После того как улеглись дефолтные баталии и рынок отыграл новость сформировалось дальнейшее среднесрочное направление подтвержденное объемами.
 
1. Евро вверх
2. Золото вверх
3. РТС вниз
4. Нефть вниз
 
Думаю что такое же направление продержится как минимум до понедельника. 
 
Соответственно необходимо покупать (как это ни странно) Евро на откатах, покупать золото аналогичными образом и продавать индекс РТС.
 
Цель по времени. В понедельник фикс.
 
Есть приличная вероятность что сегодняшний импульс переростет в долгосрочный тренд потому что этот импульс возник после анализа крупными игроками тех решений которые были приняты вчера. Крупняк решил тащить евро вверх это значит мы можем сходить на 1,40 и в этом есть смысл, ведь народ-то в большинстве сидит в шортах.
 

 
И еще есть возможность смены парадигмы на которую все опираются :«Рост доллара это падение фонды».

 Эта парадигма существует пока есть доверие к трежерям США. Однако крупняк, Китай, Россия могут потерять доверие к трежерям и это сломает сегодняшнюю парадигму. Предпосылки есть, почитайте что коллеги пишут: smart-lab.ru/blog/146032.php   и  smart-lab.ru/blog/146037.php
 

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )

Определение на ценовом графике точек входа с наименьшим риском является основным элементом в выработке надежной стратегии торговли. Для этого используются технические индикаторы, свечные паттерны, уровни Фибоначчи и прочее в зависимости от предпочтений трейдера. Все перечисленные инструменты могут быть полезны, но следует помнить, что цену двигают покупатели и продавцы.

Оптимальным способом определения того, где располагаются покупатели и продавцы является поиск ценовых движений с последующими откатами и консолидациями. На графике ниже изображена подобная ситуация, где равновесие между покупателями и продавцами указывало на удержание уровня.



При таком развитии событий консолидация и выход из нее в сторону продолжения движения является хорошим шансом для входа в позицию с небольшим риском. Поиск таких может стать начальным шагом начинающего трейдера на пути построения своей торговой системы, к которой позже добавятся другие формы тех. анализа и поиска точек входа.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/10/16/urovni-sprosa-i-predlozheniya---klyuch-k-opredeleniyu-riska.html

Есть сервис Google Mobilizer (http://www.google.com/gwt/n)
Вводите туда адрес smart-lab.ru и получаете супер легкую версию страниц смартлаба: 27кб вместо 1700кб!!!

p.s. через этот сервис можно смотреть запрещенные провайдером сайты


( Читать дальше )

Как-то не хочется особо разбираться в перипетиях разборок между республиканцами и демократами. Ведь это спектакль, господа, спектакль мирового масштаба. Вам стало пресно жить? Вам мало споров о прекращении QE? Вам мало? Нате вам перчику, потревожьтесь, попереживайте, пообсуждайте на кухнях за бутылкой пива. Только смысла в этом никакого нет. Будет дефолт или не будет дефолта — об этом мы узнаем если не в последний момент, как принято в классических голливудских фильмах, то по крайней мере неожиданно.  Мелькнёт ещё один квант времени — и мы уже в новой реальности.


( Читать дальше )

«Черный октябрь» Америки. Крах 1929 года: воспоминание о близком будущем?

Под знаменем американизма

Так как 1 октября 2013 г. правительство и законодатели США, не сумев договориться о бюджете страны, прекратили финансирование государственных служащих, этот день был объявлен «черным вторником». Подобных «черных» дней не мало в истории американских финансов. Особенно много их было осенью 1929 года. Правда, знающие люди говорят о том, что нельзя проводить аналогии между событиями, происходящими ныне, и теми, что случились 84 года назад. Они считают, что США и другие страны мира извлекли серьезные уроки из событий, которые произошли в ту пору. Они уверяют, что теперь мировая рыночная экономика надежно застрахована от повторения подобных катастроф. Для таких заявлений есть известные основания. В то же время нелишне напомнить, что уверенные заявления о невозможности роковых потрясений в американской экономике звучали и 84 года назад.

( Читать дальше )

Новый фокус от финама! называется, зайдите один раз, получите в подарок второе такое же движение второй раз-аттракцион неслыханной щедрости:) Остальные кухни нервно курят в сторонке


( Читать дальше )

Добрый день товарищи! Мы с компанией GT CAPITAL долго думали, кому вручить приз за лучший блог по американскому рынку акций, и решили отдать приз товарищу NYSELIVE из Севастополя.

Победил его пост разоблачение Pump and Dump (+65,44к). Этот пост собственно вы и выбрали в комментариях: http://smart-lab.ru/blog/142966.php

В качестве поощрения участников конкурса GT Capital делает спецпредложение. Все финальные претенденты на айпад могут открыть счет в платформе Takion для торговли на американском фондовом рынке со скидкой по комиссии 50%. По поводу предложения обращайтесь в личку к представителям компании http://smart-lab.ru/profile/gtcapital/.

Претендентов на айпад всего было 8, все они перечислены тут:
http://smart-lab.ru/blog/142966.php

Спасибо компании GT Capital за предоставленный приз!

  

 Решил тут на выходных науку вперед двинуть. На выходных вообще работается продуктивнее--давно заметил. Угол поворота плоскости поляризации при облучении электромагнитным излучением пленки кобальта, напыленной на интерференционное зеркало оптического диапазона, в рамках пакета Maple рассчитывается небыстро. Поэтому организовалась куча свободного времени. На смартлабе наткнулся вот на такую статью, посвященную необдуманному применению математики на рынках: http://smart-lab.ru/blog/145161.php . Всвязи с этим выскажу свою позицию по вопросу применения математики на рынках и вообще в жизни.

1) Математика--это абстрактная формальная вещь. Математика построена на применении правил формальной логики к неким аксиомам. И никакой связи с жизнью математика сама по себе не имеет.

2) Естественно, создатели математики старались привязать ее аксиомы к жизни. Например, одной из аксиом для построения натуральных чисел является такая: для любого натурального числа существует большее на единицу натуральное число. И эта аксиома, в целом, соответствует жизни. На всякое большое число в жизни обычно находится еще большее. Но не всегда. К примеру, на Земле существует максимальное кратчайшее расстояние между двумя точками. То есть при применении математики к жизни надо четко понимать, что используется и почему.
 


( Читать дальше )