Представим себе иностранного инвестора собирающего себе портфельчик для инвестиций:

1) Например он выбирает между инвестициями между Индонезией и Россией. На практике он выбирает между индексом IDX и RSX.

IDX — смотрим на график — растет себе и растет.
RSX — упал в 2008 с 60 до 11 потом вырос до 42 баксов и с того момента падает до 20 ки. Ну и никакого роста естественно.

О чем думает инвестор — ну в россии видать все подохло, давай из экзотики (а россия это экзотика — примерно как акции 4 эшелона) давай лучше купим индонезию.


2) А может ОФЗ прикупить- ведь известно что Россия — великая финансовая крепость?  И вот тут действительно — отличная доходность в 8%, но в рублях ;( Смотрит инвестор на рубль и понимает что доходность в 7% ничто по сравнению с горками которые выписывает рубль доллар. По сути он покупает рубль. А покупатели облигаций — это не те люди которые играют активно в спекулянтские игры.

Может быть купить облигации номинированные в валюте? так по ним доходность такая же как и по всем другим развивающимся странам — около 5%.
Это не далеко от американских бумаг по 2,5-2,7%. В целом российские бонды получают свой маленький кусок пирога от таких инвесторов.

3) Может быть насобирать какой нибудь специальный портфель стоков? Газпром например растет? Смотрим график газпрома в долларах — и даже 20 процентный рост — так пыпурочка на факте падения акции в долларах.

Выводы по вкусу.

Но мне лично кажется что то, что ЦБ РФ ушел c рынка валюты и не регулирует курс — как высказался ВВП «не палит резервы» — привело к тому, что российский рынок стал не интересен инвесторам. Огромный непредсказуемый валютный риск — в разы больше чем возврат от российской экономики, в итоге — отсутствие инвестиций.

А уж дополнительные риски — как санкции — так это вообще убивает такую инвестиционную идею как давайте купим что то в россии на корню.

А легко ли это будет исправить? Скажем завтра ЦБ РФ объявляет что все было ошибкой — и он возвращается к коридору например 62-64 рубля за доллар.

Нужно как минимум 5-7 лет, чтобы на графике появился какой то выхлоп в виде роста экономики — который трансформируется в рост акций  в рублях, который в связи с фиксированным курсом трансформируется в рост акций в баксах — и его заметят глобальные инвесторы.

У нас как раз был такой рост инвестиций в Россию в перед 2008 — рубль был крепким, а прибыль компаний росла — инвесторы с удовольствием покупали рынок. Но до этого момента сейчас очень и очень далеко.

PS Нужно ли российским инвесторам выходить из российского рынка? Я считаю что тоже да -  нужно. Хорошие показатели по PE и высокая див доходность которые дают российские компании никак не обеспечивает риски по рублю. Вы легко можете найти компании с хорошим PE в более стабильных странах и даже в US вы можете найти компании которые платят 8-9% USD в долларах в качестве дивидендов (из того же например сектора — газо и нефте добычи).

А уж если хочется играть в валютные игры через покупку акций компаний в странах где сильно обесценилась валюта — то тогда имеет смысл смотреть на Турцию, Агрентину — вот где есть большая вероятность роста местной валюты. А по рублю? Никто не верит что мы до 62 дойдем, да и причин нет — минфин — цб — финансовая крепость — ну в целом все понятно =(

В целом тот огромный отток капитала который мы видем из России — это даже не отток — это БЕГСТВО капитала — тоже связано с политикой ЦБ. Даже если вы здесь в России имеете компанию где внутренний IRR проектов — 15% годовых, над вами все равно как домоклов мечь висит риски по рублю. Не проще ли вывести деньги и инвестировать в свой же филиал компании где нибудь в европе. Да пусть там IRR будет 7%, но нет этого огромного непредсказуемого риска по рублям.

Трейдинг, особенно бессистемный, это стресс. Потому что рано или поздно человек сталкивается с убытком, желанием его отыграть, теряет контроль над собой и вся жизнь наперекосяк. Тот кто торгует постоянно, этого не замечает. Я, как человек, который давно не торгует, как только «возвращаюсь за старое» и делаю какие-то сделки, сразу чувствую себя, как бочку г*на съел, как будто меня каток переехал. То есть контраст между психологическими состояниями «торгую» и «не торгую» просто невероятный. Поэтому я решил тут для вас написать несколько рекомендаций, как приходить в себя, после того как вас переехал поезд, например в шорте Газпрома:))

1. Я тут интересную вещь услышал. Стресс нужен нам от природы, чтобы реагировать на угрозы. Гормоны стресса активируют мышечную систему для борьбы с угрозой. Прикол в том, что если у вас слабо развиты мышцы, то гормоны стресса начинают поражать сердечную мышцу. Поэтому развивайте мышцы — они «поглощают» стресс.

