Избранное трейдера Eugine-x

по

Словарь инвестора

Умение «читать» отчетность компаний — это ключевой навык для инвестора. При этом недостаточно знать базовые финансовые показатели (выручка, прибыль, денежный поток и т.д.). Ведь в каждой отрасли есть свои специфические показатели. 

Совместно с Telegram-каналом Invest Era собрали ключевые термины из разных отраслей. Изучайте карточки и расскажите нам в комментариях, все ли вы знали до этого — и о чем хотите узнать больше в следующем материале.

Словарь инвестора



( Читать дальше )

Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат

Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат

Обновил подборку длинных ОФЗ, которая составлена таким образом, чтобы можно было ежемесячно получать купоны и реинвестировать их для большей доходности. Большинство облигаций имеет срок погашения от 10 лет, следовательно, при вероятном снижении доходности в будущем, есть возможность дополнительно заработать на переоценке самого тела облигации.



( Читать дальше )

Что нужно знать, чтобы делать ИКСЫ?

‼️ Что нужно знать, чтобы делать ИКСЫ?

Покупаешь бумаги и смотришь только фундаментал? — Ошибка. В этом посте расскажем что такое free-float, и как он может повлиять на котировки.

❓ Что вообще такое free-float?

Количество акций, которое находится в свободном обращении. Показатель рассчитывают как процент от общего количества выпущенных акций.

Например, компания выпустила 1 млн акций. Из этого количества только 100 тыс. в свободном обращении. Free-float = 10%.

☝️Еще один нюанс

В реальности free-float может быть еще ниже! Акции покупают различные фонды, которые держат их годами.

🍾 Кто не рискует, тот не зарабатывает!

При низком free-float (меньше 10%) инвесторы имеют больше рисков. Продать и купить такие активы сложнее из-за их меньшего объема.

Но именно в таких компаниях бывают ИКСЫ. Для разгона таких бумаг достаточно слухов. И акции легко и быстро могут сделать пару десятков процентов.

Например, Астра разместила всего 5% своих акций. Половина из них ушла фондам. Поэтому котировки могут легко сделать 20% за несколько дней. Это мы и наблюдаем.



( Читать дальше )

Что такое сделки РЕПО с ЦК? Как частному инвестору получить к ним доступ?

Интерес частных инвесторов к денежному рынку растет взрывными темпами. Сделки РЕПО с ЦК — это наивысшее кредитное качество при ставке часто выше банковского депозита, причем зачислить и снять деньги можно в любой момент без потери дохода.

Сегодня, 1 марта, в 16:00 ответим на часто задаваемые вопросы инвесторов:
— кто и зачем привлекает денежную ликвидность?
— какие риски есть на этом рынке?
— зачем нужен Центральный контрагент в сделках и за что он отвечает?
— в чем отличие Репо с ЦК и фондов денежного рынка?

Встречаемся в прямом эфире по ссылке


Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт


22 февраля "Завод КЭС" начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей

22 февраля "Завод КЭС" начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров (ПБК) собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками (ДГУ) и иным оборудованием. Основные производственные активы, используемые компанией, расположены в Казани, также есть представительства в Московском регионе и Красноярске.

Старт размещения 22 февраля

  • Наименование: ЗавКЭС-001P-05
  • Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 19.00% (квартальный)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: 200 млн.₽
  • Амортизация: да (7-14 по 5%, 15-17 по 10%, 19-20 по 15%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: ИК «ИВА Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Автодом 19 февраля начнет размещение облигаций с постоянным купоном на 5 млрд.рублей

Автодом 19 февраля начнет размещение облигаций с постоянным купоном на 5 млрд.рублей

АО «АВТОДОМ» является автодилером, занимающим лидирующие позиции на автомобильном рынке в Москве и Санкт-Петербурге. Компания напрямую и через 100% владения дочерними обществами специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс, дилерская сеть насчитывает 31 центр и шоу-рум.

Старт размещения 19 февраля

  • Наименование: Автодом-001P-02
  • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 17.00% (квартальный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 5 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей

Газпром 13 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд.рублей

ПАО «Газпром»  — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

Сбор заявок 13 февраля

(Размещение 19 февраля)

  • Наименование: Газпром-002Р-12
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: RUONIA + 130-140 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: от 20 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей
  • Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


4,9 трлн. рублей дивидендов⁠⁠

В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей.

Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах.

В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей.

По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так:

1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей;

2. Сбербанк — 674 млрд. рублей;

3. Роснефть — 591 млрд. рублей.

Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году.



( Читать дальше )

Дивиденды 10%+ . Кто порадует инвесторов?

 

Решил собрать небольшую подборку из компаний, где в ближайшие полгода возможна неплохая выплата дивидендов (в выборку не попали многие нефтяные компании, так как они уже заплатили промежуточные дивиденды).

📌Высокая вероятность выплаты

⛽СургутПреф. Компания очень много заработала за счёт в прошлом году валютной кубышки, поэтому владельцы префов могу расчитывать на дивиденды в 12 рублей (21% доходность). Вопрос скорее в другом по СургутПреф: это разовая или не разовая история? Если верите в девальвацию в 2024, то СургутПреф — это хороший вариант для портфеля.

🏦Сбер. Самый ожидаемый дивиденд для многих — это дивиденд от Сбера, так как Сбер есть почти у каждого, а Герман Оскарович может порадовать примерно 33 рублями на акцию (12%).

⛽Транснефть. Результаты компании лучше прошлогодних и на дивиденд в 20 тысяч можно вполне рассчитывать (12,8%).

📱МТС. АФК системе и ее дочкам очень нужны деньги, поэтому из МТС продолжат качать деньги за счёт долга, а дивиденд может опять составить 33 рубля (12,5%)



( Читать дальше )

📉 Как заработать на падении ключевой ставки? Часть 1.

Сейчас вопрос высоких ставок стал одним из ключевых во всех сферах, от недвижимости до финансов. Я недавно выкладывал видео о том, как можно на обычных вкладах заработать до 22% годовых, это абсурдно, но пока работает. И если вклады это про заработок, то кто-то должен за это платить… Вторая сторона медали — кредиты и ипотека. Бизнес и физические лица по текущим ставкам не могут позволить себе взять большой кредит или ипотеку (без учета льготных программ), что сильно замедляет экономический рост и аукнется нам в будущем.

Если рассчитывать на то, что ЦБ удастся обуздать инфляцию и до июля текущего года будет пройден пик по этому показателю, то с высокой долей вероятности, начнется цикл снижения ставок. Он позитивно отразится на экономике, которая должна будет постепенно перезапуститься. Наша же задача не ждать, когда ставки снизят, а искать варианты заработка на этом снижении.

✔️ В такие периоды себя хорошо чувствуют длинные облигации, у которых постоянный купон. Но здесь есть и риски ликвидности. Учитывая, что такие бумаги обычно инвесторы покупают не с целью досидеть до погашения, а с целью заработать на снижении ставки. Поэтому, в качестве примера мы рассмотрим наиболее ликвидные длинные облигации от Минфина РФ — ОФЗ (Облигации Федерального Займа).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн