Я, реально, не профи. Любитель.
Несмотря на то, что на рынке, шатко-валко, с 2011 года, по серьезному рынком занялся с конца 2016 года, то есть в активной (ежедневной, с утра до вечера) торговле — полтора года.
Торговля уже идет в плюс, но сегодня был проверочный день того, чему я научился за это время.

Ещё год назад я бы сегодня слил всё. Я и сливал.
Да и полгода назад тоже.
А сейчас я точно могу сказать, какие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила позволяют оставаться на рынке и в плюсе.
Я сейчас напишу банальнейшие вещи.
Их читает на тысячах сайтов любой новичок.
Их копипастит любой новичок который возомнил себя гуру.
Их любой серьезный трейдер уже забыл, при этом исполняя.
И я их читал 1000 раз.
Но только сейчас, пропялясь в монитор полтора года по 10 часов в день (с ноября 2016 не пропустил ни одного торгового дня), могу написать это не копипастой, а из самой глубины души:

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ минем грааль для фьючей, рәхим итегез:
Нулевой пункт! Основа! Каркас всего! 100%-ная защита! Это… Сидеть на заборе — честь, а не лоховство.

( Читать дальше )

Я уже публиковал прогнозную модель для курса доллар/рубль https://t.me/russianmacro/917, основанную на многолетних устойчивых связях между реальным курсом рубля к доллару и ценами на нефть. Исходя из расчётов сделанных на этот год https://t.me/russianmacro/916, модельная цена доллара при нефти в $65 баррель (именно такая средняя цена Urals складывается с начала года) – около 56, при $60 – 58, при $55 – 60.5.   

Однако в условиях паники и массированного бегства инвесторов из российских активов, что мы наблюдаем сегодня, и что продлится в ближайшие дни, курс, конечно, может существенно отклоняться от модельных значений. Для прогноза таких отклонений я уже более 10 лет использую модель так называемого «монетарного курса» – соотношение денежного агрегата (чаще всего, аналитики используют М2) и объёма золотовалютных резервов. Логика простая – «монетарный курс» показывает, при каком соотношении доллара и рубля достигается паритет между денежной массой и резервами. Или по какому курсу можно обменять все резервы на все рубли.

( Читать дальше )

Налоговая декларация не для средних умов!

1) для кода дохода 1010 (дивы), для отметки вычета с кодом 601 необходимо уменьшить налоговую базу на величину вычета.
Пример: доход по 1010 = 7000, вычет по 601 = 1000 рублей. От 7000 — 1000 = 6000 рублей. Налог указываем 6000*0,13. Базу указываем 6000.
 
2) Для того чтобы применить вычет 222 и 208, необходимо для дохода с кодом 1530 указать вычет 201 + 222+208;

3) Для того чтобы применить вычет 210, необходимо для дохода с кодом 1532 указать вычет 207 + 210;

4) Кроме того, необходимо все-таки заработать на бирже, чтобы применить вычеты по убыткам прошлых лет по налоговым регистрам за 2010-17 года в специальных полях декларации.

Затем покупаем сканер, все сканируем, заходим в личный кабинет налоговой и отправляем декларацию через интернет. 

5) Вычет на ИИС в декларации указывается просто суммой все взносов за год. 

6) Очень внимательно проверяем итоговые суммы в декларации. Я проверил 3 раза. 
Советую пользоваться онлайн-декларацией в личном кабинете налоговой, а не специальной программой «декларация», т.к. в последней у меня не сходились цифры

Кроме этого пришлось еще оформлять стандартный вычет на лечение и вычет от продажи имущества))

Название: OI Indicator (Индикатор Открытого Интереса) | Биржевой индикатор

Описание

Индикатор берёт информацию по общему объёму открытых длинных и коротких контрактов на биржевом рынке (известному
как Открытый Интерес) из архивов CME ( _http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html ).
OI Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. Могут отображаться несколько фьючерсных
контрактов в одно и то же время. По умолчанию показывается основной рабочий контракт с наибольшим Открытым
Интересом.

Дополнительная информация

• работает на ТФ до H1 включительно, поскольку иначе для отображения информации не хватает места;
• установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы… BTC ;
• настройки «Визуализации» и другие, расположенные ниже, неактивны;
• если данные перестают отображаться, скорее всего необходимо просто загрузить свежую версию;
• перед установкой читать README!!!

( Читать дальше )

Зарегистрировано электромобилей. Март 2018.
Украина: 6.610
Россия:   1.950
--------------------
Доля африканцев в мировом населении.
1950: 9%
2017: 17%
2100 (прогноз): 39%
--------------------
Карта европейской сети природного газа:

Средняя зарплата учителей начальной школы с 10-летним стажем работы.
Люксембург: $90.208
Канада: $63.188
Германия: $61.172
Австралия: $57.246
США: $54.639
Ирландия: $51.949
UK: $43.140
Япония: $41.740
Франция: $31.865
Турция: $27.746
Израиль: $24.322
--------------------
Количество ледоколов в Арктике:


( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Том Лекси убежден, что трейдинг должен основываться на причинах изменения цены, иначе это «удачливый»-трейдинг. В книге описываются причины изменения цен на рынке фьючерсов (форекс) и новый причинно-следственный метод Locked-in Range Analysis (сокр. LRA).

LRA – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

Цитата из книги:

Так как рынок Форекс является внебиржевым и совершенные на нем сделки (спрос и предложение) не могут влиять на изменение котировок, то для анализа и прогноза необходимо использовать фьючерсы по соответствующим валютам.

Примеры анализа на валютных парах Форекс (через анализ соответствующих фьючерсов на CME):

Euro FX (EUR/USD) Futures
Декабрь 2017, 1 Hour

( Читать дальше )

На досуге взглянул на график котировок брента (на недельном таймфрейме) и обнаружил удивительную закономерность.
Оказывается движение графика цены этого сорта нефти уже довольно давно подчиняется «правилу четырех долларов».

Отмечу, что «Правило четырех долларов» — это мое авторское название. 
Ранее никто об этом правиле не слышал. Я его придумал сегодня. )))
Думаю, что это правило даже в каком-то смысле можно назвать маленьким отрытием барона Мюнхгаузена.

Но обо всем по-порядку.
Давайте вместе очень внимательно взглянем на недельный график брента за период с 2014 по настоящее время.



Обратите внимание на два характерных момента:
1) уровни, на которых в последние годы происходили основные многонедельные проторговки (консолидации/боковые движения) цены брента;
2) уровни, где расположено подавляющее большинство точек разворота трендовых движений.

( Читать дальше )

Давно хотел написать,
у меня есть один индикатор, он показывает моменты «кукловодства», точнее абсурдного движения Си игнорирующего внешние факторы вроде движения евродоллара и нефти.
Для каждой линии имеются две разные настройки, но различающиеся по числам/периодам в несколько раз, в определенные моменты такого настойчивого движения, линии двух разных настроек сходятся и двигаются вместе до тех пор, пока жесткая рука кукла не успокоится рисовать свечи.
И когда подобное происходит, можно смело заходить в позу по направлению вместе с куклом и ничего не бояться. Что происходит по прошествии некоторого времени — выгружаются значительные объёмы и рынок отпускается восвояси — линии индикаторов расходятся.
Как можно по другому объяснить формирование одинаковых значений на сильно разных периодах?

зы. ОИ Си упал на 15%, кто-то выходит из РФ, покупает доллары и закрывает шорт си.