1. Всегда используйте стоп-лосс
2. Держите убытки небольшими по сравнению с прибылью
3. Никогда не добавляйте к убытку
4. Ждите столько времени, сколько нужно, чтобы актив соответствовал вашим критериям покупки
5. Никогда не позволяйте хорошей прибыли превратиться в убыток
6. Никогда не упирайтесь, когда все идет наперекосяк
7. Не боритесь с трендом

Вы никогда не получите огромную прибыль с какой-либо реальной стабильностью, имея диверсифицированный портфель. Большая результативность с небольшой просадкой требует:

1. Тайминга
2. Оборота
3. Агрессивного размера позиции, когда сделки работают
4. Наличных или ликвидных позиций во время медвежьих рынков

Если вы хотите получать большую прибыль постоянно, вы должны отказаться от идеи быть правым или неправым и вместо этого научиться терять гораздо меньше, когда вы неправы, чем получать, когда вы правы. Я неправ так же часто, как и прав.
Вот почему я использую стопы.

Хорошие рынки, как правило, открываются слабо и закрываются сильно. Плохие рынки, как правило, характеризуются противоположным. Пока что у нас коррекция и разворот. Посмотрим, как закроемся. При перекупленности рынка откаты — это нормально. Тогда возникает вопрос: ведут ли себя ваши акции нормально и держат ли ваши стопы? Если вы не используете стопы, вам не о чем беспокоиться… но в конечном итоге у вас будет гораздо большая проблема, с которой придется разбираться. Удачи.

Если взглянуть на основные средние значения с середины июля, то S&P 500 скорректировался на 9,7% от пика до минимума и сейчас находится всего на 1% ниже исторического максимума. Индекс NYSE Composite достиг нового исторического максимума, а линия спада роста подтвердила новый максимум. Возможно, мы получим откат или некоторую консолидацию, но масса доказательств говорит о том, что бычий рынок все еще нетронут. Наша долгосрочная модель $SPY по-прежнему удерживает сигнал покупки от 13 января 2023 года.
Конечно, речь Пауэлла в Джексон-Хоуле остается в центре внимания трейдеров, а заявки на пособие по безработице и первоначальные показатели PMI могут послужить катализатором для возврата волатильности. С завтрашним выступлением Пауэлла я готов действовать быстро, если он выплеснет холодную воду на рынок и позиции достигнут моих стопов. В нашей торговле нет догадок, только правила и дисциплина, чтобы им следовать.