Poker Theory and Analytics

В последнее время, высокая волатильность, которая наблюдается на многих рынках не прошла мимо такого актива как золото. Не смотря на ожидания многих “экспертов” его дальнейшего роста, можно однозначно сказать – дно ещё не достигнуто. Как известно из моих анализов, рынок разворачивается либо когда сильно перекуплен либо перепродан, остальные движения имеют локальный характер и являются составной частью продолжающегося цикла. Отметка в 1045 имела такой характер. После завершения волны А в данный момент делаем В, уровни её вероятных целей показаны на графике, наиболее предпочтительные цели 1375-1477, в этом диапазоне и будет разворот, более конкретно можно будет узнать из движения более мелких циклов. После завершения этих целей начнётся волна С цели которой 950-960, при прохождении их -  730-720. 

С экономической точки зрения, данные минимумы будут сопровождать последний рывок мировой экономики и фондовых индексов к новым историческим максимумам. После чего последует обвал всего и вся с резкими укреплением старших валют: доллара и золота.

На данный момент золото, как и нефть, газ и евро-доллар являются для меня наиболее рекомендуемыми активами для торговли. И в среднесроке они должны выполнить намеченные цели. 

 сайт: elliotwave.org

В последних обзорах по нефти и рублю, я писал  о коррекционном движении в волне 4 по брент и подобном движении по рублю. Последние дни показали, что это были только локальные откаты перед серьёзными движениями. Поскольку в графической разметке ничего нового не появилось, публиковать её снова не имеет смысла.  Да и движения, которые сейчас происходят, однозначно разметить очень сложно. Говоря о нефти, на данный момент там только 28% быков, что говорит о перекупленности и о том, что слишком глубокого движения вниз ожидать не стоит. Торговать этим инструментом довольно рискованно, думаю лучше дождаться дна и войти в длинную позицию.

Что касается рубля, то, как говорилось многими: у него нет дна. По крайней мере  сейчас. С выполнением целей, которые я вижу на 97, мы сделаем серьёзную  коррекцию. Не нужно связывать падение рубля обязательно с корреляцией с нефтью. Так как для поддержания «стабильности» будут печататься деньги, что вызовет естественную гиперинфляцию и девальвацию. Укрепление же будет связано с притоком «горячих денег» и повышением цен на нефть, но это будет только временная передышка. А вот последние дни, тайм-аут взял сам доллар. Падение индекса доллара, S&P 500  и резком росте золота и серебра говорят об этом. Но нужно помнить, что также локальное явление. Металлы сильно перепроданы, и в ближайшей перспективе нужно ждать такой же резко коррекции, с последующим укреплением доллара.

Ознакомившись с историей частного трейдера Дениса Громова, потерявшего все свои деньги и оставшегося должным брокеру около 10 млн. рублей на операциях с валютой, хотел бы написать небольшой комментарий по сложившейся ситуации.

Проанализировав отчет брокера,  можно увидеть, что убыток трейдера сформировался за счет следующих составляющих:

1. Комиссия брокера = 3300 тр + 2305 тр = 5605 тр

2. Финансовый результат от сделок = 7695 тр

3. Плата за перенос позиции и кредитование счета, ушедшего ”в минус” на прздники = около 1 800 тр.

Итого: около 15 000 000 руб.

На 11:05 30 декабря он купил 155 371 000 долларов с поставкой «сегодня» USDRUB_TOD и продал 155 371 000 USDRUB_TOM.

Средняя цена входа составила 72,6305 р и 72,8228 р. — разница TOM-TOD=0,1923

В давнем обзоре по золоту, в котором выдвигалось два варианта развития: либо уже разворот (примерный уровень 1100), либо падение ниже 1000. И хоть второй вариант я считал за основной, но мы развернулись на уровне чуть ниже за прогнозируемый (1050) и как видится на графике в данный момент, начали рост. Цели по окончанию всего роста вижу в районе 2500-2700. В данный момент мы либо завершили, либо уже близки к завершению цикла обозначенного на графике, после чего последует коррекция 30-40 и последующий рост.

Объяснить данный рост можно и с «фундаментальной» точки зрения. Нестабильность на рынках, будущая «гонка инфляций» сделают этот актив очень привлекательным. Стремительный рост (по Эллиотту 3-ая волна) состоится во время мощного мирового кризиса, с серьёзными обвалами фондовых рынков. На сегодняшний день именно доллар и золото являются наиболее перспективными активами не только для сохранения, но и приумножения капитала.

В недавнем обзоре, говорилось о развороте рынка и перспективах глубокой коррекции. Последующие дни подтвердили эту версию. По причине роста выше прогнозируемого (в обзоре выше) пересматриваю и границы начавшейся коррекции. На данный момент, нет оснований подвергать сомнению разметку на графике. Согласной ей, мы закончили цикл 1 в 3, который начался на 49 и завершился на 85.5 и теперь находимся в волне 2 в 3.  Следовательно, основные цели вижу в районе 69-71 при пробитии которых можем опуститься на 65-66. Вариант на 0.75 от 1 в район 62 считаю маловероятным и пока его рассматривать рано. Если говорить о самой структуре коррекции, то думаю это будет зигзаг, мы вероятно доделываем волну А, после чего увидим коррекцию в коррекции В и  далее завершающую волну С. Вариант с плоской коррекцией или треугольником можно будет рассматривать после завершения В,  соответственно будут и более точны цели. В долгосроке, вижу развитие волны 3 в 3 с первыми целями 115, перспективу долгосрочного падения уже давно выкладывал на сайте.