Навеяло недавними постами и спорами про ценники за недвижку.

Продавец 1: Я продам Вам этот объект недвижимости за 100 млн.
Покупатель 1: Спасибо, идите на фиг. Максимум 50 млн.
Продавец 1: Нет, это вы идите на фиг.

Продавец 2: Я продам вам такой же объект, но за 50 млн.
Покупатель 1: Как же так? Мне только что его продавали за 100млн!
Продавец 2: Знаете, мне некогда заниматься онанизмом. Мне нужны деньги и сегодня. Я понимаю, что сегодня продать за 100 млн нереально.
Покупатель 1: По рукам. Беру за 50 млн.

Покупатель 2: Я куплю у вас этот объект за 100 млн.
Продавец 1: Как же так? Все отказывались и не давали за него более 50 млн!
Покупатель 2: Мне некого заниматься онанизмом. Мне нужна эта недвижимость, т.к. от нее зависит мой бизнес и моя жизнь. Я покупаю.
Продавец 1: По рукам! Продаю за 100 млн.

Агенство по мониторингу рынка недвижимости:

Директор: Так, что у нас по сделкам в этом месяце?
Менеджер: Две сделки. Одинаковые объекты. Один продан за 50, второй за 100 млн.

( Читать дальше )

Спрашивает трейдер у кукла которого играет актёр Владимир Этуш.

Возьмите в лёгкие больше воздуха и представьте эту картину и вспомните голос Владимира Этуша: А существует ли кукл?

Нет, что Вы, не-не, это всё сказ-ки-и мальчик мой)))



А, если серьёзно, то я умиляюсь над торговцами которые верят в «Кукла» как воспитатель над маленькими детьми.
Такое (Типа Кукл) было во времена Джесси Ливермора, так называемые корнеры. Которые сейчас кстати запрещены законодательством.
Сейчас организовывают пулы (Сообщества), пример: Обычный хедж фонд или сообщество банков.
Если у одного институционального инвестора не хватает средств для реализации какой либо цели.
Вступает в игру пул: Допустим им надо двинуть котировки, скажем на 1,4% за один день и в целом на 5% за неделю, а у них средств на весь пул даже не хватает, и к тому же для крупных участников торгов существуют ограничения на максимальный лот.

( Читать дальше )

Добрый выходной день, товарищи Смарт-лабовцы...
Посмотрел тут графики на этой неделе и задался вопросом...
Хочу вшортить МАГНИТ, АКРОН, ФОСАГРО, СЕВЕРСТАЛЬ на все возможные плечи... 
Посоветуйте брокера (Открытие, ФИНАМ, БКС, ПромСвязьбанк) и если можно, то сразу какая комиссия и какой возможный объем шорта по этим бумагам дают КПУРам...
С Уважением, ваш RusBroker…

   Занимаюсь скальпингом 5-й год, торгую только РИ. 2016-й год для меня был удачным. Удалось достигнуть поставленной цели по прибыли и даже перевыполнить ее. Вкратце расскажу про результаты каждого месяца, то что запомнилось... 
Депо на начало января 595 тыр. минус 128 тыр списали НДФЛ за 2015г в конце января.

Январь запомнился всплеском волатильности. На росте волы мои результаты торговли обычно становятся менее стабильными. Кроме того первую неделю пропустил из за того, что был в Сочи. Было относительно много убыточных дней (4-6 шт) — выше среднего.
Результат января и оборот — ниже среднего:
Маржа: 121 505 руб;
Оборот: 41 604 контрактов РИ;
Комис бирже: 41 604 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +70 501 руб за январь.

В феврале волатильность достигла пика и начала постепенно снижаться, что положительным образом отразилось на моей торговле. Убыточных дней было не более 3-х.
Результат февраля — выше среднего, на тот момент:
Маржа: 245 924 руб;
Оборот: 67 858 контрактов РИ;
Комис бирже: 67 858 руб;
Комис брокеру: 9 400 руб. фикс.
Итого: +168 666 руб за февраль.

( Читать дальше )

В ветке Ивана Петрова крупнейший голдмен Смартлаба и лучшая из женщин девушек-трейдеров мира Gella сошлись в поговорить.
Иван Петров:

Долгосрочные перспективы — забудьте о цене ниже 1000, такого Вам не увидеть лет 10.

