Недельный торговый план с 28.05 по 01.06.2018года

Анализ рынка

К концу торговой недели игроки рынка несколько поменяли настроения. Это стало заметно по торможению усиления в доллар прежде всего. Наметился явный уход в защитные активы, что выразилось в некотором укреплении йены, золота и франка против доллара. К завершению торговой недели рынки вообще пришли к состоянию некоторой неопределенности.

Индекс ДОУ.Н1. По факту завершения торговой недели на фондовом рынке констатируем создание краткосрочного торгового диапазона 24620-25050 в рамках восходящего месячного канала за апрель. Т.е. фондовый американский рынок продолжает торговаться ниже поддержки основного годового восходящего канала в области 25245 и в тоже время не готов пока уходить в более глубокую коррекцию с первой целью в области уровня 200дн.скользящей на Н1 на 24485(он же 78% нисходящей коррекции). Налицо неопределенность и непонимание рынка куда ему двигаться дальше. В принципе в конце следующей недели нас ожидает занятость по Штатам за май, да и дата ключевого заседания ФРС все ближе(осталось меньше 3 недель)… Вполне не исключаю что именно это вкупе с кульбитом Трампа создает у рынка состояние глубокой задумчивости.

Недельный торговый план с 21.05 по 25.05.2018года

Анализ рынка

Вся торговая неделя прошла под знаком укрепления доллара по рынку. Доходность трежелис растет и насколько я вижу превысила 3%. Рынок живет настроениями углублением монетарной дивергенции политик американского ЦБ по отношению к политике других ЦБ… ЕЦБ на сегодняшний момент не готов даже назвать точные сроки завершения ОЕ. Плюс беспокойство по поводу Италии, где оппозиция разрабатывает реальный план выхода Италии из зоны евро...

Индекс ДОУ Н1.Американский фондовый рынок на фоне усиления доллара и доходности долгового рынка не способен выйти выше сопротивления среднесрочного диапазона на 24865 что указывает на то, что игроки рынка не готовы в данных условиях идти в рисковые активы. До момента взятия уровня 25000(поддержка годового восх.канала) вообще об увеличении рисковых аппетитов говорить преждевременно. Таким образом в рамках среднесрочного диапазона 23985-24865 на фондовом рынке наиболее ожидаема нисх.коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 24482(61% нисх.коррекции и он же область уровня 200дн.скользящей на Н1) и создание краткосрочного диапазона 24482-24865 т.е. имеем область неопределенности.

Недельный торговый план с 14.05 по 18.05.2018 года.

Анализ рынка.

Прошедшая торговая неделя вроде бы подбросила игрокам рынка множество вопросов… А так ли уж готова ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики согласно плана 3 повышений ставки в этом году(в июне, сентябре и декабре) как планировалось ранее судя по данным занятости за апрель и динамики инфляции?.. И как это расценивают сами игроки рынка?..

Индекс ДОУ Дневка. Судя по тому, как закрыта неделя на фондовом рынке американском создается впечатление, что игроки рынка сохраняют веру что в июне ставка ФРС будет повышена. Если бы настроения игроков рынка изменились, то индекс ДОУ на закрытие недели был бы выше уровня кластера из поддержки основного годового восх. Канала и уровня сопротивления месячного канала на 25000.00. А так индекс остался в рамках среднесрочного диапазона 23950-24825 завершив неделю в области сопротивления диапазона.

Недельный торговый план с 07.05 по 11.05.2018года.

Анализ рынка

Нонфармы в пятницу оставили рынки в раздумиях. Пока у рынков нет понимания того что делать дальше и посему царит некая неопределенность.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок в рамках восх. месячного канала сделал восходящую коррекцию к уровню кластера из средней восх. месячного канала и средней нисх.  квартального канала на 24275.000(он же 78% восх.коррекции) но в верхнюю часть месячного канала перейти не смог. Таким образом имеем торговый диапазон 23755-24275(285) в рамках среднесрочного торгового диапазона 23755-24820.

Нефть Брент Н1. Рост нефти также остановлен уровнем 75.00(сопротивление краткосрочного диапазона) в рамках восх.месячного канала и наиболее вероятна нисх. Коррекция с целью к уровню 73.40(61% нисх.коррекции и он же область 200дн.скользящей на Н1). Таким образом подтвердиться диапазон 73.40-75.00 в котором Брент планирует пока оставаться.

Недельный торговый план с 30.04. по 04.05.2018года

                                                                              Анализ рынка

Главное – у нас завершен первый месяц торгов во 2 квартале.Таким образом я могу оценить что рынки сделали за месяц, каковы тенденции и изменения в настроениях инвесторов.

Индекс ДОУ Н4. Можем констатировать, что фондовый вроде обрел локальное дно на уровне 23500.0 и создан за апрель уже месячный канал(красные трендовые) в рамках нисходящего квартального канала(синие трендовые). Теперь констатируем в рамках месячного канала создание краткосрочного треугольника 24000-24840 причем на закрытии месяца мы вышли выше кластера из средней квартального канала и уровня средней месячного канала на 24300, что предполагает рост в рамках месячного восх канала к уровню сопротивления треугольника на 24840. Причем надо обратить внимание что 24840 это кластер из краткосрочного сопротивления, сопротивления месячного канала и поддержки основного годового восх.канала.Это означает, что игроки рынка пока не готовы возвращаться в основную восх.тенденцию. Тестом для того, переходим ли мы в зону покупки рисковых активов или нет скорее всего будет следующая неделя, вернее две точки: 1. Среда – Решение по ставке ФРС 2.Пятница – Выход нонфармов за апрель. Если в результате к концу следующей недели индекс выскочит выше 24840 значит инвесторы поверили в перспективы роста мировой экономики и готовы покупать рисковые активы.