2. Самое худшее, что может быть после тильта или убытков — это ничегонеделание. Если вы просто расслабляетесь и никак не отвлекаетесь, то вы продолжаете прокручивать в голове дурные мысли, усиливая эффект. Вам никак нельзя сидеть на месте. Надо срочно себя отвлечь! 

3. Компьютерные игры — отличное средство. Даже самый банальный тетрис — это одновременно концентрация внимания и включение головы. Даже решение арифмитических и логических задач приведет ваше артериальное давление в норму гораздо быстрее, чем простое ничегонеделание. Это подтверждено опытами на людях:)

4. Когда вы потеряли бабки, вы чувствуете себя чмошником и даже показываться на глаза людям не хочется. А действовать как раз надо наоборот. Надо заставлять себя общаться с людьми. Это вас и отвлечет и порадует одновременно, ибо общение приводит к выработке окситоцина. Может быть создать для вас на смартлабе чат отдельный, для тех кто сегодня потерял деньги?))

5. К стрессу, как ни странно, надо готовится заранее. Если вы развиваете память, если вы регулярно медитируете, занимаетесь спортом, употребляете правильное питание (меньше сахара углеводов, больше пробиотиков), то вам в целом будет легче контролировать свое эмоциональное состояние, когда возникнет стрессовая ситуация.

Да и не забывайте:
Ошибка №1 начинающих на бирже 

Запомните: если вы покупаете просто потому, что упало слишком сильно, или шортите, потому что деревья не растут до небес, вы — конченная лошара.

Я здесь много читаю раскаяний.

Раскаяний людей после просира на маркете.

Сам по себе просир — это нормально: дилетантизм ведь рано или поздно проявляется  с соответствующими результатами.

Однако удивляет другое — люди не делают выводов из просира: не разбирают, что было сделано не так, не пересматривают методику принятия решения, не ищут  новые  идеи. Ничего… тихо...

Есть хорошая русская поговорка: за одного битого двух небитых дают.

Однако, как показывает опыт Смарт-лаба на маркете это не работает. Во всяком случае для большинства.  

«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.»  ©

Я понимаю, что одного удара по голове (карману) часто мало… но сколько надо ?

Рано или поздно любой фигурант на маркете должен понять: он либо работает над своим методом (т.е пытается уйти от дилетантизма), либо маркет работает над его карманом.  

На повестке дня сейчас конечно основной вопрос — противостояние США и Китая. Факты таковы

1. Дефицит торговли для Штатов более 300 млрд в год (США покупают у Китая ближе к 500 млрд, а продают меньше 200)
2. Узкоглазые тырят технологии. Во многом поэтому мы видим качественные но ДЕШЕВЫЕ китайские аналоги. Так как китайцы не вкладывают тонны денег в R&D — конечный продукт им обходится сильно дешевле.

( Читать дальше )

Вы никогда не задумывались, почему инвесторы готовы платить миллионы долларов за гражданство/ВНЖ не самых богатых стран Евросоюза, таких как Мальта и Кипр? Почему у наших чиновников и олигархов паспорта зачастую не самых дружественных нам государств? Зачем депутатам и путинским пропагандистам ВНЖ в Англии, Швейцарии и Италии? Все очень просто. Это хорошая инвестиция в будущее.

В ближайшие годы Россию ждут тяжелые времена. Накапливаются различные противоречия, изнашивается советское техническое наследие. Сама модель существования РФ — это паразитирование на природных ресурсах и ранее наработанной базе, и она по определению конечна. Любой перекос в экономике может стать причиной начала большого песца. Уже есть проблемы с пенсиями и лекарствами (зато Крым наш и фашистов победили), в случае падения цен на энергоресурсы или повышения нагрузки на бюджет государства платить зарплаты бюджетникам станет нечем, и что будет дальше?

