1 июля 2022 года писал большой пост про Газпром (Газпром — будущее от текущих), в котором по мат. модели прогнозировал прибыль группы исходя из поставок газа в ЕС, цены на нат.газ и прибыли Газпром нефти.

Получилось достаточно удачно, если верить Садыгову — реальная прибыль (база для дивидендов) составила 2,4 трлн,  против ~2,3 трлн рублей в моей модели. Правда в дивидендную базу входит еще Газпромнефть, которая добавила 250-300 млрд рублей по моим расчетам. так что погрешность все равно имеется, если предполагать, что дивиденды платят от скорр прибыли поставок в ЕС + прибыль Газпромнефти...

31.07.22 выходило 62 рубля дивидендов за 2022 год по расчетам, но вводные с сентября резко изменились — СП-1 перестал работать и поставки газа упали, цена выросла.

Среднемесячная цена на споте TTF выглядит сейчас так

Пересчитаем вторую половину с учетом известных объемов поставок в июле и августе, да и рубль крепче, чем в модели.

Во-первых упали прогнозные объемы экспорта газа в ЕС, больше 80 млн кубов в день уже физически невозможно продать (40 млн через Украину и 40 млн через Турцию). Стоит отметить, что поставки через Украину так же находятся под серьезным риском.

В ежедневном формате это выглядит так:

В ежемесячном так:



( Читать дальше )

А мне нравится как Газпром троллит! Да и вообще мне Россия нравится.

«Зачем Газпром отказался в конфе СЛ участвовать? Троллит?»))

( Читать дальше )

Сегодня вышли интересные и позитивные новости от СБЕР

( Читать дальше )

     Сейчас покажу вам на истории котировки индексов во время Великой депрессии в США и фондовый рынок Англии до и во время 2 Мировой войны.
     Чтобы ответить на этот вопрос я нечаянно сфотографировал графики с подписями различных фактов. Первая картинка показывает нам состояние индекса Доу Джонса с момента Великого краха, последующей депрессии и предвоенного времени. Чемберлен пообещал, что войны не будет. Твёрдо и чётко. Но что-то пошло не так.
     


( Читать дальше )

Вчера ГАЗПРОМ опубликовал данные по добыче и экспорту физических обьемов газа за 8 месяцев 2022 года

В газетахъ новость подают так

Новость нас настраивает на грустный лад

Но так ли все плохо?

И как выглядит динамика добычи и экспорта по месяцам?

Почему-то ни одно издание, не публикует графики этих показателей...

Я эту ситуацию исправил еще 16 августа в разборке данных за 7.5 месяцев

https://t.me/razb0rka/71

Кроме того, в разборе я сделал расчет какую выручку от экспорта получает Газпром

Вашему вниманию, 2 графика в физ.обьеме и 2 графика выручки в рублях с учетом результатов августа

Добыча газа в Августе вышла лучше, чем прогноз на основе данных 7.5 месяцев

( Читать дальше )

Как мы писали сегодня, банковский сектор впервые за 7 лет получил убыток. Разбираемся с аналитиками Market Power, так ли все плохо в этой сфере

🚀В текущей ситуации убыток был неизбежен. Поэтому ₽1,5 трлн – это, как бы странно это ни звучало, хорошая цифра.

🔹На Сбербанк приходится 40% рынка. Если из общего убытка на него ложится ₽600 млрд, то это уже отлично. По нашим прогнозам, его доля могла составить все ₽700-800 млрд.

🔹Также очевидно, что удар на себя принял еще и государственный ВТБ.

🔹Что касается дивидендов от этого сектора – по логике, ждать их не стоит. За прошлый год у банков была большая прибыль, но вряд ли в текущем положении дел они что-то из нее заплатят.

🔹А за этот год прибыль, естественно, будет небольшая. Только в следующем она вырастет. Тогда уже и можно думать о том, чтобы выплачивать дивиденды.

🔹Но это так, как должно быть по логике. Если же опять будет какая-то директива правительства, то, конечно, банки вынуждены будут платить.

🔹Вернемся к примеру Сбербанка: после объявления о дивидендах Газпрома инвесторы начали надеяться, что Сбер тоже может выплатить, если правительство надавит. Но никто в действительности пока не закладывает сценарий реальной выплаты банка из-за маленькой прибыли.

📈Сургутнефтегаз +8.1% на IMOEX продолжаются выстрелы без явных новостей, сегодня Сургутнефтегаз в центре внимания. Новостей как обычно нет, но можно пофантазировать о конвертации кубышки или о инвестировании кубышки. Безусловно инсайды сейчас преобладают на IMOEX и нельзя их полностью исключать, объёмы пока выше среднего🤔 

ЛУКОЙЛ сегодня 4680 руб (+10% за день) на высоких обьемах (более 10 млрд руб)

Вы скорее всего пропустили несколько разборок по ЛУКОЙЛу которые возможно могут обьяснить причины роста акций в Августе 

13 августа делал разборку РСБУ отчета ЛУКОЙЛА за 1 полугодие

https://t.me/razb0rka/50



Писал в разборе, что если компания продолжит отдавать 100% РСБУ на дивиденды, то компания способна выплатить за 1 полугодие 751 руб/акция



( Читать дальше )

  «Планка» на трейдерском жаргоне, это ситуация когда цена акций упирается в верхнюю или нижнюю границы цен установленных МОСБИРЖЕй

Данные о том какие границы установлены на торговый день, вы можете найти на сайте МОСБИРЖи или в своем терминале QUIK

После того, как цена упирается в эту границу, биржа расширяет ценновой корридор и сообщает на своем сайте

В итоге, сегодня за первые 10 минут торгов было 4 повышение цены и 3 планки!

( Читать дальше )

Совет директоров «Газпрома» рекомендует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию.

Как сказал заместитель Председателя Правления «Газпрома» Фамил Садыгов, несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года Группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей Дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.

По факту Газпром пытается реабилитироваться после отмены годового дивиденда за 2021 год. Очевидно, что текущая рекомендация по выплате внеплановая. Компания, как мы и предполагали, за первое полугодие заработала столько же, сколько за весь 2021 год благодаря высоким ценам на газ. В результате даже с учетом изъятия денег в виде повышенного НДПИ, по словам менеджмента, присутствует «значительный запас ликвидности на балансе». Так что отговорки про финансирование инвестпрограммы, в результате чего была отмена дивидендов за 2021 год, больше не действительны.

( Читать дальше )