Приближаемся к середине мая, за две коротких торговых недели произошли интересные события на фондовом рынке. Ещё в апреле я писал, что сходив ниже 2200 по IMOEX и отскочив при этом до 2500 есть неплохой шанс заработать. Кто зафиксировал прибыль молодцы, а кто инвестирует в долгосрок тоже, ибо взяли по приемлемым ценам эмитентов. Месяц май и в правду стал определяющим для нашего рынка, при этом это только начало. Отмечу факторы, которые явно влияют на наш фондовый рынок и экономику в целом:

📉  ФРС всему виной. Прогноз аналитиков по инфляции опять не совпал с фактической цифрой. Бездействие ФРС запустило интересные процессы к экономике США, при этом не агрессивное повышение ключевой ставки на сегодняшний момент может привести к тому, что ВВП будет снижаться (если темпы роста денежной массы и инфляция сравняются, то рост реальной денежной массы прекратится, что неизбежно скажется на ВВП США негативно). Сейчас этот негатив переносится на фондовый рынок и

( Читать дальше )

Это всё-таки произошло. SPX опустился ниже 4000 пунктов и приблизился к значениям весны 2021 года, но то ли ещё будет. Мягкотелая политика ФРС привела к тому, что сейчас пузырь на американском рынке будет сдуваться долго и мучительно (кстати Пауэлл признает ошибку, что поздно начал поднимать ключевую ставку и залил экономику США деньгами). Те ребята, которые кричали, что акции TSLA и AMZN будут расти вечно, а россказни про американский пузырь — бред, теперь явно взгрустнули.



( Читать дальше )

С 4 мая ключевая ставка составляет — 14%. Это значительно меньше, чем процент действующей инфляции в России (на 29 апреля инфляция ускорилась до 17,73%). Различные накопительные счета уже урезали свои ставки и потеряли свою привлекательность. Новые предложения по вкладам не радуют глаз простого обывателя. Предложенные проценты по вкладам явно ниже инфляции, при этом некоторые государственные банки занижают ставку ниже 14% (кто воспользуется таким «шикарным» предложение, сможет наблюдать как его деньги тают на счету). Остаются те счастливчики успевшие воспользоваться банковскими вкладами, которые предлагали +20% годовых. Про них и хотелось бы поговорить подробнее.

Учитывая, что большинство людей открыли свои вклады в конце февраля начале марта, то их денежной массе осталось получать проценты ещё месяц (средний срок такого вклада 3 месяца). Сейчас 

( Читать дальше )

Ситуация с рублём намечается интересная. На этой неделе мы увидели, как стоимость доллара сходила ниже 66 рублей и это явно даёт некие сигналы частным инвесторам. Последние два дня перед затяжными выходными доллар откупали, учитывая благоприятный курс и желание заработать на разнице или пустить в инвестиции (отмечу, что пока не вижу каких-либо предпосылок к укреплению доллара).

Инвестировать в валюту в сегодняшних реалиях туманно. Продавать валюту необходимо было, когда стоимость доллара доходила до 120 руб., я тогда как раз и распродал всю криптовалюту (которая приобреталась по средней в 70 руб. за доллар). Сейчас приобретение доллара на бирже для меня бессмысленно по ряду причин:

💸 Обналичивать доллар не представляется возможным. Соответственно приобрести какой-либо товар за наличные доллары вы не сможете или взять с собой в поездку заграницу на всякий случай.

( Читать дальше )

Олег Тиньков дал интервью газете The New York Times. После своего заявления в запрещённой соц. сети в России ему пришлось продать свою 35% долю в TCSG, покупатель нашёлся незамедлительно (компания Интеррос объявила о покупке 35% в TCSG у семьи Олега Тинькова). Главное из интервью Олега:

❌ Олег считает, что Владимир Потанин заплатил не более 3% реальной стоимости этой доли. Существенный дисконт.

