Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».

Цена электроэнергии была на уровне 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. Страна обогнала США по этому показателю, там он составил 6,66 цента (в Норвегии — 3,4 цента, во Франции — 6,9 цента, в Финляндии и Испании — по 7,2 цента). Средняя конечная цена электроэнергии для промышленности в США в 2019 году была на пять процентов ниже, чем в России.

Иными словами цена на электроэнергию уже на пределе.

( Читать дальше )

Исследование эффективности трех самых популярных тактик достижения пассивного дохода.
 
 
Критерий эффективности — это количество рабочих часов потраченных для достижения полностью пассивного дохода. Очевидно, что в чьей жизни было меньше рабочих часов, тот больше отдыхал и тот эффективнее обеспечил себе пассивный доход, чем тот человек, который работал больше часов прежде чем достичь пассивного дохода.

Здесь я рассмотрю три самых популярных способа ускорить достижение пассивного дохода:

1. Инвестировать в индекс
2. Работать больше часов и инвестировать в индекс
3. Учиться чтобы больше зарабатывать в час и инвестировать в индекс
4. Учиться инвестировать, чтобы иметь альфу и обходить доходность индекса

 

Я взял условный пример, в котором за базовый сценарий берется вложение в индексный фонд с доходностью 6.17%/год (или 0.5%/мес). Исторически эта та величина, на которую индексы обгоняли инфляцию. Так как я интересуюсь инвестированием, я буду предвзят в пользу четвертого примера. Во первых в нем наш инвестор будет опережать доходность индекса в полтора раза и будет зарабатывать +9%в год или ( 0.75%/мес) каждый год пока не достигнет пассивного дохода и перейдет в индекс. Мало кто из инвесторов может достигать такого каждый год, но наш инвестор может! Во вторых для того чтобы опережать индекс надо потратить тысячи часов на изучение и расчеты, но я даже не буду считать это время рабочим, буду считать что он отдыхает все свое свободное время, а это его хобби.



( Читать дальше )

Всем привет, обратите внимание на акции кузнецкий банк и уралсиб. Сценарий под копирку, месяц назад похожий сценарий делала изба в Белуге. Как только биржа вводит ограничение на рост 10%, якобы Московская биржа так заботится об инвесторах, правда на падение в 40%, нижние планки они никак не ограничивают, вероятно, забота об инвесторах на этом у мосбиржи заканчивается. Думаю, что разгоном занимается одни и те же лица.
Как на этом можно заработать?
Очень легко, открываем график дневной и смотрим ема50, после слива в течение месяца всегда бывает техотскок, от этой ема50, чем выше АТР, тем выше техотскок, как правило он бывает от 80 до 200%, в среднем на данном техотскоке можно раз в месяц удваивать вложенный капитал
Всем хороших заработков

Вчера с коллегами разбирались в нефтегазовом секторе РФ. Провели совместную трансляцию у меня в Инстаграм — https://www.instagram.com/invest_theme/

Искали практические кейсы. Сошлись на нескольких компаниях, которые можно будет скоро подбирать, коррекция тут кстати. По итогам, получилась вот такая сводная таблица. По традиции, выводы сделаете сами.

         Касательно поиска золотой середины по риску в своем портфеле. Правильно это делает то, что Нассим Талеб называл «стратегией штанги». Миксование наиболее безопасных и потенциально наиболее доходных активов.

         Плохой путь – поиск такого замечательного актива, который сочетал бы в себе что-то пристойное одновременно по риску и по доходности.

         Если такое чудо вдруг отыщется, рано или поздно выяснится, что у него очень грустно или с первым, или со вторым. Или со всем сразу.  

         Например, т.н. «высокодоходные облигации» — та сторона, куда я никогда не смотрел. Потому что премия в какие-нибудь 5% к безрисковой ставке не то, что вас восхищает, если вы умеете в акции, тем более в трейдинг. А риска там будь здоров. Особенно если поднимать под риском то, что я обычно и понимаю:  не столько волатильность актива, сколько вероятность потери своих средств или их значимой части навсегда. Если риск понимать таким образом, даже обычные облигации в долгосроке окажутся страшнее индекса акций (стоит лишь дождаться хорошей гиперинфляции или волны дефолтов). А уж ВДО…

( Читать дальше )

Обратил внимание, что цена фунта очень близка к уровню двойной вершины на дневном графике. Поэтому опишу в коротком посте как я торгую подобные моменты (вершину, дно, треугольники, каналы, другие фигуры). Изложенное ниже не руководство к действию и не рекомендация, а только поверхностное описание моего субъективного опыта применения идей технического анализа в конкретной торговой ситуации (я не гуру, не Ганн, могу применять ТА неправильно, торгую нестабильно и чаще всего неприбыльно + мой подход совсем не исключает крупных потерь и ничуть не гарантирует прибыли). По фунту позиций у меня сейчас нет — беру его просто как торговую ситуацию. 

1. Сама по себе фигура не имеет значение. Тут стоит ориентироваться на то, что Вам ближе. Раньше я использовал в основном каналы, но с течением времени, чем больше смотришь на график — тем четче начинаешь видеть и другие фигуры. По моему нынешнему субъективному опыту — лучше всего работают ABCD, треугольники, каналы и двойные вершины («дны»). Раньше хорошо работали ГиПы — но в своей торговли давно не помню успешного опыта применения.
2. Будущего никто не знает — поэтому любой прогноз (кто бы его не публиковал или презентовал) стоит брать под сомнение. Никто в мире, например, не знает — как поведет себя фунт, если достигнет уровня двойной вершины. Можно по предыдущей динамике делать какие-то прогнозы, можно анализировать фундаментальные факторы (чего я вообще не использую в своей торговли) или использовать какие-то еще инновационные техники прогнозирования — но это всегда будет вопрос вероятности. Поэтому основное в трейдинге — гибкость и готовность переформатировать план (подобно тому, как навигатор перестраивает маршрут, если вы отклонились от намеченного пути). 
3. Неизвестность будущего порождает многовариантность — но выбор основного варианта для открытии сделки необходимо делать и чем правильнее делается выбор — тем большая вероятность успеха. Посмотрим на примере фунта. Что может быть с ценой далее?

• 1. цена может не дойти до уровня двойной вершины


• 2. цена может мгновенно его пробить/отскочить и больше к нему не вернуться (иногда пробой/отскок случается гэпом на открытии рынка)


• 3. цена может коснуться уровня очень быстро (за секунды) и тут же отскочить.


• 4. цена может пробивать классически — пробой, ретест — пробой.


• 5. в ходе классического пробоя может случиться  ложный пробой, т.е. пробой, ретест — пробой в противоположную сторону.


• 6. цена может надолго зависнуть на уровне во флете.


• 7. что-то еще, кроме описанного выше.

4. Подобная ситуация — это случай когда цена попадает в ловушку (стратегии трейдера: выше уровня — лонг, ниже — шорт) и цена стремится победить ее тем, чтобы сделать максимально запутанным сценарий своего движения до самого последнего момента — и трейдер часто закрывает потенциально прибыльную сделку с убытком или большим убытком или оказывается в ситуации, когда открываться уже поздно, или несет потери во флете, когда цена десятки или сотни раз ходит туда-сюда перед настоящим пробоем.
5. Я торгую такие ситуации так: выбираю наиболее вероятный с моей точки зрения вариант движения цены и держусь его до того момента, когда я не признаю факт того, что цена пошла по другому пути. Часто понимание приходит сразу после открытия сделки и я тут же закрываюсь с убытком, бывает, что сразу встаю в противоположную сторону и компенсирую убыток будущей прибылью, а бывает, что терпения хватает вынести все испытания со стороны цены и закрыть сделку с прибылью (причем бывает, что уже на другом таймфрейме).

