Техники сейчас много чего напишут и слом и пробой и там чет нарисовалось и пофигу от чего рост — картинка то встала. А я скажу так — а пофигу чего там нарисовалось рост почти исчерпан 148 потолок (по индексам 1500).

Оглядываясь назад — вспомним ЕЦБ и обнуление ставки по депозитам — после чего с баланса сбежало около 500 ярдов.  Это конечно не литро — но по эфекту не чем не уступает — поскольку количество  реально бабла поступившего в систему сопоставимо с литро.  Вот рынок и подвинули выше.
Вот собственно и причина последнего роста и все. Но этого не достаточно чтобы сделать кому то пробой 1500 пунктов и вынос еще выше — или сделать чего то там длинее — нет. Сигнали ТА в последний год не пашут — выносят их в дребадан. 

Ну и раз тут любят бить себя в грудь — то прошлый от 25 июля момент был точно в цель ))) smart-lab.ru/blog/66747.php — ну и если прочтете посты ранее — то и позапршлый и позапозапрошлый и поза… прошлый тоже в цель. И общий тренд торгов в мае точно в цель и в мае я попал с дном почти точно и в феврале точно попал сказав что все свалиться и до в декабре про рост пел и до до .......  надоело скромничать.  Найдете промах в ленте укжите (да мазал в тактике но не стратег)

( Читать дальше )

Сегодня утром я писал про российский индекс волатильности (тиккер RTSVX), и постарался объяснить, почему я жду обвал в ближайшее время. Сегодня с открытия торгов разворотный паттерн и пробой сходящегося треугольника получили свое подтверждение.

Попробуем определить дальнейшие цели.
 
При пробое сходящегося треугольника цель движения цены равна ширине первой волны.   
Если следовать и далее классическому теханализу и обозначить цели дальнейшего роста волатильности рынка, то обвал примерно сопоставим с падением рынка, которое мы наблюдали с марта по конец мая 2012 года.
Конечно, как патриот своей страны мне крайне неприятно каждое падение рынка, но как спекулянт и краткосрочный инвестор для меня любое предугаданное движение является поводом для увеличения депозита, поэтому не судите строго за столь пессимистичный настрой.
 
Читай мой блог на nettrader  
 
Всем удачных торгов!

Часть1 http://smart-lab.ru/blog/63978.php

Часть2 http://smart-lab.ru/blog/63988.php

Часть3 http://smart-lab.ru/blog/64001.php

Часть4 http://smart-lab.ru/blog/64263.php



Герчик_2009, июль

• Я когда работаю, я либо работаю, либо нет!
• Если вы сможете в жизни сделать что-то одно, то вы сможете сделать все
• Человек, который может себе сказать в любой ситуации «НЕТ», это дисциплинированный человек
• Торговать от уровня лучше, когда нет большого игрока, т.к. если он есть, то его видят все и вероятен его разбор
• Когда видишь сделку и не делаешь, нужно записать, почему именно не сделал? Свои эмоции
• 30 минут игры на компьютере, отключают мозг на 2 часа
• В 21 год у меня (у Герчика) был авто за 100 000 марок, потому что я хотел
• При выходе оставляешь часть позиции, чтобы научиться досиживать до конца
• Институционалы, покупают и продают в первые и последние 30 минут
• Откаты пересиживать не надо, нужно постараться закрыть часть позиции в самом начале, т.к. понять, что это откат или разворот очень сложно
• Лучше закрыть часть позиции перед сильным уровнем, т.к. прибыль отдавать нельзя
• Все гениальное приходит в голову, когда не ожидаешь, поэтому нужно отдыхать
• Никогда не забывай откуда ты пришел, если забудешь, то тебе не куда будет идти
• Трейдинг – это марафон, а не спринт
• Бороться с рынком не нужно, нужно плыть по течению и быть гибким
• Всегда в конце недели выступают 2 человека, один больше всех заработал, другой больше всех потерял. Рассказывают какие сделки совершили и почему
• В 2002 году заплатил комиссии $1 800 000
• Если акция быстро идет вверх, то нужно быстро выходить, лимитом или по рынку, т.к. она также очень быстро пойдет вниз и если переносить стоп в сторону движения, то получишь плохую цену закрытия позиции
• Вы должны из движения выжать 40-50% (т.е. из 1 доллара нужно взять хотя бы 40-50 центов)
• Всегда нужно ждать сигнал для входа. Но в тоже время прибыль отдавать нельзя
• Всегда нужно рассчитывать на противоположное движение, равное 1/3 предыдущего
• Если акция быстро стрельнула, то я забираю 75%, т.е. отдаю только 25%
• Я богатый человек, потому что беру деньги со «стола»
• Деньги в кармане, обидно уже не будет

( Читать дальше )

Хочешь посмотреть глазами предков? Посмотри на небо...


Бытует мнение, что на рынке много таймфреймов — м1, м2, м4, м5, м15, м30, ч1, ч4, д1...., вообщем какой график ты откроешь, то в таком ТФ и окажешься, на те графики смотреть будешь и обязательно там смысл увидишь. {Заранее приношу свои извинения всем тем, кого коробит мой стиль изложения, но мне так проще расставлять акценты повествования: что я считаю правильным, а что нет} Но это не так. Рынок достаточно жёстко структурирован по принципу матрёшки, и, если ты не работаешь по законам одной из них (точка входа, амплитуда стопа/тэйка) то тебя будет методично пилить либо через стопы, либо через недобор прибыли (ранний выход или пересиживание). Вариант профессиональной работы — выкуп малых стопов с фиксом в большие мы пока не рассматриваем. Вообще, На рынке для успешной работы нужно знать всего две вещи: чьи стопы выкупать и в чьи фикситься. 

Классификация «групп участников» и их деятельность через призму «классовой принадлежности» (инвестор, фонд, свингер, интрадейщик, скальпер, НФТ, и «внутридневной спекулянт» )) ) мне видится абсолютно непродуктивной. Классифицировать группы надо в разрезе:

( Читать дальше )

По характеру движения очевидно, что сейчас масса людей шортит потихоньку рынок в надежде поймать максимум и прибыль от падения в сто тыщ пунктов)) Лично я не очень люблю такие движения по психологическим причинам:

• вверх ползет очень медленно
• постоянное ощущение что вот-вот обвал и соберут все стопы 

самое забавное, что умом я понимал, что лонг надо держать. Но начитавшись чернухи на смартлабе, я не вынес, и закрыл таки его по 135.

Сейчас я крайне скептически настроен в отношении шортов. Рынок очень буллиш стал, — характерно поведение фьюча на вчерашней вечерней сессии. 

Что меня несомненно радует — то, что рынок стал более направленным. Что меня смущает — июль обычно слабоволатильный месяц.  В общем рабочая гипотеза — рынок встает в боковик и ждет решений-новостей из европы, либо медленно изматывающе продолжает ползти наверх.

Самая большая и легкая прибыль будет если рынок отстоится и снова повалится вниз в рамках общего тренда. Но, это, похоже, не на этой неделе. Будет интересно как рынок будет реагировать на нонфармы в пятницу.

Что мне нравится, так это доллар-рубль. Там пока красивый диапазон в рамках растущего тренда. Пока тренд не сломал, покупка в районе 32.50-33 представляется интересным начинанием.

Как раз в июле 2010 по-моему я сделал те самые легендарные 70% в месяц, работая только с тейк-профитом 1000-1500 пунктов на трендовом рынке. Запомнл тот месяц, так как все время был в разъездах в связи с организацией клуба трейдеров в Москве.

Там же в ЖЖ откопал методичку, где собраны мои торгвые принципы, пользуйтесь наздоровье:

docs.google.com/fileview?id=0B9yZB4mbc8P8MGJhYWI2YWQtZTFkMS00MDdmLTkyMjQtZTBlMGZkNDljODEw&hl=en

Методичка собрана на основе моих публичных высказыаний в ЖЖ добрыми людьми)) 

Добрый день! Предлагаю восстановить старую добрую традицию ответов на вопросы.

Итак, в этом посте, все все все, у кого есть какие-то вопросы по рынку, экономике, трейдингу и т.п. задают вопрос неограниченному кругу профессионалов смартлаба. Вопросы можно задавать в комментариях к этой записи.

Уважаемые специалисты! Прошу присоединяться к ответам на вопросы, которые вы сможете найти в комментариях к этой записи. 

Отвечаем на вопросы до 00:00мск сегодня. Поэтому прошу следить за обновлениями. Комментарии не по теме удаляются. Поехали!

За 1,5 часа существования поста:
9 предложений в личку продать систему, а не выкладывать её публично
357 плюсов
168 комментариев
1850 просмотров
Лучший пост смартлаба за всю историю.


Где же, где же грааль спросите вы?
Вот тут — код для Wealth-Lab 5.4
Результат был продемонстрирован на 30-минутках фьючерса РТС.


P.S. Это была наглядная демонстрация как смартлаб делает деньги на бирже.

Случайно при исследованиях закономерностей на рынке получил следующие результаты. Средний профит в год 171%, при максимальной просадке 7%.




( Читать дальше )

 
Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )