Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

( Читать дальше )

Доброго здравия друзья и коллеги!

хорошую тему начал Тимофей Вызов 2016: не курить ни одной сигареты !!!

может быть это вам поможет, а может и нет — не знаю)) 

как бросал я:

— я просто забыл, что они существуют в природе… так сказать небольшой трансерфинг реальности. это сложно но реально возможно… вот просто взять и забыть, забыть настолько, что даже не надо себя уговаривать НЕ КУРИТЬ, ибо как вы себя будете уговаривать чегото не делать, если вы даже не знаете что это такое… это сложно объяснить, но лично у меня уже не было выхода — кто меня видел летом и в сентябре, помнят мою тушу, не все знают, что у меня бронхиальная астма, и курил я как с пулемета )) 

так вот, бросать надо так, чтобы уже через 5 минут, смотря на сигарету — НЕЗАМЕЧАТЬ ЕЕ! только так, и никак иначе!!! все эти — сегодня пачка, завтра пол пачки, после завтра 2 сигаретки — НЕ ПРОКАТИТ!!! либо не куришь либо куришь!



( Читать дальше )

По вертикальной шкале доля погибших в конфликтах на 100 000 населения. Явно видна периодичность. Очищение популяции от старых и больных? Также, явно видно и что уровень очищения примерно одинаков? Видно, что давненько не было пика смертей и что пики «раздвигаются» (видимо потому что люди живут дольше и 3 поколения это не 50 лет, а 100). Но само общество не только не поменялось — но и как видим кружочков мелких воен стало больше (наверно раньше меньше регистрировали, но явно воевать не перестали).

Источник, интересный сайт http://ourworldindata.org/

Почему циклы Феникса (циклами Ковтуна постеснялся назвать, сопляк еще, — хотя прямо такое описание не встречал)? Есть наблюдение, что при выделении какого-то конкурентного преимущества у отдельного региона это относительно резко делает регион богаче, благодаря экспорту некоего продукта. Это может быть плодородная земля, климат, выход к морю, ноу-хау. Накопление богатств от экспорта позволяет поднимать уровень потребления внутри такого конкурентоспособного социума, кормить больше пенсионеров, меньше работать (а жить с ренты капитала). Со временем производить благо внутри становиится менее выгодным чем производить благо на территории экспорта, а значит экспортировать уже капитал и технологию. Причем, на новой территории применяются новейшие технологии, строят новейшие фабрики, а на територии-родине эти фабрики априори устарели, так как построены раньше. Можно дальше продлить, что обогащение в новых странах вынуждает богатых убегать в метрополию, откуда всё начиналось, потому что там — традиции богатого потребления дольше. Начинается экспорт культуры/традиций. Хороший пример — Британия: паровые мануфактуры — перенос производства в Индию — покупка индийцами офисов в Сити. Достаточно длинный процесс? Но поиск «перезагрузок» в истории, когда войной в метрополии уничтожались старые фабрики и старое население сразу навел на очевидный «столетний цикл мировых воен». Это и есть волны Ковтуна, огненное перерождение заплывшей жиром метрополии. Но, и раньше думал, что циклы все же связаны с поколениями-периодами населения:

( Читать дальше )

Наблюдая за некоторыми приверженцами разгона счетов, за сеточниками и делая определенные выводы из своих прошлых опытов удачных/проигрышных систем, я пришел к выводу что везде замешаны такие математические понятия как средняя на сделку (без учета времени удержания позиции). так же риск от многовходовых сделок КАЖЕТСЯ меньшим в торговли — почему?

ну возьмем самые крайние случаи биржевых ситуаций — такие как гепы, флеш крэши, остановки торгов по причинам техсбоев на бирже, черные лебеди и все что это напоминает по принципу.

в таких ситуациях легче всего найти слабые места любого торгового подхода и заранее спроектировав их «на бумаге» — сделать тест стресс-устойчивости конкретной системы торгов.

например для меня очевидно что флеш креш или аналог его — геп между сессий (или по иным причинам — отсутсвие противоположной стороны в моменте, корявый выход крупняка, арбитражные искусственно созданные раздвижки между базой и фьючерсами на них и т.д.) — вообщем при ситуации когда одна из сторон — быки или медведи — остаются в ж… опе и глубокой от отсутсвия цен в определенном промежутке цен (естественно что оппоненты наоборот в шоколоде в такой ситуации), и беря за умственный эксперимент что мы на стороне глубокожо… опных оказались, то что нас могло бы спасти? что надо было делать до такой ж… опной ситуации??

( Читать дальше )

Непроходящее с годами желание найти Грааль, а возможно и просто интерес к занятиям толкает меня на постоянное чтение « умных » книг, значительно расширяющих горизонты жизненных и профессиональных практик. 

 В числе одной из таких « настольных » книг в ушедшем 2015 году была монография Даниеэля Канемана « Думай медленно… решай быстро ». Многое из этой книги, как я писал ранее, значительно изменили мои представления, а также методы и средства игры на фондовом рынке.

Этот текст, лишь продолжает конспекты чтений в наступившем 2016 году.

 «… финансовые аналитики во время работы задействуют умения высшего уровня. Они сверяются с экономическими данными и прогнозами, изучают декларации о доходах и балансовые ведомости, оценивают качества руководителей фирм и их конкурентов. Все это – серьезный труд, требующий обширной подготовки, и люди, им занятые, параллельно приобретают значимый опыт применения своих умений. К несчастью, умения оценивать бизнес-перспективы фирмы недостаточно для успешного инвестирования, где главный вопрос состоит в том, заключена ли в стоимости акций информация о состоянии фирмы.

( Читать дальше )

В этом видео вы можете узнать:

ПОЧЕМУ НУЖНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

ПРИЧИНЫ НЕ СОБЛЮДЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ГРАФИКЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ОЖИДАНИЯ ПЛОХО

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ТИЛЬТА И КАК СЛЕДСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЕ УБЫТКОВ

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ГРАФИКУ ТОЧЕК ВХОДА И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИЙ

ДВА ПСИХОТИПА ТРЕЙДЕРА, РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НИМИ

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПСИХОТИПА ИЛИ ПОЧЕМУ ТЕХНАРИ НЕ ПОНИМАЮТ ТЕХАНАЛИЗ

ПОЧЕМУ ДЕТАЛИ В ТА НЕ ВАЖНЫ

ФИЛЬТРАЦИЯ ЦЕН УМОМ ХУДОЖНИКА

ПОЧЕМУ ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ ПОДХОДИТ ФУНДАМЕНТАЛ

Если кому то не будет слишком противен мой бубнящий гнусавый голосок и немного юмора, то рекомендую посмотреть!

Адекватных, умных ребят ……… не знаете? Научим! Не хотите профит получать? Заставим! )))

Главное это думать своей головой – потому что промывают ее бедную со всех сторон и новичок придя в эту сферу запутывается и тонет…… но главное это не вестись на различные заманухи, где 500баксов за неделю обещают или 1 бакс за 60 секунд))) Ну мы ж не лохи чтоб на халяву вестись, правильно? ;)

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС

Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.

В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.

И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.

( Читать дальше )

Давно хотел выложить этот урок в открытый доступ. В нем я записал и показал, что именно видел в level 2 (стакане), когда заходил в трейд. 
  

• Как не терять деньги в First up day, подробный план
• Шорт пампа на gap and crap
• Анализ Level 2 (стакана) в pump and dump, с комментариями

FULL HD 1080p

Подробнее тут