Я стараюсь постоянно развиваться — строю и анализирую множество прогнозов и вариантов движения цены и расширяю свой кругозор — как можно смотреть на ту или иную торговую ситуацию — в части совокупности используемых инструментов технического анализа и потенциала ожиданий резких трендовых движений (так как в сильных трендах у меня получается больше прибыльных сделок, а в периоды флета, наоборот, растет количество убыточных). 

Всем успешных сделок и прибыльного мая!

30 апреля 2020 года я завел первые деньги на брокерский счет, к каким выводам я пришел за это время.

 Считать надо все в долларах

Рубль – не самая лучшая мера измерения по причине значительной волатильности курса и постоянной инфляции. Доллар и евро как средство измерений подходят значительно лучше. Да, в них тоже есть инфляция, но она не так велика, более того, на краткосрочных периодах (в пределах 2-3 лет ей вообще можно пренебречь). Некоторые альтернативно одаренные люди предлагают выбрать в качестве меры измерений золото, но это настолько за гранью добра и зла, что даже не хочется это обсуждать, пусть попробуют за золото купить хлеба в магазине. И да, всем адептам «доллара по 200» и «доллара по 50» — до тех пор, пока наш ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, наш деревянный и дальше будет дешеветь примерно на разницу инфляций у нас и в США (т.е. на 4-5% в год) – только это процесс неравномерный, курс на какое-то время стабилизируется, но потом все приходит в равновесное состояние. В этот момент народ обычно бежит в обменники за баксами, хотя это точно самое невыгодное время для покупки валюты.

( Читать дальше )

Всем добра!

Человек все время спешит. В детстве он спешит стать взрослым, в новом знакомстве спешит дойти до квинтэссенции отношений, утром спешит на работу, вечером спешит домой, в субботу спешит вскипятить чайник, а открывая вечернюю бутылку спешит охмелеть, начиная книгу спешит ее закончить, а начав какое-либо дело – побыстрее его завершить. Спешка стала неотъемлемой частью нашей жизни практически во всех ее аспектах, за исключением некоторых моментов нашей жизни, которые хотелось бы продлить, но они, к сожалению, быстро заканчиваются.

Почему мы спешим? А главное зачем? Чтобы все успеть? Успеть что? Прожить жизнь? Добежать до пенсии? Нет, конечно. Но, тогда, зачем? Ты, уважаемый читатель, наверняка даже и не задумывался, почему, зачем и куда мы все спешим? Я предлагаю тебе провести короткую медитацию в течение следующего абзаца текста, чтобы подумать над этим. Читай медленно, вдумчиво и с расстановкой, обязательно включи воображение (потом поделись со мной своими ощущениями).

( Читать дальше )

Привет, Смартлаб!)

Запустили уникальный и интересный проект от Союза Трейдеров, решил поделиться, вдруг кому будет интересно:

Проект называется – “Портфель по Заявкам”.

Как многие из вас знают, я много лет пропагандирую для широких масс трейдеров и  инвесторов подход к биржевой линейной торговле ( не путать с опционами)), который не предполагает прогнозов, плечей и стоп-лоссов. Мой подход называется Торговля Временем. Подробней почитать об этом можно тут — https://smart-lab.ru/blog/666626.php  , еще более подробно тут — https://smart-lab.ru/blog/135633.php  .

Но многие не верят, что на практике можно стабильно зарабатывать без прогнозов, стоп-лоссов и плечей. И как раз “Портфель по заявкам” служит для того, чтоб продемонстрировать такую торговлю он-лайн. Как это происходит?

Каждый понедельник в 11-30 я провожу он-лайн вебинар на котором любой зритель может дать мне название любого инструмента и я обязан купить этот инструмент по текущей цене. Таким образом, сам прогноз за меня делает другой человек, а значит мой прогноз при входе в сделку полностью исключен!  Причем, вы, зрители, можете выбирать любые линейные активы -от акций и облигаций до товарных фьючерсов, крипты и форекса .

( Читать дальше )

Всем привет!

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
 
 1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.



( Читать дальше )