Судя по всему пришло время наказать новоиспеченных инвесторов в американский рынок акций. Выкладывал ранее, что рекордное количество домохозяйств https://t.me/MarketDumki/94 ждут продолжения роста на американском рынке акций. Вот и «дождались»! Да и у нас на смартлабе всё чаще встречается такая точка зрения, что нет причин у СиПи падать. Т.е все уже поняли, что американский рынок никогда падать не будет. Самое время начинать падение. Писал уже ранее, что и не нужно никакого триггера https://t.me/MarketDumki/97, чтоб началось снижение. Позже все узнают почему и что упало, объяснение какое-нибудь найдется.

Если амеры сейчас не проведут свой традиционный выкуп, то в понедельник падение на мировых рынках может усилиться. Немецкий DAX закрылся на нижней границе 3-х месячного торгового диапазона https://t.me/MarketDumki/121. И с утра могут начать срабатывать стоп лоссы у европейских быков.

Коррекция выглядит более, чем логично. Всё-таки мы полтора года не видели 5% коррекции на американском рынке акций. Так что вполне можно рассчитывать, что это начало большой коррекции в 10%-20%. 

Наконец-то акции Сбербанка обновили в долларах свой исторический максимум. Для тех, кто подзабыл, максимум в долларах был установлен всего лишь навсего 11 лет назад!!! 24.07.2007 года акции сбера показали свой исторический максимум 113.5 руб, а бакс тогда был 25.5 руб, т.е одна акция примерно стоила 4.45$. Сейчас цена в рублях 264 рубля, а курс бакса 56.3, и мы получаем в баксах примерно 4.68 доллара. Миссия выполнена!

Теперь главный вопрос! Доколе будет РОСТ??? И когда шортить? Ждем первую разворотную дневную свечку и можно пробовать! Внешний фон начинает ухудшаться. Уже несколько дней идут продажи в акциях ведущих британских банков (выкладывал в телеге https://t.me/MarketDumki/115) Так что, ждем-с!

1)  мы видим что паровоз с медведями шортистами загрузился полностью, но до станции «Экспирационная» он может и не доехать.  До экспиры мартовского еще пилить больше недели, по этому медведи могут и повыпрыгивать из паровозика. Но такой вариант сквиза без спайка выше 70 не пройдет

Складывается впечатление, что недолго нефти осталось находиться влизи 70$ за баррель. Снижение коммерческих запасов судя по всему подошло к концу, добыча продолжает свой рост, вплотную приближаясь к 10 млн баррелей в сутки. Совсем чуть-чуть остается и США догонят по добыче нефти Саудовскую Аравию. (см. график ниже). Последнее время всё чаще появляются прогнозы о 80, 90 и даже 100$ за баррель. Объём ставок на дальнейший рост цены на нефть продолжает увеличиваться. По данным CFTS размер ставок максимальный (https://t.me/MarketDumki/109) за всё время наблюдений. Писал ранее в телеграмме https://t.me/MarketDumki/108 к чему это приводит.

Цены на нефть держатся сейчас около 70 долларов не только из-за соглашения ОПЕК+, но и благодаря беспрецедентной эйфории на рынках. Стоит заметить, что не только нефть сильно выросла, но и все промышленные металлы показали очень приличный рост за последние месяцы. Существенных коррекций на рынках уже не было ровно 2 года. Последняя сильная коррекция была в январе 2016 года. А во время коррекций на фондовых рынках цены на все сырьевые товары тоже находятся под сильным давлением. А учитывая рекордные длинные позиции по нефти, падение может получиться очень приличным. 

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 26 января 2018 года, коммерческие запасы нефти в США подросли на 6,776 мб (до 418,359 с 411,583 мб неделей ранее). Это первое подрастание после длительного периода снижения. На текущий момент запасы ниже, чем в соответствующий период 2017 года 76,4 мб. 

Очень интересная картина нарисовалась на графике «яблочных» акций. 8 ноября акции достигли отметки в 176 долларов. Потом находились в боковом диапазоне и в январе на фоне мощнейшего роста американских индексов, Apple всего лишь навсего достиг 18 января отметки 180$ за одну акцию. Негусто прямо скажу. И уже почти две недели акции падают и сейчас торговля идет на уровне 166$. Это очень важный уровень поддержки, последний рубеж 3-х месячного диапазона. Если по итогам недели акции Apple закрепятся ниже 166$, то там светит еще падение процентов на 10-15%. А учитывая сентимент на американском рынке акций, когда рекордное количество домохозяек верит в дальнейший рост рынка https://t.me/MarketDumki/93, то вероятность, что коррекция на общем рынке уже началась, очень высокая. И акции Эпл эта коррекция естественно не обойдет стороной.

Сегодня вышли новости, что Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса tass.ru/ekonomika/4912769

Почему важно следить за акциями Apple? Во-первых, это самая дорогая компания в мире и во-вторых, она была локомотивом роста все эти годы на американском рынке акций. Как учил Ливермор, следите за акциями-лидерами! 

Похоже начинается Risk OFF на мировых рынках. Первый звоночек прозвонил вчера в Китае, когда CSI300 упал на 1.8% (писал вчера про это https://t.me/MarketDumki/103), сегодня падение продолжилось в Китае. И вот уже и S&P500 начал падать! Когда на мировых рынках начинается полноценный Risk OFF, то первыми под удар попадают валюты развивающихся стран, включая наш рубль. Очень похоже, что бакс начинает разворачиваться наверх к рублю, к бразильскому реалу и южноафрикаснкому ранду. Ранее писал в телеграмме https://t.me/MarketDumki/56, насколько похожи валюты этих трех стран и насколько одинаковая ситуация в экономике. Доллар сегодня растет к бразильскому реалу на 0.7%, а к рублю и ранду только что прошел сильный выкуп бакса снизу. К рублю уже на 40 копеек дернули снизу. Ждем продолжения распродаж на мировых рынках и роста бакса ко всему, что движется)))