такое доверие? Был положительный опыт сотрудничества, но по части инвестиций, а не трейдинга. Дивиденды с профессионализма и честности). + еще 2 года. 25 000 рублей своих тоже слил. +1 год.

По предыстории все, жизненные душераздирающие подробности оставим пока, мы на месте — в настоящем времени (мне 43, образования нет).

Практически сразу я начал делать скрины торговли — это послужило базой для создания системы. Но первые 4 года — это мусор. Я не понимал, что происходит — чаще всего меня разрывало на открытии торгов, либо же я судорожно цеплялся за импульс — что-то удавалось отбить, это создавало иллюзию успеха и правильности действий. Единственное, что я начал глубже осознавать, — внешние факторы, которые провоцируют эмоции (психология). Это

( Читать дальше )

Небольшое продолжение «Для торговли руками». Я сам задавался таким вопросом всего месяц назад, даже попросил высказаться некоторых авторитетных терейдеров смарт-лаба (смотрите комментарии и сам топик). 

Неэффективный рынок, это когда цена летит под воздействием маркет-ордеров: без остановок, откатов и проторговок, до уровня, где стоит здоровенный лимитный ордер. Визуально это можно увидеть на M1, а войти на М5 или М15 (самый крупный бар импульса). Через пару-тройку минут рынок летит в обратную сторону — все увидели лимитник и расхватали маркет ордер. Легко переставиться в БУ. Максимум один тест: дивергенция на М15 в течение часа-двух, опять же все быстро и безболезненно — легкий переход в безубыток или +1. Это в общих чертах, нюансы возможны. Такого рынка все меньше, бывает на всплесках паники, ажиотажа в несколько процентов за пару дней, на дисбалансах.

( Читать дальше )

Есть мнение, что рынки становятся более эффективными.
Как это усложняет работу трейдера?

1) Становится больше ретестов, в частности первый откат остается единственным все реже. 

2) Касается это всех тайм-фреймов или же на старшем таймфрейме вероятность ретеста меньше?

3) На умеренном рынке ММ быстрее и точнее предвосхищает дисбаланс и «подгоняет» рынок (гэпом, ордерами по маркету) — ускоряя неизбежный (хотя и не выгодный ему) сценарий. Пока не увидит встречные заявки нужного объема или сам не накопит нужный объем. Так было всегда или это относительно свежая тенденция? Это можно было наблюдать как на рывках Si в этом году, так и на снижении S&P.

4) Это (эффективность) вынуждает увеличивать стоп-лосс и/или увеличивать количество повторных попыток. И то и другое отрицательно сказывается на рентабельности, меняется риск/прибыль в невыгодную для трейдера сторону.

Т.е. либо безоткатно, либо многкократно.

P.S. Без отсылки к повышению эффективности рынков. Дневной тайм-фрейм.

( Читать дальше )

я не учился, в смысле на курсах (смотрел видео). НО, вот что:

1. он говорит довольно много дельных вещей. Онако, их можно уместить в 30 минут речи.

2. он разбавляет все это сладкой водой (анекдоты и т.п.), чтобы получилось много — и вы улыбались потребляя лишнее и не нужное. И оплачивали весь объем. Бизнес это не школа гуманизма, в конце концов, так делают, пожалуй, все тренеры=знания + шоу. Чисто знания — это текстовый конспект (но в это никто не верит и никто за это не платит)/книга.

3. то что говорит он, есть и у других авторов; сборник постов romeo входит в топ  10 (намедни кто-то выкладывал) самых добавляемых в избранное постов смартлаба. Romeo пишет, что в общем согласен во многом с Герчиком — наслаждайтесь, там 2-3 десятка страниц по моему.

4. Глоссарий, лексикон у разных трейдеров — как и у разных людей отличается, поэтому вам предстоит не только найти авторов, которые пишут/говорят по делу, но и делают это на понятном вам лексиконе. На семинаре, конечно, будет казаться — что это классно и понятно, но это будет скорее по части анекдотов. Повторюсь, это шоу, а вам предстоит решить для себя: вам шашечки или ехать.

( Читать дальше )

С утра Механика одолевали философские мысли. Почему одни люди верят в Бога, а другие нет? Одни готовы искать правду вообще, как смысл жизни, идти до конца, а другие ищут ее только в рамках своей системы ценностей и картины мира? Но сеанс медитации по методике Энди Паддикомба очистил сознание, что позволило Механику легко сконцентрироваться на работе.

Ситуация на рынке фьючерсов на доллар представлялась ему непростой. Господствующий тренд вверх начинал стареть – экстремумы не обновлялись уже месяца. А вот импульс вниз был довольно свеж и бодр. Легких и понятных возможностей принять риск Механик не видел. Это означало, что открытие скорее всего (не категорично) придется пропустить. Вряд ли будут «выдирать» по маркету, скорее ожидалась работа от теста ценовых уровней.

Механик выставил таймер и начал ждать. До начала торгов оставалось пять минут.

( Читать дальше )

Пылевые бури сменились тропическим ливнем — утренняя прогулка опять отменялась. План, торгов, овсянка с фиником на завтрак,  медитация вместо прогулки – алгоритмически подумал Механик.

На рынке фьючерсов на доллар США наблюдалась консолидация после сильного импульса, против господствующего тренда вверх. Механик прогнал ситуацию по базе данных, чтобы освежить в памяти возможные сценарии. Дописал сценарии в план торгов.

Открылись гэпом вниз – хорошо, с точки зрения информативности. Один вопрос: закроют гэп, выкупят под господствующий тренд или продолжать обновлять экстремумы пробрасывая офера вниз. Ответ будет уже менее чем через 15 минут.

Механик сделал ставку на 1й сценарий. Лонг.  Стоп выходил несколько больше обычно, но правильный, опять же наценка на утреннюю volatility. Стоп за ближайший круглый уровень.

( Читать дальше )

Лонг Si, если не обновят экстремум. Гэп вверх (незакрытый за первые 15m) будет считаться подтверждением сигнала на лонг.