Недельный торговый план с 23.04. по 27.04.

  Анализ рынка

Индек ДОУ Н4. Констатируем, что настроения игроков фондового рынка пока выглядят подавленными, поскольку индекс так уровень жесткого кластера 24830(уровень 200дн.скользящей на Н4, среднесрочного сопротивления и поддержки годового восходящего канала не взял. То есть настроений идти в рисковые активы нет.Это в принципе понятно, поскольку на следующей неделе у нас основное событие весны, а именно заседание ЕЦБ. Если с политикой ФРС по большому счету все ясно(за исключением 3 или 4 повышения ставки нас ожидает в этом году) то с политикой ЕЦБ такой ясности нет.Сокращает ЕЦБ вливания в рынок(политику количественного смягчения) или нет.Если сокращает то насколько? Если прекращает то когда? Все эти вопросы висят пока в воздухе… Таким образом считаю, что на следующей неделе фондовый рынок и дальше будет в подавленном состоянии торговаться в диапазоне 23650(78% нисх. коррекции и поддержка среднесрочного диапазона) – 24830.

Недельный торговый план с 16.04. по 20.04.2018года.

                                               Анализ рынка.

Фундаментальный фон.Имеем: 1. Торговая война между США и Китаем несколько приутихла на фоне примиренческих заявлений Китая и готовности к переговорам с Трампом.Но это не исключает что она не разгориться снова, учитывая некоторую непредсказуемость самого Трампа.

2. Ястребиный фон последнего отчета о мартовском заседании ФРС. Но при этом нет ясности(как и не было) три или четыре повышения планирует ФРС в этом году. 3.Ситуация с Сирией. Уже после закрытия рынков в пятницу коалиция ночью нанесла удар по объектам Асада.

Таким образом мы снова имеем приоритет геополтики над экономикой.

Индекс ДОУ.Н1. На закрытие пятницы мы видим краткосрочный треугольник созданный под уровнем поддержки восходящего годового канала в области 24585.00.Теперь учитывая новую реальность в выходные, скорее всего уход индекса ниже поддержки треугольника на 24200.00 с целью в уровень среднесрочной поддержки на 23500.00. Выход ниже этого уровня на мой взгляд маловероятен.

Недельный торговый план с 09.04. по 13.04.2018года.

                                                           Анализ рынка.

Главным итогом недели был конечно выход в пятницу нонфармов за март. Но оценивая, как рынки ушли на выходные создается впечатление, что пока рынки не выработали своего отношения по итогам нонфармов и в принципе пока оставлены в довольно узких диапазонов.

Индекс ДОУ Н4. По итогам нонфармов уровень кластера из среднесрочного сопротивления, поддержки годового канала и сопротивления месячного канала на 24530 остался нетронутым, что означает что фондовый рынок не готов к росту в рамках основной годовой тенденции. Мы констатируем уход в нисходящую коррекцию в рамках диапазона 23600-24530 к уровню 23745(?8% коррекции).Пока не видно драйверов которые позволили бы фондовому рынку вернуться выше поддержки годового канала на 24530, что подразумевало бы стремление к росту.

Недельный торговый план с 02.04. по 06.04.2018года

                                               Анализ рынка

Вот и завершился 1 квартал и можно прибросить дальнейшие перспективы. Честно говоря, график фондового американского рынка сформировавшийся по итогам 1 квартала у меня вызывает некое недоумение пока.

Индекс ДОУ Дневка.С выходом ниже поддержки годового восх. канала на 24885 как видим негативная динамика рынка только усиливается.Какнал за 1 квартал у нас получился отрицательный(синие трендовые), а месячный за март только усилил отрицательные настроения в рынке.Констатируем что рынок торгуется в рамках среднесрочного треугольника с локальной поддержкой на 23815.ниже видим очень сильный кластер из уровня 200 дн. скользящей, поддержки месячного канала и поддержки квартального на 23300 но в тоже время прорыв ниже локальной поддержки на 23815 дает нам цель снижения индекса как ширины пробитого треугольника к уровню средней стратегического канала в области 21000. То есть имеем явное неприятие к рисковым активам на фондовом рынке.

Недельный торговый план с 26.03. по 30.03.2018года

                                                           Анализ рынка

Закрытие недели подтверждает мои ожидания того, что к концу 1 квартала рынки на фоне фиксации прибыли на американском фондовом будут уходить в защитные активы.

Индекс ДОУ Дневка.Фондовый рынок по факту прорыва зоны кластера из поддержки годового восх.канала и среднесрочной поддержки диапазона в области 24685 уходит в явную коррекцию и наиболее вероятной целью коррекции является область уровня 78% нисх.коррекции на 22690(она же средняя нисх.месячного канала за февраль.Таким образом мы констатируем явный уход из рисковых активов на конец квартала.

Нефть Брент.Дневка. На бренте мы констатируем цель роста в рамках краткосрочного восх. диапазона по факту выхода из нисх. февральского канала на 65.45 к уровню кластера из сопротивления годового восх.канала и краткосрочного сопротивления диапазона на 69.50(79). Теперь в рамках общей тенденции ухода от рисков наиболее вероятна нисх. коррекция нефти в область краткосрочной поддержки диапазона на 65.85(она же 61% нисх.коррекции).