Вся Россия (ее фондовый рынок) сейчас стоит 276 млрд $, то есть на 15% дешевле, чем Facebook.

В 2008 году «Газпром» стоил 365 млрд $, и его глава под покровительственную улыбку президента пообещал россиянам довести стоимость компании до 1 триллиона через шесть лет. Прошло восемь. В результате сейчас «Газпром» стоит… 41 млрд $. Для сравнения: компания Apple стоит 619 млрд $.

При этом «Газпром» составляет 22% нашего ВВП, то есть таких компаний у нас по пальцам можно пересчитать. А вот Apple занимает в ВВП США ничтожную долю в 3,2%.

 

В 2013 году «Роснефть» купила ТНК-ВР за 55 млрд $. И сейчас поглотившая ВР «Роснефть» стоит… 39 млрд $. Блистательный успех путинских дружков-менеджеров!

Путин грезил об «удвоении ВВП». Не вышло.

Путин возмечтал сделать Россию «энергетической сверхдержавой». Результат вышел прямо противоположным от намеченного — если в 1990 году Россия на мировом рынке имела 16% в продаже нефти и 29,7% в продажах газа, то сейчас ее доля составляет 12,6% и 16,7% соответственно.

По объему экспорта огромная Россия отстает от крохотной Словакии.

( Читать дальше )

 К сравнительному анализу берем показатели ФСК ЕЭС за 2009г. (когда акции стоили 36к.) и что мы имеем на данный момент (отчет МСФО за 2015г. и цену акций на ММВБ сейчас)

2009 год ФСК ЕЭС - http://www.fsk-ees.ru/media/File/press_centre/speeches/Presentation_budargin.pdf
МСФО выручка 85,078 млрд рублей 
EBITDA 40,37 млрд. рублей 
чистая прибыль 5,66 млрд, 
стоимость акции 36 копеек 
капитализация 12 млрд долларов 
=============== 
2015 год ФСК ЕЭС - http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2015_FSK_EES_RSM.pdf
МСФО выручка 187 млрд руб, 
EBITDA 108 млрд руб, 
чистая прибыль 44,1 млрд рублей, 
стоимость акции 10,7 копеек, 
капитализация 2 млрд долларов 

( Читать дальше )

Честное слово я не хотел, но поскольку я борец за правду, то очень хочется сравнить Россию и Нигерия, тупость пропагандонов аля «без нас нет России» зашкаливает. 

15 лет назад очень человек сказал мне, что Россия это почти как Нигерия. В Нигерии очень круто и статусно иметь свою моторную лодку. И вот прошло 15 лет, а своя моторная лодка в России это диковинка, у тебя может не быть кредитного форд фокуса или мерина, но если у тебя есть своя лодка  (катер) ты по-любому крут.

Итак, для начала 2 основных момента  1. Это уровень добычи нефти в России и Нигерии.  2. Это тезис о великой хитрой, умной, уникальной рос. элите, ведущей страну вперед и без которой России просто не может быть (как она была ДО их появления, да еще и побеждала и росла для меня загадка).

Верхние Диаграммы со столбиками относятся к Нигерии, нижние к России. Снизу мой коммент.



( Читать дальше )

Коллеги, думаю все очень хорошо движется и через 1-1,5 года увидим удвоение и данных цифр в связи с падающим спросом и вводом большого кол-ва нового жилья...

Предложение столичных квартир оказалось в 2,5 раза выше спроса. В общей сложности в городе продается более 43 тыс. лотов

Предложение вторичных квартир в Москве превысило спрос в 2,5 раза, подсчитали в риелторском агентстве «Инком-Недвижимость». По итогам апреля 2016 года на вторичном рынке столицы продается более 43 тыс. квартир, сообщает агентство. Объем предложения превышает показатели годовой давности на 2,4%, указывают риелторы. «В условиях ограниченной покупательской активности конкуренция среди продавцов остается крайне высокой», — говорится в пресс-релизе «Инком-Недвижимости».

В условиях избытка предложения ключевым преимуществом квартир, выставленных на продажу, может стать цена, убеждены риелторы. В условиях жесткой конкуренции доля квартир, проданных со скидкой, вплотную подобралась к историческому максимуму и достигла 81%, следует из отчета «Инком-Недвижимости». Абсолютный рекорд был поставлен в январе 2016 года, когда с дисконтом продали 82% лотов на вторичном рынке столицы.

( Читать дальше )

Аэрофлот отчитался за 1 квартал по РСБУ. Выручка увеличилась на 17,4% г/г до 87,156 млрд руб, убыток от продаж увеличился до 7,12 млрд руб. против убытка в 3,832 млрд руб годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 17% до 3,010 млрд руб, против убытка в 3,639 млрд. руб в прошлом году.

Банк Возрождение – совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

МЭР не получало никаких заявлений от Газпрома насчет дивидендных выплат. Неназванный источник в министерстве:

Такое предложение пока в Минэкономразвития не поступало. Все компании с госучастием подпадают под действие распоряжения правительства РФ 705-Р. Выплата дивидендов ниже 50% возможна в случае наличия отдельного решения правительства РФ

(Finanz)

( Читать дальше )

нашел у себя картинку интересную :)

9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

( Читать дальше )

6. Свечные паттерны. Разворот

 

Рисунок 23

После сильной дневной свечи (от 2%) появляется свеча противоположного направления, также не менее 2%, и закрытие на макс/мин дня. Тень в направлении второй свечи не более 0,3%.
В позицию пока не входим, ждем третий день.
Если следующая свеча пробивает уровень первой и второй свечи гэпом по направлению второй свечи — входа нет.
Условие входа: открытие против второй, сигнальной свечи, или на уровне макс/мин сигнальной свечи.
Вход — стоп-приказом на уровне макс/мин второго дня (по его направлению).
Объем 2-3 плеча.
Стоп 0,3% от точки входа.
Цель — 0,5% для первых 50% позиции и 1% для вторых 50% позиции.
Если первые 50% позиции закрыты по цели 0,5%, стоп переносится на уровень цены входа в позицию.
Удержание позиции не более 30 минут.
Переноса позиции нет.
Направление позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )