На графике приведены сравнимые величины: долларовые индексы MSCI Russia и MSCI Ukraine в динамике с начала года


Источник данных: MSCI Barra

Интересует Ваше экспертное мнение:
— украинский индекс в долларах +25% с начала года, российский -15%. «Должно быть» наоборот?
— каковы причины контринтуитивного (?) поведения рынков?
— почему украинский рынок вознаграждает инвесторов несмотря на войну в этой стране, а российский отбирает у инвесторов несмотря на достигнутые успехи и стабильность?

1. Единственная разница между богатыми и бедными это то, как они используют свое время.
2. Это не о том, сколько денег вам удастся заработать, а о том, сколько удастся сохранить.
3. Богатые покупают активы. У бедных есть только расходы. А средний класс, покупает обязательства, думая что это активы.
4. Внутри каждой проблемы лежит возможность.
5. Сегодня — термин победителей. Завтра — слово неудачников.

Дмитрий молодец! Довольно стабильный трейдер, торгует для себя, торгует для инвесторов, зарабатывает. Если я «сломался» в 2013-2014 годах, то Дима продолжил зарабатывать неплохие деньги и по сей день. Полагаю, что основная причина этого — что в его действиях больше системности и дисциплинированности, чем у меня. 

Дмитрий отличился уже в 2009 году, показав на конкурсе ЛЧИ неплохой результат — занял 30-е место с доходностью +220%.
Когда мы записали интервью с Димой — это было чем-то новым, можно сказать диковинным, но с тех пор прошло много времени, — очень много интервью с трейдерами записал Георгий Вербицкий, Роман Некрасов также стал опрашивать трейдеров, поэтому сейчас этим уже никого не удивить.
Это я вижу по комментариям и по количеству плюсов к моим топикам из серии «Русские маги рынков». 

Кому лень читать, возможно, устаревший материал, можете посмотреть более свежие интервью с Дмитрием:

01.04.2012 год: (1:08:25) Дмитрий Сергеев в гомоклубе (4522 просмотра) 
07.04.2014 (1:20:43) Дмитрий Сергеев в клубе H2T (1991 просмотр)


Блог Дмитрия на смартлабе: http://smart-lab.ru/my/sdv200580/blog/all/
В блоге вы сможете увидеть и его рабочее место, и те сотни тысяч рублей в день, которые дмитрий периодически делает на рынке. 

Мы встречались с Дмитрием в ресторанчике рядом с музеем современного искусства на Петровке, которое в данный момент называется «Кафе Март». Так оно выглядело изнутри:

Дмитрий заказал себе Сибас и чай, а рыбную солянку, запеченные баклажаны и трюфели на десерт:) 

• Ты говоришь уже год на рынке?
• Ну да. Год назад в **** открыл счет. 
• Ты с **** так и не слезал? Так у них и торгуешь?
• Ну у меня есть счет в другой компании (Тройке), но он инвестиционный. Не, **** хорошая контора. От них, за весь год ни одного косяка не было. Ну было может пару раз, за один год, терминал завис, но это было за целый год два раза.
• Ну я тоже недавно в **** перешел. Так как там очень быстрый поток котировок, очень быстрое исполнение заявок и в их терминале можно выставлять стоп, не указывая проскальзывание. Тебя закрывают по рынку и все. Но ты точно уверен, что стоп сработает. И действительно никаких тормозов. Я еще ни разу не сталкивался. 
• С чего вообще у тебя все началось? Почему ты решил прийти на рынок?
• А началось все так. Сначала я просто решил как инвестор вложиться в акции. Газпром, Сбербанк и все такое. И так получилось, что я начал это делать в конце 2007 года. И так получилось, что я ничего не анализируя, тупо купил по текущим котировкам акции. То же что и пайщик пришел в управляющую компанию и купил ПИФ, только я свои акции купил. И так получилось, что это был самый пик рынка, а рынок после этого обвалился. Вернее, началась коррекция, потом через какое-то время рынок пошел выше тех уровней, на которых я покупал акции и получилось, что где-то это было весной-летом. А потом случился кризис и все стало падать.
• Ты все еще был в акциях на этот момент?
• Да, был в акциях. Я подумал: раз кризис, надо покупать акции, пока они дешевеют. И на каждом пути просаживания я покупал еще и еще. В итоге у меня получился убыточный портфель в котором болтались разные акции. А потом я подумал: что я такое делаю. Это явно непрофессионально. И решил заняться спекуляцией. Я сначала хотел скальпировать. Я сначала хотел скальпировать за сипи. Сипи растет, и наш фьючерс на индекс РТС тоже растет вслед за ним и на разнице во времени делаются деньги. И когда я только открыл счет, это получалось. Первую неделю я делал деньги. 
• То есть ты смотрел просто на фьючерс S&P500 и повторял за ним?
• Да, допустим по сипи резкий рывок вверх и секунд через 5 наш фьючерс тоже идет вверх. 
• То есть реально была задержка?
• Да, была реальная задержка. Я это прекрасно помню и у меня даже получалось на этом заработать. А потом это пропало.

