Есть вещи, которые не потеляли свою актуальность и сейчас. Читайте и осмысливайте. Считаю такое не должно проходить мимо думающего трейдера.


ВильямД. Ганн
Биржевик, чьи наука и способности выводят его вперед
Его удивительные прогнозы и торговые рекорды
 
Некоторое время назад внимание журнала привлекли долгосрочные прогнозы фондового рынка, сделанные Вильямом Д. Ганном. В большинстве случаев мистер Ганн сообщал нам заранее точные уровни, на которых определенные акции и товары будут торговаться, вместе с ценами, близкими к тем значениям, которые не будут преодолены.
 Например, когда цена на Нью-Йорк Централ (New York Central) была 131, он предсказал, что акция будет торговаться по 145, прежде чем опуститься до 129. Неоднократно его расчеты оказывались настолько точными, а стиль работы так разительно отличался от других экспертов, методы которых мы изучили, что мы приступаем к исследованию фигуры мистера Ганна и его способа составления прогнозов, а также их практического применения на рынке.       


( Читать дальше )

 

Нет ничего удивительного в том, что решение правительства Кристины Фернандес о национализации 51% компании Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF), которая является «дочкой» испанской Repsol, Запад воспринял в штыки. С заявлением об этом Кристина выступила 16 апреля. Несколькими днями позже было объявлено о планах ренационализации компании YPF Gas. И для Испании, и для всех стран Запада это решение аргентинцев стало очередным вызовом их интересам. Если позволить Аргентине подобное «самоуправство», то её примеру могут последовать и другие.

 Стоит напомнить, что именно с Латинской Америки в 80-х годах началась повальная эпидемия неолиберальных реформ. Основной лозунг новой доктрины – «свободный рынок решит все проблемы» — в экстазе повторяли политики, финансисты, журналисты, обслуживающие интересы мирового (теневого) правительства, космополитический состав которого частично представлен номенклатурой Бильдербергского клуба.

 Под прикрытием «инновационной» стратегической концепции приватизационные процессы начались от Мексики до Аргентины и Чили. Успешнее всего этот процесс шёл там, где его «обеспечивали» военные диктатуры. Этот опыт, прежде всего чилийский, по компрометации государственного управления и подстёгиванию народного недовольства продовольственно-товарными «нехватками» стал широко использоваться эмиссарами неолиберализма по всему миру.

( Читать дальше )

Широкие возможности для операций с «грязными» деньгами предоставляет всем желающим российский фондовый рынок: его инструменты активно используются для переводов средств в пользу нерезидентов и обналичивания, сообщают подчиненные Зубкова. Обычно такие операции осуществляются через мелкие и средние брокерские компании, специально созданные либо приобретенные для сомнительных целей. В схемах могут использоваться и крупные компании, тогда операции оформляются через профессионального участника рынка ценных бумаг — юридическое лицо, совмещающее брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
Одна из самых популярных схем на рынке ценных бумаг, по данным Росфинмонторинга, выглядит так:

• Деньги от клиентов-резидентов поступают на брокерский счет профессионального участника рынка.
  
  
• Профучастник в интересах клиента совершает сделку по покупке ценных бумаг.
  
  
• Дальше эти бумаги переводятся в депозитарии со счета клиента-резидента на счет клиента-нерезидента. 
  
  
• В интересах уже клиента-нерезидента профучастник продает поступившие ценные бумаги. 
  
  
• Деньги от продажи выводятся клиентами-нерезидентами со специального брокерского счета на счета в иностранные банки, главным образом, на Кипре и в Прибалтике. 
  
  
• Кроме того, ценными бумагами можно оплатить услуги или товары, полученные от нерезидентов, которые затем также продаются. В обеих схемах традиционно используются наиболее ликвидные и обращаемые на торгах бумаги — акции «Газпрома», Сбербанк и т.д.

( Читать дальше )

Давайте ка спокойненько, в профессиональной созидательной атмосфере, свойственной смартлабу, без наездов друг на друга и выяснения отношений, проанализируем наш любимый фьючерс на индекс РТС, дабы выделить кое-какие общие закономерности, и посмотреть, что поменялось в характере движений в последнее время.

Буду рад всем комментариям с тем, как еще можно дополнить и доанализировать наш любимый инструмент.

Начнем с постулата — большие деньги делаются на больших движениях (ударные дни).
Торгуем внутри дня.

