Как играть и не проигрывать на бирже
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 

( Читать дальше )

Прошлые прогнозы по инструменту

smart-lab.ru/blog/256650.php

На сегодня, исходя из геополитическиъ процессов, даю изменение по отработке и ТА тоже разрешает.
Последний прогноз на снижение от точки 3 (107000) к 4 (85000) дал профит 22000п. Общий профит  с конца 14 года более 100000п.



( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

Ну вот мы и добрались до Части 12 про наши Акции. И сегодняшняя тема называется Облигации. Что здесь не так??

Когда я начинал писать этот цикл статей, то планировал четыре или, может быть, пять сегментов. Естественно, фокусируясь в основном на акциях. Но, когда я посмотрел на разные идеи портфелей, то добавились облигации и некоторые другие вещи.

Так что добавление Облигаций в список не является чем-то странным. Они, по сути, являются более спокойными и надежными кузенами акций. Или кажутся такими. Но, как мы увидим, облигации не такие уж безрисковые, как многие верят.

В любом случае, раз мы включили фонд Vanguard Total Bond Market, VBTLX, в Портфель для сохранения и накопления, нам придется подробнее взглянуть на вещи.

Проблема в том, что облигации – это очень БОЛЬШАЯ тема. Большинство подробностей, вероятно, будут не интересны читателям этого блога о простых инвестициях. Черт, мне тоже они не очень-то интересны. Все же, если ты согласен, что мне можно верить на слово, тебе, наверное, достаточно будет узнать только что это такое и почему они оказались в нашем портфеле.

( Читать дальше )

Не секрет, что каждый новый мой обзор рождается благодаря вопросам моих читателей и трейдеров из моей группы консультационной поддержки. С пятницы я молчала — и не потому, что в по моему портфелю не было событий. Напротив, собрали немножко денежек по «НЛМК» (5% за 3 дня), сработал «стоп» по префу «Сургутнефтегаза», вот-вот будет переноситься «стоп-лосс» по «Новатэку» в безубыток.  Готовится сделка по «Газпрому» от 136 рублей, жду закрепление  «МосБиржи» выше 69 рублей, а «Лукойла» выше 2550 рублей, ГМК «Норильский никель» выше 9650 рублей, «ММК» выше 17,1 рубля. «ВТБ», «Транснефть», «Алроса» — по-прежнему в сфере моих интересов.

Дело в том, что поток вопросов прошлой недели меня просто поставил в ступор. Их было нереально много. Обычно я могу ответить на них в короткий срок, так как вы все спрашиваете  фактически про одну и ту же бумажку. Порой так просто угадать откуда дует ветер! Отвечая на ваши вопросы, я вижу, что волнует вас – участников биржевой гонки. Это значит, что по той или иной компании прошелся слушок, вышла новость, ожидается  отчетность! На старт, внимание, марш!

( Читать дальше )

Часто трейдеры лезут в дивидендные акции, не изучив как следует последивидендную динамику конкретных бумаг, не говоря уже о том, что пропускают мимо ушей режим Т+2. Цифры манят, а годовая доходность вызывает эйфорию. На форумах они обычно сбиваются в секты по интересам, в которых бодрят друг друга уверениями, что гэп будет закрыт сразу или в худшем случае на следующий день. А ведь акция акции рознь. Где-то закрывают сразу, где-то месяцами, а где-то годами. Неподготовленный вход с плечами еще до отсечки дарит инвестору сытого и лоснящегося лося. Завтра на форумах будут вопросы: «А чего это Сургут преф упал на 25% и чего его не откупают?»  Через пару дней: «Какого хрена он упал еще на 5%?». А все жадность и незнание темы!

      Итак, предыдущие блоги в основном сводились к тому что от 1580 по ММВБ, я скорее жду район 1650 чем движение вниз. На данный момент наш рынок показал максимум в районе 1643. Сегодня мы видим откат но массированных продаж не наблюдается.

1. По ри — изначально  я ждал движения от 88 в диапазон в районе 92. после высадки пассажиров с просадкой на 85 цели отскока сместились до 90. Их ри в принципе выполнило. Главным вопросом тут будет стоит ли покупать откат. Естественно не с текущих уровней а на 1-2% ниже текущих скорее всего в диапазоне 87-88. Тут думаю нужно будет определяться по ситуации. Учитывая не прекратившиеся пока покупки на рынке увести выше нас могут и с текущих но покупать здесь представляется слишком опасным. В общем тут пока неопределённость.  