Гелла:

ага, канешн, «не увидим».))) 950,0-900,0 в этом году будет. ))

Первым моим желанием было возразить Гелле. Но мягко! ) В итоге получилось сообщение, из которого я решил сделать пост, чтобы народ помог решить выплывшую вдруг задачку.
___________ Вот он, ниже. ____________

Gella, не спорю, просто прикидываю *** к носу )
На месяцах охрененно сильная зона поддержки, низ которой по лоу февраля 2010 года 1044.460, а верх, ну, скажеммм… 1146.600
Широковато получается, зато понятно. )

В этой зоне «обломились» (остановились на коррекционных целях) две последних отсечки треугольниками! После этого легким движением какой-то бычьей руки пробили вверх три локальных максимума.

Странно, но подумав пришел к выводу, что Гелла таки может быть и права… Даже учитывая возможность зафлечивания золота в диапазоне 1000-1375.14, краткосрочно (ложным пробоем) легко можем зацепить 950…

( Читать дальше )

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии. 

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ. 

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.





( Читать дальше )

Еще одна очень древняя мысль, специально для тех, кто до сих пор ищет на кросс-курсах на FX какую-либо технику.

Раньше, когда я увлекался чтением рыночной аналитики меня всегда удивляли публикуемые прогнозы по кросс-курсам. Аналитики всерьез чертили какие-то уровни, фибо-киджуны, указывали на текущий баланс и настроение покупателей и продавцов. Интересно, откуда они знают, что в данном кроссе есть какие-то покупатели и продавцы, а если есть, то каков их объем? Могут они своими капиталами двинуть цену? А что если какие-нибудь покупатели и продавцы, которые понятия не имеют об этом кроссе, начнут активно двигать тренд по основной валютной паре, не глядя на уровни и тренды кросс-курса?

К сожалению, я так и не разгадал этого грааля аналитиков. Но что знаю точно, что кросс-курс изменяется только механизмом котирования и не может ходить самостоятельно от своих валютных пар, а количество игроков по этим кроссам, судя по отчетам публикуемыми Bank

( Читать дальше )

Пишу на смарте мало и на создание этой заметки побудил крик о помощи очередной спекулятивной души.
Оригинал smart-lab.ru/blog/373037.php 

Т.к. автору дали уже много советов, то мой совет на основе своего опыта в рамках комментария затерялся бы.
1) Не надо себя ограничивать временем ( 4 месяца или год). Ограничивайте себя размером депозита, т.е. завели на брокерский счет деньги, потеряли — все… заканчивайте, не вносите новые, не переходите в инвесторы. Не поможет. Т.к. начинать надо с пункта 3 и 2.
Потом накопите деньги на депозите в банке. Только не на бирже через ОФЗ, облигации или еще как. Т.к. имея доступ к торгам будет тянуть торговать.
2) Определите цель и стратегию. Такой вариант — Если не получиться быть спекулянтом — буду инвестором. Это также как — Если не получиться быть директором фирмы, буду в ней дворником. Главное в ней работать.  
3) Почему Вы думаете, что сможете быть спекулянтом или инвестором? У Вас достаточно знаний, опыта и тип характера соответствующий? Или есть только сильное желание освоить торговлю/инвестиции на бирже?

Р.С. В полемику вступать не буду. Ваше мнение в комментариях приму к сведению.

Я считаю, те трейдеры, которые пишут про математическое ожидание, и на этой основе ставят стопы, уже изначально не имеют стратегии, плана, и не понимают вообще, чем они торгуют. Это все равно, что взять с улицы обычного неподготовленного человека, и заставить его подкидывать монетку. То есть по сути, вход в рынок в любом месте, на любом таймфрейме. И начать ему говорить про мат.ожидание. И чтобы его сместить, нужно ставить стопы. Чтобы это мат. ожидание выросло. Глупо строить систему, не понимая цену, и ставя стопы 1 к 3 или 1 к 4. Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)
Хороший любитель или профессионал входит УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО там, где даже почти и не нужно ставить стопы и думать о мат. ожидании. А само мат. ожидание уже изначально повернуто к нему в его пользу, даже без стопов. Он и так видит, что баланс спроса и предложения сместился в его сторону. К слову, многие профессиональные трейдеры, опытные и крупные управляющие вообще торгуют без стопов. Цена сейчас начтолько эффективна, что даже выставляя стопы, их будет распиливать не в пользу трейдера. Стопы нужны, но в определенных местах. Там, где смарт-мани невыгодно их сбивать.
Вопрос такой. каковы ваши мысли? Стоит ли строить стратегию лишь на основе одного мани-менеджмента? Где трейдер, непонимая цену, пытается сместить мат.ожидание и прибыльность в свою сторону лишь на основе управления стопами и профитом?