❌ По словам Тинькова, на следующий день после его заявления с банком связались. Они сказали: «Заявление вашего акционера не приветствуется, и мы национализируем ваш банк, если он не продаст его, и владелец не изменится, и если вы не измените название». Данное заявление

( Читать дальше )

В нашей стране до сих пор плохо развита финансовая грамотность, а последние события в мире, которые затронули фондовый рынок и вовсе отпугнули большинство обывателей. Если раньше мои знакомые как-то интересовались вопросами инвестирования, то сейчас это желание пропало. Рассказы о том, что нас ждёт дефолт и биржа рухнула в два раза усилились (спасибо всевозможным СМИ, которые ежедневно муссируют эту тему). Думаю, что та работа по привлечению клиентов, которую проделывали брокеры, биржи — обесценилась. Кризис в очередной раз доказал, что паника внутри населения заставляет ориентироваться на бумажный доллар и товары первой необходимости (в этот раз у нас в почёте стал сахар, а до этого гречка).

Этот тренд был раньше и продолжился сейчас. Каждый период чему-то должен научить, увы у нас многие сограждане ничему не научились и также совершили ошибки. Психологически сложно противостоять всеобщей панике, некоторые поддаются инстинктам и разум перестаёт работать. В большинстве случаев люди ориентировались на такие финансовые инструменты как:

( Читать дальше )

    

Интересное выступление и заявления мы услышали от ЦБР в эту пятницу. Как всегда, есть противоречивые моменты, которые явно хотелось бы обсудить. Перейдём же к основным заявлениям:

📊 Банк России снизил ключевую ставку на 3%, соответственно сейчас она равняется — 14%. Как резко взлетели по ключевой ставки, так резко и падаем. В марте инфляция 

( Читать дальше )

Вчера IMOEX всё же просел на -1.7%, сегодня с утра его явно пытаются откупить, но думаю разворот неминуем. В таких условиях, которые образовались на нашем фондовом рынке мы фактически не можем показывать устойчивый рост, тем более стоить дороже закрытия 25 февраля (напомню, что 25 февраля мы закрылись на отметке в 2470 пунктов). Месяц май, возможно, станет определяющим и мы увидим цены 24 февраля, а то и ниже (Я вам рассказывал про пятничные покупки и вы явно могли ещё в понедельник закупиться по хорошим ценам, зафиксировав свою прибыль в среду, выбор был за вами). Сейчас бы хотелось обратить внимания на интересные события фондового рынка, которые активно влияют на его поведение:

📈 Компания Интеррос объявила 

( Читать дальше )

Как я писал вчера, мы должны были преодолеть 2400 пунктов. С этим IMOEX справился на ура и сегодня даже забирался выше 2500 пунктов. Этот отскок был для многих прогнозируемым, поэтому я совершал покупки в пятницу, а кто был ещё терпеливее, мог и в понедельник застать лучшие цены. Сейчас, как мне, кажется, некоторые частные инвесторы фиксируют прибыль, из-за этого индекс опустился и прекратил свой стремительный рост (в прошлой статье я как раз писал, что необходимо ещё понаблюдать за рынком до конца недели, а кто зафиксировал вчера, то не беда, профиты по некоторым эмитентам были +15-20%).

Что же насчёт сегодняшнего стремительного движения вверх, то было весьма забавно. Вышли некоторые отчёты компаний и заявления, а мы пёрли. Увы таковы сейчас реалии рынка и некоторые действия не поддаются логики. Вот несколько интересных факторов:

( Читать дальше )

С учётом прошедшей недели я не питал каких-либо иллюзий о росте российского фондового рынка в понедельник. Как итог мы сходили ниже 2200 пунктов и явно продолжим падение. Ситуация в мире такая, что наш фондовый рынок оказался в ловушке и чтобы выпутаться из неё, необходимо нащупать очередное дно. Сколько продолжиться падение и когда произойдёт «полное погружение» будет зависеть от ряда факторов, но месяц май явно будет откровением для частных инвесторов. Теперь перейдём к тем факторам, которые не дают окрепнуть нашему фондовому рынку:

📉 Государство разрешило до конца 2022 года не раскрывать отчётность. А некоторые эмитенты даже удалили свои прошлые отчётности с сайтов. Теперь сложно будет определить какая перспектива ожидает ту или иную компанию. Вкладывать в неизвестность у многих частных инвесторов нет желания.

( Читать дальше )