( Читать дальше )

Я бы хотел вынести в отдельный топик комментарий Евгения, который он написал к своему интервью, который может остаться не по праву незамеченным.

Совершенно согласен с Тимофеем, думаю для начинающих будет очень полезно. 
Отпишусь тут по аналогии с Алексеем (с которым мы кстати благодаря Тимофею и познакомились).
Я сейчас работаю в банке по основной специальности, параллельно торгую в плюс статистический арбитраж на небольшой счет около миллиона рублей, робота получается ненапряжно контролировать с работы. Все таки я тогда ошибался и все эти ораклы с датамайнингами оказались очень полезны.
Совсем начинающим ребятам я бы посоветовал вот над чем задуматься — для того чтобы получать с рынка нормальные деньги нужно либо ежемесячно показывать сверхестественную доходность либо иметь большой счет. Наверняка второго нет в распоряжении большинства ребят, решивших связаться с рынком, как было в свое время и у меня и у Алексея.

Я бы не советовал все бросать ради рынка — работу, учебу.

Я например получаю работая в Банке около 200к, еще около 100к в среднем получается в месяц унести с рынка. Совсем небольшие деньги, по сравнению с теми рассказами на этом и других профильных ресурсах, что так поражают воображение молодежи, но жить можно, поверьте :)

Неплохие, надо сказать, деньги платят в банках:)
Я думаю, Евгений хоть и весьма условный маг (ко мне высказывалась такая претензия), но его можно считать вполне успешным человеком!

Русские Маги Рынков. Интервью 1-1. Евгений. Evus (+98,64к)
Русские Маги Рынков. Интервью 1-2. Евгений. Evus (+58,39к) 

Пошла какая то непонятная канитель на тему что лучше инвесторы или спекулянты. Я хочу рассудить здраво, без перекосов в какую то сторону с опред. целями. Данный пост только про ФР РФ.

Итак что же лучше быть инвестором или спекулем?

1. Инвестор.

Это Ваш вариант если
— Ваш депо исчисляется зелеными мультами, которые надо диверсифицровать. Это Ваши ни разу не последние деньги.
— Вы готовы ждать прибыли до седых сисек.
— Вы готовы терпеть просадки под 30-50% ради непонятно какой прибыли, которая может быть когда нибудь будет. Вероятно Ваш грудной ребенок в возрасте 30 лет сможет что то купить на этот профит.
— Вы понимаете что инвестируя и будучи в пролете Вы теряете по 7-10% в год упущенной прибыли на депо в банке. Если серьезный банк накроется (не надо класть деньги в фуфло-банки), то бумаги обесценятся до валидольного состояния в следствии определенных событий.

Не будем пустозвонить, приведем цифры.


Взять газпром по 350 руб. Тогда как раз пели красиво про инвестции, рынок рос, вообщем если не тогда инвестировать, то вообще никогда.  Прошло 6 лет а он в 2.5 раза дешевле, + 6 лет это 60% потерянных на депозите со сложным процентом еще больше, теперь чтобы остаться при своих надо чтобы ГП стал 560 руб. И это только ПРИ СВОИХ. когда это будет? поэтому просто ля ля про то что инвестирование это круто не надо.