Начнут лопаться всяческие трубы, которые не менялись десятилетями, встанут заводы, порты, железнодорожное сообщение. В условиях огосударствления экономики неспособность поддерживать порядок равнозначна коллапсу в масштабах страны. Ведь все предприятия взаимосвязаны: завод не может работать без электричества, электростанция не может работать без угля, уголь не может быть доставлен без железной дороги, железная дорога не может функционировать без выплаты зарплат тысячам бюджетников. К чему это приведет? К зарплатам в Москве в $200. Не верите? Во многих странах это реальность. Наши коллеги по БРИКС подтвердят.

( Читать дальше )

Я как эмигрировавший 11 лет назад могу поведать истории 100 русских людей уехавших куда то.

Основные причины

1)Заработок. Основной поток эмиграции в развитые страны, где ваш доход через 5-6 лет эмиграции может быть значительно выше чем в россии. Это прежде всего относится к программистам и что интересно стратаперам. Стартаперам проще найти финансирование плюс они начинают делать деньги на более богатом рынке. Если у вас есть бизнес в России и он успешен — не факт что при больше конкуренции в Us или Европе вы выживете. 

2) Климат + Уменьшение расходов. Казалось бы какая мелочь — мы ведь русские люди и зима нам нипочем. При это количество эмигрировавших в  Тайланды и Индонезии, Турции — сотни тысяч.  В основном это бойцы в интернет бизнесах. Если можно снять красивый домик на бали с бассейном за 400$, вместо убогой однухи в питере, кушать в кафешках за два бакса, вместо макдака — то почему бы и нет. Бонус — солнце, здоровое питание, ноль расходов на метро, и ноль расходов на 4 типа одежды под сезон, море — серфинг

( Читать дальше )

  На смартлабе был пост о том, что человек отвалил кучу денег гуру за курсы, все старательно записал, все старательно делал, но депозит его уменьшается. Решил поделиться тем, что сработало для меня.
  Для начала я торгую 1 инструмент и интрадей, через ночь сделки не переношу. 
Первое, что как-то ввело в курс и откуда была взята ключевая идея для заработка это Элдер " Как играть и выигрывать на бирже". Речь идет не индикаторах или еще чем-то, просто 1 мысль, которую, я правда отбросил на 3 года, как не рабочую, но потом к ней вернулся и все стало получаться.
Второе это Андрей Беритц, его бесплатный семинар, он есть на ютубе. Смотрел его раз 20, на протяжении 2 лет. Все что он там говорит, я с ним согласен полностью и в процессе роста мастерства, никаких противоречий в его утверждениях я не нашел.
Третье. Это статьи хамелеона на трэйдитрэд. Кто-то делал подборку ключевых его статей. Они не просты для восприятия, но там дается то, что нет ни в одной книге. я себе их сохранил и даже распечатал, чтобы не потерять.

( Читать дальше )

Ждуна забанили, начали плодиться мошенники, что и следовало ожидать.
По мотивам сегодняшнего поста https://smart-lab.ru/blog/535584.php



( Читать дальше )

Дорогие коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение по данному видео. По возможности расскажите свои истории взлета и падения. Если попадали в кризис опишите его. Для начинающих Инвесторов это будет ценная информация, т.к начальные ошибки совершаются из-за незнания определенных правил. Спасибо заранее!
www.youtube.com/watch?v=AvItuLztKto&t=5s

Успешные страны резко отличаются от не успешных по многим причинам:

1) Умение продвигать умных и сильных людей вверх. Человек занимается успешным бизнесом — ему дополнительно помогают, молодой стратапер получает поддержку и инвестиции — страна растет и так далее. В неуспешных странах все наоборот — старым почет и уважение — без опыта крепкого хозяйственника 50 лет мэром города не стать, успешный бизнесмен — кровопица народа — ибо ему все достается, а простому человеку ничего. Вам кажется что все принципы верные? А вот нет — есть резкая разница между общими подходами.

2) Расходы на оборону и безопасность. Все бедные страны милитаризированны и имеют огромное количество полиции. Все богатые — полицейского можно встретить раз в день, а чтобы увидеть военных надо специально куда то ехать. Отличный пример мьянма и тайланд. В тайланде я военных видел только раз за пару лет жизни в стране, а в мьянме — каждые 10 км на дороге бессмысленный военный пункт проверяющий документы. Тоже самое колумбия и венесуэла, даже мексика и US.  Попробуйте найти полицейского в сингапуре! Или военного. Это просто невозможно. Я уже не говорю о том, что есть ФСБ — что это? Почему там работает 200 тыс человек? что они делают?  В US вон есть крутые ребята FBI — так из на страну в разы больше по населению 15 тыс человек.

( Читать дальше )