2.  ММВБ — на споте у нас пока всё ещё идут покупки. Нас фактически завели в диапазон 1640-1650 откуда и начались продажи. Уход сюда изначально и предполагался. Но на мой взгляд окат тут уже назрел и перезрел, то что он не произошёл пораньше сейчас играет не в пользу быков не только по текущей сиутации но и в среднесрочной позиционке в целом.  Район 1620 это минимумальный размах отката который следуют смотреть для входа в позиции на мой взгляд. Очень желательно конечно посмотреть на диапазон 1610-1615. Так что на текущих уровнях пока скорее забор. Для лонгов пока следует подождать уровней пониже ИМХО.

( Читать дальше )

Все тренды имеют начало и конец, но скорость их окончания отличается на разных тайм-фреймах. Давайте посмотрим, как именно определение скорости окончания тренда может повысить эффективность вашей торговли.
 

Безусловно, время — это самый сложный для учета элемент в техническом подходе к  трейдингу. В большинстве инженерных дисциплин можно встретить концепцию измерения полезного жизненного цикла товара. Его часто называют средней наработкой на отказ (MTTF). По сути, это оценочное значение среднего, или математического ожидания, времени до неисправности товара. Это полезный показатель, который получается на основании репрезентативной выборки участвующего в опросе населения, для любого товара.
 

( Читать дальше )

Цены на нефть в понедельник с утра немного подрастали, но вечернее снижение предопределило довольно заметный минус по итогам дня. Во вторник снижение цен продолжается. (По ценам на газ в США ситуация обратная — там в противофазе с нефтью идет подрастание цен. Однако сформировать устойчивый тренд ценам на газ не получается и они колеблются вблизи отметок в 100 долларов за 1000 м3).

 

Снижению нефтяных цен способствовало заметное укрепление доллара. Напомним, что главной интригой прошедшего дня были сообщения о достижении договоренностей по программе помощи Греции. Новая программа помощи на сумму до 86 млрд. евро даст отсрочку в мучительной долговой проблеме страны, и потенциально будет портить валюту Старого Света. А рынок своими действиями уже проводит такую порчу — за прошедшие сутки евро снизилось по отношению к доллару почти на 2 цента. В результате цены на нефть в потяжелевшем долларе проявляют склонность к снижению.

( Читать дальше )

Завтра ожидается следующее поведение цены:

С утра рекомендую продать и откупиться на уровне 88500-89000.

1. Не жадничать. /Жадным до денег нет места на бирже. Рано или поздно они теряют всё и остаются в долгах./

2. Не суетиться. /Сиди и жди нормальную цену для входа в позицию. Она всегда будет./

3. План торгов./Если вы не составляете план торгов и не понимаете зачем он нужен – работайте лучше с Демо — счетом/.

4. Вход в рынок только от значимых уровней./Если вы готовы войти в рынок в любой момент, значит вам удобнее будет сходить в казино./

5. Правильно распределить свой капитал при входе в рынок./ Вы должны всегда иметь деньги для дальнейших покупок. Вы должны иметь их завтра для «покупки нового пакета акций» и не важно, что произошло на бирже сегодня./

6. Нет – гигантским плечам./Кто использует гигантские плечи – не настоящий трейдер/.

7. Выучи ТА. /Кто не знает, что такое ТА, не на том сайте./

8. Когда ты выучил ТА, пойми – ты еще плохо…очень плохо разбираешься в Техническом Анализе – учи дальше.

9. КОТИРОВКИ АКЦИЙ и ИХ ЦЕНА – зависят только от спроса и предложения. Никакие другие Фундаментальные показатели, Информационные фоны, Сырьевые, а также Западные и Восточные рынки – не влияют на рост или падение, той или иной бумаги. Это, всё вместе, лишь косвенный фактор, который может психологически и субъективно показывать вам, что он влияет, если в настоящий момент наблюдается банальное совпадение. /Все видели падение цен сырьевых компаний при росте нефти, падение ММВБ при росте прочих рынков и т.д./ А раз совпадает не всегда – значит нет причинно-следственной связи.

( Читать дальше )