( Читать дальше )

Статистика это ключ к пониманию своей торговли.
Когда все хорошо и ты зарабатываешь, то особо не паришься в причинах успеха, но когда дела становятся хуже, тучи сгущаются и гремит гром то необходимо проанализировать свои ошибки. И помочь в этом может только своя статистика торговли.
Статистика просто не заменима, если вы занимаетесь трейдингом. С её помощью вы можете проанализировать где вы допускаете ошибки. Если не вести её, то у вас кроме смутных воспоминаний, что ты делал не так пол года назад ничего не будет. А если учитывать что день на день похож, перед глазами одни и те же графики, просто день сурка получается. Так же просто необходимо делать скрин шоты всех торговых операций, а лучше всего торгового дня, в разных тайм фреймах. Бывало, я пересматривая картинки обнаруживал для себя то, что я раньше совсем не замечал! И эти открытия в корне изменили мою торговую стратегию. Статистику лучше вести в формате exel. Вы сможете строить различные графики, понять в какие дни вы теряете, в какое время получается прибыльно торговать. Но самое главное вы можете по экспериментировать со значениями типа, а что было бы если бы я просидел в позиции столько, или поставил стоп меньше, или поступил так. Ты можешь изменить свою стратегию задним числом и посмотреть что же из этого выйдет.


( Читать дальше )

Долгосрочное инвестирование это жопа. Иллюзия на удочку которой попалось большое количество идиотов. Расставаясь на долгое время с деньгами вы так или иначе ухудшаете качество своей жизни. Вы теряете над ними контроль полностью когда у инвестфонда (инвестпакета и пр.) дела идут не очень, так как выйти из игры с небольшим убытком вам мешает жадность. Вы увеличиваете риск потерь, так как увеличивается временной интервал. А самое главное инвестирую вы не можете себе поставить четкую цель, когда и сколько вам надо вывести денег. Инвестирование это, извините, нае%ка под благоразумным видом которой пытаются отжать ваши денежки те же самые спекулянты. Инестирование и спекуляция ничем не отличается. И там и там, все хотят ничего не делая получить бабло. Инвестировать значит надеяться, а надежда это одно из самых порочных чувств трейдера, погубивших не один счёт. И самое главное за время инвестирования вы можете сдохнуть, так и не дождавшись профита. Инвестируйте, а я лучше буду ежедневно «продавать» свой риск и каждый день или неделю выходить в кэш.

By Morgan Housel


Взгляните на этого бейсболиста. Он совершает нечто фантастическое. 

По мячу ударили битой в нескольких сотнях футов от него, он летит со скоростью около 90 миль в час. Меньше чем за пять секунд аутфилдер (игрок в дальней части поля) добежал до точного места, где должен был приземлиться мяч, высчитал приземление с точностью до сантиметра и поймал его, даже не успев моргнуть.
 
Фантастика, сколько всего игроку нужно было вычислить за эти пять секунд. Ему нужно было знать изначальную скорость, вращение и угол мяча. Ему нужно было знать точную скорость и направление ветра, потому что ветер меняет траекторию полета мяча. Ему нужно было точно знать, когда мяч прекратит взлет, потеряет скорость, замрет на мгновение и начнет падать. Нужно произвести чудовищные расчеты, чтобы вычислить все это:

( Читать дальше )

Как говориться, по долгу взятого на себя обязательства финансового консультанта, в свое время судьба свела с достаточно состоятельными людьми, которые затем стали моими друзьями. Есть среди них и намного моложе меня, есть и старше. На заре нашего общения я по шаблону думал, что стали богаты только благодаря связям, гос. гормушке и откатам. Хотя такие тоже встречаются на моем пути, но речь пойдет не о них, тем более что эти вторые не обладают теми качествами, которыми обладают те, о ком хочу рассказать, и научиться у них нечему.
А вот у друзей есть чему.
1. Все эти люди начали идти к состоянию довольно рано. Кто-то со студенческой скамьи, кто-то сразу после получения экономических свобод на заре кооперативного движеия. С момента начала, они уже думали о будущем — на что и как они хотят жить, когда не станет физической возможности зарабатывать.
В отличие от меня они сразу начинали откладывать.
И действительно, если посчитать, то получается, что отложив на пример 10 тыс долларов с доходом 8% годовых через 40 лет это уже 217 тыс. А если начать это делать подождав 10 лет и вложив даже в 2 раза больше (20тыс), то к тому же времени получиться 200тыс.


( Читать дальше )