Возьмем все дни с начала 2009 года по настоящий момент с диапазоном >4%:


Какие можно сделать выводы:

• 2009 год был «куда не плюнь, — везде прибыль»
• тот, кто начал торговать 2009 «по Резвякову» мог быть серьезно одурачен собственным успехом, думая, что так будет всегда.
• май-июнь 2010 были кошерными
• 2 полугод 2010 — низкая волатильность, но хороший экстрадей движения
• август-сентябрь 2011 — несколько рекордов по интрдэй движениям, которые одурачили лично меня большой прибылью.
• осень 2011 — хороший волатильный рынок внутри дня, без особо хороших экстрадей движений
• сейчас? Отсутствие волатильности+отсутствие тренда.

А вот простой счетчик безударных дней (кривая растет и считает сколько дней подряд не было движения от открытия до закрытия >3% по модулю)

( Читать дальше )

Трусливым быть не хорошо. Жизнь не терпит трусости и нерешительности. А уж тем более торговля на фондовом рынке, где ошибки сразу же выражаются в денежном эквиваленте. А это всегда не приятно.
Фондовый рынок — это то место, где деньги деньгам рознь. Есть собственный капитал, есть инвесторские средства. Скажу так, лично для меня- торговать на инвесторские средства всегда было намного труднее, чем работать с собственным капиталом, даже если торговля не выходит за рамки определенного рискового капитала. Причина этому- моя собственная ответственность. Человек ведь доверяет мне свои средства.
Первый раз я столкнулся с понятием “Трусливых денег” когда только начинал свой путь в качестве трейдера. В торговлю на рынке я вложил все свои средства. Я понимал, что терять я просто не имею права. Не скажу, что у меня не было хороших торговых правил. Как раз они у меня были. Но я все ровно умудрился потерять деньги. А произошло это так: получив убыток 1 раз, у меня появились сомнения на счет работоспособности моих собственных правил. А так как права на ошибку у меня не было (еще бы… я вложил все свои деньги, и мне очень не хотелось остаться без ужина в прямом смысле этого слова), моя торговля превратилась в кошмар. Я не мог досидеть до цели (чувство страха). Я не открывался в нужный момент (недоверие собственным правилам), а открывался, когда уже было поздно. Я получал стоп за стопом. В тот момент, когда цена двигалась не в мою сторону- я

( Читать дальше )

Думаю, просматривать это видео каждый день перед торговлей… (После этой вдохновенной речи команда «Flowers» разгромила своих противников и выиграла игру!)

Я смотрю тут многие сильно озаботились обсуждением грааля и отдельных персонажей якобы им владеющих. Пытаются заполучить суперзнание которое в миг сделает их властителями мира.
 Господа, не вводите ни себя, а особенно новичков в заблуждени — НИКАКИХ ГРААЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Не витайте в облаках, не тратте время. Изучайте ТА или фундаментал, кому что больше нравится, подмечайте особенности рынка и пытайтесь под него подстроится. И пробуйте УГАДАТЬ движения рынка. И если вам ПОВЕЗЁТ вы иногда бедете выигрывать.
 И не обольщайтесь запутанной научной терминологией рынка. Рынок это всего лишь — узаконненое КАЗИНО. Искать ГРААЛЬ в казино вам не прмходило в голову?
То, что ГРААЛЯ не сущеструет даказывается очень просто: Предположим ОН существует, предположим что его узнали все. Зачит все, всегда будут зарабытывать и НИКТО НИКОГДА не будет терять деньги на рынке. А это невозможно. Значит ГРААЛЯ не существует. Точка.
Докозательство того что ГРААЛЯ нет у Майтрейда: Предположим что ОН у него есть. И приносит, ну скажем 10% в месяц (в масштабай Майтрейда это копейки). Майтрейду нужна квартира за 1 лям баксов. Зачит имея 7 млн руб (которые он снял с МММ и заснял на видео) он получает искомую сумму при такой доходности за 12 месяцев. Ну что, ждём где-то через полгода приглашение на новоселье, я думаю,  на Остоженке.


( Читать дальше )

По своей сути, трейдинг ничем не отличаеться от игры с вероятностным исходом. На чем базируеться мой вход в позицию? На вероятности получении прибыли. И чем она больше — тем больше объем я возьму в позицию. Чем определяеться вероятность? В первую очередь, опытом: чем больше подобных ситуации мы уже видели, замечали, как они работают — значит тем выше вероятность, что эта ситуация сработает и сейчас. Просматривать, запоминать, анализировать и выделять важные моменты — ценные навыки для дейтрейдера. Если ситуация работает в 3 с 5 — значит мы уже имеем статистическое преимущество для игры. В такую игру стоит вступать.
Несколько слов о важности математики. Математика — это основа трейдинга. Ваш трейд должен покрывать затраты на платформу, подключение, комиссии и спред, а это — минимум 1 к 4. Тоесть, на один цент риска в позиции Вы должны брать 4 цента прафита. И не меньше. Дисциплинировано соблюдая простые вероятностные и математические правила на дистанции Вы будете плюсовым трейдером.