Новая подбора бумаг в копилку инвестора. Речь идет об историях роста, торгуемых на Мосбирже.

Такие бумаги позволяют зарабатывать на увеличении котировок. Дивидендный фактор у них минимальный или отсутствует. Это предприятия с растущими доходами или убыточные с хорошими перспективами. Классические истории роста не слишком зависят от стадии экономического цикла. Они часто присутствуют в инновационных индустриях. Таких много в IT и секторе здравоохранения.

Давайте посмотрим на несколько бумаг. Инвестиции в них сопряжены с повышенными рисками. В выборку вошли компании со среднегодовым ростом чистой прибыли за пять лет, превышающим 50% (последний отчетный период — 2022 г.). Акции заметно выросли за год (свыше 40%) или прошли через процедуру IPO. Дивиденды не выплачиваются или сравнительно невысокие. Корпорации делают ставку на развитие бизнеса, включая новые проекты.



Софтлайн (Негативный. Цель на год — 160 руб. / -10%)

SPO предприятия прошло в сентябре 2023 г. С начала года акции выросли на 20%.

( Читать дальше )

В настоящее время 3 компании рекомендовали к выплате дивиденды: Новатэк, Северсталь и Диасофт. Ближайшие ожидаются уже в марте. Посмотрел какие еще компании могут выплатить дивиденды весной. Данные основаны на выплатах прошлых лет и предварительной информации о финансовых показателях. Необходимо учитывать, что выплата дивидендов не гарантирована, совет директоров компании может принять решение об отсутствии необходимости выплат или сильно снизить из размер.

1. Диасофт
Разработчик IT-решений для компаний финансового сектора.

Величина дивиденда (рекомендация): 75,68 ₽ (1,3%)
Стоимость акции: 5913 ₽
Последний день покупки 20 марта

2. Новатэк
Крупнейший производитель природного газа и СПГ.

Величина дивиденда (рекомендация): 44,09 ₽ (3%)
Стоимость акции:1399 ₽
Последний день покупки 25 марта

3. Фосагро
Крупнейший производитель фосфорных удобрений.

Величина дивиденда (прогноз): 85,18 ₽ (1,2%)
Стоимость акции: 6878 ₽
Закрытие реестра: апрель

4. Таттелеком
Оператор связи Татарстана

Величина дивиденда (прогноз): 0,0583 ₽ (5,2%)

( Читать дальше )

После феерического фиаско в сражении с рынком за мои полмиллиона, я решил, что психология принятия решений влияет на результативность трейдинга не меньше, чем наличие торговой системы.

Для тех, кто не читал начало моей истории, вот ссылка: smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Собственно говоря, никакой формализованной системы у меня по сути и не было, как я упоминал ранее, решение о входе в сделку принималось на основе движения цены в сторону плотности заявок в стакане (у фьючерса на нефть марки Brent в 2020 году не было проблем с ликвидностью, а оборот по инструменту был на третьем месте после «сишки» и «ришки»).

Такой способ приносил неплохой доход при торговле большим объёмом, когда не нужно было «высиживать» сделку, дожидаясь сильного изменения котировок, движения в 20-30 пунктов вполне хватало, чтобы получить несколько тысяч рублей прибыли. Нефть летала в то время по 200 пунктов за пару часов.

Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что подобная система ущербна и при снижении ликвидности или интереса спекулянтов к инструменту наступит тупик. Собственно говоря, в последствии именно так и произошло.

( Читать дальше )

*рост указан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Все четыре квартала 2023 года мы сохраняли уверенные темпы роста выручки. В результате по итогам года выручка составила 800 млрд рублей (+53%). Скорр. показатель EBITDA достиг 97 млрд рублей, а скорр. чистая прибыль составила 27 млрд рублей.

В четвёртом квартале рост операционной эффективности наблюдался как в наших основных бизнесах, генерирующих прибыль, так и в большинстве других сегментов, где мы работали над улучшением юнит-экономики — сохраняем стратегию баланса между ростом и эффективностью.

Наша команда продолжает расти и пополняться лучшими специалистами — нас уже 26,4 тысячи (+26%). К слову, в 2023 году мы возглавили сразу несколько рейтингов лучших работодателей, а молодые специалисты отдают предпочтение Яндексу уже 5 лет подряд — держим планку! 😎

Ниже — данные по бизнесам:

🔸Поиск и Портал. Продолжили внедрять технологии в рекламные инструменты: уже треть показов рекламной системы — объявления, созданные при помощи ИИ. Добились значительного роста эффективности всей рекламной системы — стали на 30% выгоднее для наших клиентов. А ещё представили YandexART — нейросеть для создания картинок и видео.

( Читать дальше )

Давно хотел прочитать Антихрупкость, потому что в свое время Черный лебедь вполне себе изменил мое мировоззрение по отношению к рынку ценных бумаг. И вот наконец-то прочел!)




Но признаюсь, что скорее разочаровался. Не потому что идеи книги оказались туфтовыми, напротив, многие из них вполне интересны и заставляют задуматься о вечных вещах (например, о Римской империи 😄).

Дам лайфхак, которым сам не воспользовался. Вы можете не читать все 700 страниц, а воспользоваться бэкдором системы повествования Талеба. В книге 25 глав, и он в конце каждой дает суть всей главы длинной в одну страницу. Из-за чего книгу можно осилить за пару часиков вполне увлекательного чтения.

Порой графомания Талеба утомительна (см. пункт 7 в списке идей).

Некоторые любопытные идеи:

1) Многие не знают антонима слова хрупкость и в первую очередь скажут, что это неуязвимость.

Хрупкость определяется тем, что под воздействием неопределенности (стресс, время итд.) предмет разрушается. Неуязвимость — предмет остается в том же состоянии, Антихрупкость — предмет становится лучше. Триада о которой все время идет повествование.

( Читать дальше )

Плати и забирай (Cash and Carry)

Плати и забирай — это политика президента США Франклина Делано Рузвельта, объявленная на совместной сессии Конгресса Соединенных Штатов 21 сентября 1939 года после начала войны в Европе. Он заменил Закон о нейтралитете 1937 года, в соответствии с которым воюющие стороны могли приобретать у Соединенных Штатов только невоенные товары при условии, что получатели немедленно платили наличными и брали на себя все риски при транспортировке на своих собственных судах. Более поздняя редакция, Закон о нейтралитете 1939 года, разрешила продажу военного оружия воюющим сторонам на той же основе.

2 ноября Палата представителей приняла Закон Питтмана, отменяющий положения закона о нейтралитете 1935 года, 243 голосами против 181. Президент подписал его 4 ноября. Закон продолжил действие запрета на предоставление займов воюющим сторонам и использование американских кораблей, но снял запрет на продажу оружия.

Цель этой политики состояла в том, чтобы позволить союзным странам, находящимся в состоянии войны с Германией, закупать военные материалы, сохраняя при этом видимость нейтралитета для Соединенных Штатов.

( Читать дальше )

— Круто…, — с завистью протянула дочь, когда я похвастался успешным завершением очередного торгового дня, объявив о выводе с брокерского счёта ещё 17 000 руб.

В предыдущие несколько сессий прибыль варьировалась в диапазоне от семи до двадцати тысяч ежедневно, что давало неплохой прогноз прироста капитала по итогам месяца при том, что стартовая сумма составляла всего около трёхсот тысяч рублей.

— Вы пока подумайте, что вам необходимо обновить: гардероб или телефоны, — гордо бросил я своим девчонкам, ставя пакеты с продуктами на пол в прихожей.
— Давайте не будем зря тратить деньги, а лучше отложим на Доминикану, сейчас уже даже за двести тысяч не слетать туда, — высказала своё мнение жена, перенося продукты на кухню.
— Кстати, неплохой вариант…, — согласился я.

В голове крутились формулы, как ежедневные 5% прибыли превратят мой депозит почти в полмиллиона к концу месяца, а до лета ещё целых четыре месяца.

По окнам бил мелкий февральский снег, подхватываемый противным западным ветром, а на дорогах образовывалась традиционная московская каша. Шёл 2020 год…

( Читать дальше )

Сразу прошу прощения за огромное полотно текста и расчетов. Но тема сложная и важная, так что по-другому никак. Для ленивых я специально сделал выжимку в самом конце поста, уместив весь смысл в 6 предложений.

1). Текущее положение дел

 За основу для данной публикации взяты цифры по состоянию на 01.01.2023. Все ссылки есть в конце поста, здесь и далее использованы официальные источники. Конечно, данные годовалой давности могут показаться устаревшими, но статистика за полный 2023 год выйдет ближе к лету 2024, а важные для нас метрики не меняются очень быстро. Можно предположить, что актуальные данные не будут отличаться более чем на 1-1,5%.

Взносы в Социальный фонд России

Если говорить о стандартном тарифе, то взносы в СФР сегодня составляют 30% от дохода работника. Совсем недавно фонды пенсионного и социального страхования объединили, но ставка (ранее разделявшаяся на три составляющие: пенсия, соцстрах, медстрах) не изменилась. Такая базовая ставка действует для доходов, составляющих в сумме 1,917 млн рублей в год на каждого работника. Со всего, что выше взносы взимаются по пониженной ставке — 15,1%.

( Читать дальше )

мы накануне грандиозного шухера

Россия продолжает наращивать золотой запас.

▪️Золотые резервы России по итогам 2023 года достигли 2351 тонны.
Сегодня по объемам запасов золота Российская Федерация занимает 5-е место в мире, — следует  из расчетов по данным национальных центробанков

( Читать дальше )

Впечатляющими результатами, по мнению китайской интернет-платформы NetEase, может похвастать Россия, которая упорно увеличивает свой золотой запас, к началу 2024 года на балансе у неё  уже 2351 тонны драгоценного металла. С одной стороны не чета США, у которых 8,1тыс. т. С другой — за последние пять лет Москва этот объём неустанно наращивает, в отличии от большинства стран мира.

Покупают золото совсем немало государств, Китай, кстати, среди лидеров по динамике. В 2023г. коммунисты положили на склады 224 тонны, доведя общий счёт до 2,2тыс. т. Такими темпами с пятого места по тяжести золотого запаса Россию они подвинут уже в следующем году. На порядок меньше вбухала в слитки Австралия — 21т — но учитывая то, что это треть от общего веса драгметалла страны, скачок впечатляющий. Россия на этом фоне выглядит победнее — за прошлый год она отложила в хранилища 16 тонн, доведя общий счёт до 2351т. Хотя, к примеру, в сентябре страна нарастила запасы на 44т. Но обилие военных трат, видимо, не позволяет исключительно забивать кубышку, приходится и тратить ак никогда. 

( Читать дальше )